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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.98%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$490만
(+5.1%)
자금 흐름
-US$121만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.22%
보유액
200
신규
5
증가
48
축소
73
청산됨
15
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$317만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$120만 |
| 3 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$116만 |
| 4 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$114만 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Franco-Nevada
FNV
|
+US$155만 |
| 2 |
Royal Gold
RGLD
|
+US$114만 |
| 3 |
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
|
+US$110만 |
| 4 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$94.3만 |
| 5 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$94.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 43.05% |
| 2 | 필수소비재 | 24.48% |
| 3 | 소재 | 20.23% |
| 4 | 산업재 | 4.92% |
| 5 | 유틸리티 | 4.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$539만 | 5.31% |
121,646
+67,230
| +124% | +US$317만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
SAFM
2
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$491만 | 4.83% |
56,633
+12,269
| +28% | +US$108만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
3
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$422만 | 4.16% |
165,740
+27,334
| +20% | +US$68.7만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
4
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$358만 | 3.52% |
97,669
+30,345
| +45% | +US$113만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
MON
5
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$285만 | 2.81% |
27,575
-283
| -1% | -US$2.8만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
6
Sabesp
SBS
US$220억
| US$226만 | 2.22% |
1,297,871
-18,481
| -1% | -US$2.7만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
7
CF Industries
CF
US$183억
| US$217만 | 2.14% |
89,982
+30,224
| +51% | +US$89.7만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$178만 | 1.75% |
41,527
+29,050
| +233% | +US$116만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
9
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$178만 | 1.75% |
71,851
-2,093
| -3% | -US$4.59만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
10
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$175만 | 1.73% |
30,020
+747
| +3% | +US$4.52만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
11
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$164만 | 1.62% |
62,832
+45,073
| +254% | +US$120만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
12
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$152만 | 1.5% |
76,772
-754
| -1% | -US$1.56만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
POT
13
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$146만 | 1.44% |
90,170
+68,248
| +311% | +US$114만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$144만 | 1.42% |
15,409
-40
| -0.3% | -US$3.54천 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
15
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$139만 | 1.37% |
101,458
+2,200
| +2% | +US$3.18만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
16
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$137만 | 1.35% |
45,806
+1,293
| +3% | +US$4.22만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1109억
| US$136만 | 1.34% |
89,983
-2,045
| -2% | -US$2.89만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$136만 | 1.34% |
35,752
| – | – |
2013 Q3
11개 분기
|
|
19
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| US$135만 | 1.33% |
10,933
+315
| +3% | +US$3.8만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
20
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$134만 | 1.32% |
96,547
+59,562
| +161% | +US$80.1만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
21
RPC Inc
RES
US$13.4억
| US$132만 | 1.3% |
84,714
-108
| -0.1% | -US$1.58천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
22
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$121만 | 1.19% |
17,986
+1,132
| +7% | +US$6.99만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
23
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$118만 | 1.17% |
23,190
-166
| -0.7% | -US$9.39천 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$116만 | 1.14% |
14,642
+673
| +5% | +US$5.16만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
25
Vermilion Energy
VET
US$20.2억
| US$112만 | 1.1% |
35,300
-500
| -1% | -US$1.6만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, CoreCommodity Management는 US$1.02억 상당의 200개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9662만에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
CoreCommodity Management의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 48개 증가, 73개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adecoagro으로, 48,458주를 보유했으며 가치는 US$53.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Franco-Nevada으로, 추정 금액은 US$155만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 46%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 소재입니다.
- CoreCommodity Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Adecoagro으로, US$53.2만 상당의 48,458주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Cal-Maine 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Franco-Nevada이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- CoreCommodity Management는 2016년 2분기에 Hess 보유분을 전량 매도해 추정 US$90만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 30%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2016년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.