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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.81%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.14억
AUM 성장
+US$1581만
(+16%)
자금 흐름
+US$957만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.56%
보유액
215
신규
16
증가
81
축소
64
청산됨
7
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veren
VRN
|
+US$55.1만 |
| 2 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$50.7만 |
| 3 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+US$46만 |
| 4 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$41.5만 |
| 5 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$38.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$136만 |
| 2 |
Imperial Oil
IMO
|
+US$92.3만 |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$33.3만 |
| 4 |
BHP
BHP
|
+US$23.3만 |
| 5 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 50.5% |
| 2 | 소재 | 20.02% |
| 3 | 필수소비재 | 15.94% |
| 4 | 산업재 | 6.3% |
| 5 | 유틸리티 | 4.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$445만 | 3.91% |
100,716
+8,274
| +9% | +US$32.9만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
SAFM
2
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$343만 | 3.01% |
36,390
+167
| +0.5% | +US$1.48만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
MON
3
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$282만 | 2.48% |
26,829
-385
| -1% | -US$3.95만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
|
4
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$242만 | 2.13% |
82,568
+18,907
| +30% | +US$50.7만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
5
Sabesp
SBS
US$220억
| US$212만 | 1.86% |
1,256,614
-34,976
| -3% | -US$6.15만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$197만 | 1.74% |
68,901
-2,515
| -4% | -US$7.15만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
7
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$188만 | 1.66% |
54,091
+1,678
| +3% | +US$6.06만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
8
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$184만 | 1.62% |
40,341
-615
| -2% | -US$2.72만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
9
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$182만 | 1.6% |
95,659
+6,771
| +8% | +US$13.2만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
10
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$177만 | 1.56% |
35,187
| – | – |
2013 Q3
13개 분기
|
|
11
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$177만 | 1.56% |
29,473
-105
| -0.4% | -US$5.84천 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
12
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$176만 | 1.55% |
66,584
-7,157
| -10% | -US$17.9만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$158만 | 1.39% |
17,559
+2,225
| +15% | +US$19.4만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
14
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$156만 | 1.37% |
22,823
| – | – |
2013 Q3
13개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4413억
| US$152만 | 1.33% |
12,892
+958
| +8% | +US$10.4만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
16
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$150만 | 1.32% |
99,358
-1,600
| -2% | -US$2.41만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
17
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$145만 | 1.28% |
98,292
+3,510
| +4% | +US$5.54만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
CEO
18
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$137만 | 1.2% |
11,053
+3,553
| +47% | +US$46만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
19
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$137만 | 1.2% |
17,693
-39
| -0.2% | -US$2.77천 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$137만 | 1.2% |
100,578
+43,000
| +75% | +US$55.1만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
21
Core Laboratories
CLB
US$4.59억
| US$136만 | 1.2% |
11,361
+543
| +5% | +US$6.01만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
22
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$132만 | 1.16% |
45,041
-990
| -2% | -US$2.75만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$132만 | 1.16% |
26,244
+2,663
| +11% | +US$12.3만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
24
Oil States International
OIS
US$4.9억
| US$131만 | 1.15% |
33,484
+1,751
| +6% | +US$5.95만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
25
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$128만 | 1.12% |
30,646
-281
| -0.9% | -US$1.13만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, CoreCommodity Management는 US$1.14억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9794만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
CoreCommodity Management는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$957만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 81개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Energy Recovery으로, 25,012주를 보유했으며 가치는 US$25.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 51%에서 50%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Equinor으로, 보유분을 추정 US$33.3만 규모 줄였습니다.
- CoreCommodity Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Energy Recovery으로, US$25.9만 상당의 25,012주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Veren 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$55.1만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Equinor이며, 추정 감소액은 US$33.3만예요.
- CoreCommodity Management는 2016년 4분기에 Vermilion Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$136만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 22%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.14억에 이르렀어요.
2017년 2월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.