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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.04%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.23억
AUM 성장
+US$959만
(+8.4%)
자금 흐름
+US$1270만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.51%
보유액
220
신규
12
증가
99
축소
95
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+US$135만 |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+US$135만 |
| 3 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$94.5만 |
| 4 |
Imperial Oil
IMO
|
+US$83.8만 |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$68.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$93.3만 |
| 2 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+US$78.6만 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+US$65.7만 |
| 4 |
Ecopetrol
EC
|
+US$61.4만 |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$61.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 45.5% |
| 2 | 소재 | 23.43% |
| 3 | 필수소비재 | 16.88% |
| 4 | 산업재 | 5.98% |
| 5 | 유틸리티 | 4.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$386만 | 3.13% |
37,193
+803
| +2% | +US$7.58만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$314만 | 2.55% |
85,398
-15,318
| -15% | -US$61.3만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$298만 | 2.42% |
102,079
+19,511
| +24% | +US$60.2만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
4
Pilgrim's Pride
PPC
US$70.1억
| US$286만 | 2.32% |
126,936
+31,277
| +33% | +US$63.3만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
MON
5
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$276만 | 2.24% |
24,415
-2,414
| -9% | -US$26.7만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
6
Sabesp
SBS
US$220억
| US$236만 | 1.91% |
1,168,282
-88,332
| -7% | -US$17.4만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
7
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$231만 | 1.87% |
66,685
+12,594
| +23% | +US$44.9만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
8
Ingredion
INGR
US$61.8억
| US$226만 | 1.83% |
18,784
+11,039
| +143% | +US$135만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
9
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$223만 | 1.81% |
64,850
-4,051
| -6% | -US$13.2만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
10
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$176만 | 1.43% |
53,669
+8,628
| +19% | +US$28.9만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
|
11
Bunge Global
BG
US$204억
| US$175만 | 1.42% |
22,046
+18,038
| +450% | +US$135만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$171만 | 1.39% |
33,878
-1,309
| -4% | -US$6.52만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$168만 | 1.37% |
20,540
+2,981
| +17% | +US$24.9만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$168만 | 1.36% |
36,455
-3,886
| -10% | -US$17.4만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
|
CEO
15
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$159만 | 1.29% |
13,283
+2,230
| +20% | +US$27.2만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
16
CF Industries
CF
US$183억
| US$147만 | 1.19% |
50,197
+18,948
| +61% | +US$61.8만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$146만 | 1.18% |
21,974
-849
| -4% | -US$5.68만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
18
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$144만 | 1.17% |
28,971
+2,727
| +10% | +US$13.2만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
19
Innovex International
INVX
US$19.6억
| US$142만 | 1.15% |
25,964
-3,509
| -12% | -US$21만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
20
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$141만 | 1.14% |
42,460
+19,797
| +87% | +US$66.1만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$132만 | 1.07% |
122,578
+22,000
| +22% | +US$25.5만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
22
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$130만 | 1.05% |
28,362
-2,284
| -7% | -US$9.9만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
23
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$129만 | 1.05% |
47,737
+2,587
| +6% | +US$7.07만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
24
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$128만 | 1.04% |
49,877
+9,831
| +25% | +US$25.2만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
25
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$123만 | 1% |
40,190
+7,610
| +23% | +US$24만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, CoreCommodity Management는 US$1.23억 상당의 220개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 8.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
CoreCommodity Management는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$1270만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vermilion Energy으로, 23,900주를 보유했으며 가치는 US$89.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 50%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 소재와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Chevron으로, 보유분을 추정 US$93.3만 규모 줄였습니다.
- CoreCommodity Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Vermilion Energy으로, US$89.5만 상당의 23,900주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Bunge Global 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Chevron이며, 추정 감소액은 US$93.3만예요.
- CoreCommodity Management는 2017년 1분기에 TotalEnergies 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.23억 중 22%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2017년 1분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.4% 상승해 US$1.23억에 이르렀어요.
2017년 5월 15일에 제출된 CoreCommodity Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.