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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.04%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.23億
運用資産残高の伸び率
+$959万
(+8.4%)
資金フロー
+$1270万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.3%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.51%
保有額
220
新規
12
買い増し
99
減少
95
解消
4
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+$135万 |
| 2 |
Ingredion
INGR
|
+$135万 |
| 3 |
Vermilion Energy
VET
|
+$94.5万 |
| 4 |
Imperial Oil
IMO
|
+$83.8万 |
| 5 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+$68.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$93.3万 |
| 2 |
Forum Energy Technologies
FET
|
+$78.6万 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+$65.7万 |
| 4 |
Ecopetrol
EC
|
+$61.4万 |
| 5 |
Cal-Maine
CALM
|
+$61.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 45.5% |
| 2 | 素材 | 23.43% |
| 3 | 生活必需品 | 16.88% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 5.98% |
| 5 | 公益事業 | 4.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $386万 | 3.13% |
37,193
+803
| +2% | +$7.58万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
|
2
Cal-Maine
CALM
$29億
| $314万 | 2.55% |
85,398
-15,318
| -15% | -$61.3万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
3
The Mosaic Company
MOS
$57億
| $298万 | 2.42% |
102,079
+19,511
| +24% | +$60.2万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
4
Pilgrim's Pride
PPC
$67.9億
| $286万 | 2.32% |
126,936
+31,277
| +33% | +$63.3万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
MON
5
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $276万 | 2.24% |
24,415
-2,414
| -9% | -$26.7万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
6
Sabesp
SBS
$222億
| $236万 | 1.91% |
1,168,282
-88,332
| -7% | -$17.4万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
7
Hormel Foods
HRL
$112億
| $231万 | 1.87% |
66,685
+12,594
| +23% | +$44.9万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
8
Ingredion
INGR
$60.7億
| $226万 | 1.83% |
18,784
+11,039
| +143% | +$135万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
9
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $223万 | 1.81% |
64,850
-4,051
| -6% | -$13.2万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
10
Southern Copper
SCCO
$1704億
| $176万 | 1.43% |
53,669
+8,628
| +19% | +$28.9万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
|
11
Bunge Global
BG
$198億
| $175万 | 1.42% |
22,046
+18,038
| +450% | +$135万 |
2015 Q3
6四半期
|
|
12
Marathon Petroleum
MPC
$1330億
| $171万 | 1.39% |
33,878
-1,309
| -4% | -$6.52万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $168万 | 1.37% |
20,540
+2,981
| +17% | +$24.9万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
14
Archer Daniels Midland
ADM
$388億
| $168万 | 1.36% |
36,455
-3,886
| -10% | -$17.4万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
|
CEO
15
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $159万 | 1.29% |
13,283
+2,230
| +20% | +$27.2万 |
2014 Q4
9四半期
|
|
16
CF Industries
CF
$179億
| $147万 | 1.19% |
50,197
+18,948
| +61% | +$61.8万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
17
Valero Energy
VLO
$1248億
| $146万 | 1.18% |
21,974
-849
| -4% | -$5.68万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
18
ConocoPhillips
COP
$1745億
| $144万 | 1.17% |
28,971
+2,727
| +10% | +$13.2万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
19
Innovex International
INVX
$19.7億
| $142万 | 1.15% |
25,964
-3,509
| -12% | -$21万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
20
EQT Corp
EQT
$340億
| $141万 | 1.14% |
42,460
+19,797
| +87% | +$66.1万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
21
上場廃止
Veren
VRN
| $132万 | 1.07% |
122,578
+22,000
| +22% | +$25.5万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
22
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $130万 | 1.05% |
28,362
-2,284
| -7% | -$9.9万 |
2013 Q3
14四半期
|
|
23
Oceaneering
OII
$44.2億
| $129万 | 1.05% |
47,737
+2,587
| +6% | +$7.07万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
24
Rayonier
RYN
$55.6億
| $128万 | 1.04% |
49,877
+9,831
| +25% | +$25.2万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
25
Suncor Energy
SU
$917億
| $123万 | 1% |
40,190
+7,610
| +23% | +$24万 |
2014 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
CoreCommodity Managementの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementは220銘柄を保有し、保有額は$1.23億でした。前四半期の$1.14億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
CoreCommodity Managementは2017年第1四半期に純新規資金として$1270万を投じ、新たに12銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVermilion Energyで、保有株数は23,900株、評価額は$89.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで素材、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$93.3万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVermilion Energyで、株数は23,900株、評価額は$89.5万でした。
- CoreCommodity Managementは2017年第1四半期にBunge Globalの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- CoreCommodity Managementが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$93.3万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2017年第1四半期にTotalEnergiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$65.7万でした。
- 2017年第1四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.23億のポートフォリオの22%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2017年第1四半期に新たに12件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$1.23億となりました。
2017年5月15日に提出された、2017年第1四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。