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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.58%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$5.51億
運用資産残高の伸び率
-$5654万
(-9.3%)
資金フロー
-$1.45億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-26.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.81%
保有額
149
新規
10
買い増し
26
減少
89
解消
22
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+$287万 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+$221万 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+$186万 |
| 4 |
Fluence Energy
FLNC
|
+$180万 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+$152万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+$4679万 |
| 2 |
Array Technologies
ARRY
|
+$729万 |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+$574万 |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+$569万 |
| 5 |
JinkoSolar
JKS
|
+$511万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.88% |
| 2 | エネルギー | 14.34% |
| 3 | 素材 | 9.8% |
| 4 | 資本財・サービス | 3.82% |
| 5 | 生活必需品 | 3.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
$4.29億
| $3.57億 | 64.88% |
11,665,125
-1,665,000
| -12% | -$4679万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
2
Hudbay
HBM
$97.6億
| $663万 | 1.2% |
437,840
-413,758
| -49% | -$474万 |
2014 Q2
45四半期
|
|
3
CNH Industrial
CNH
$185億
| $540万 | 0.98% |
130,838
-35,112
| -21% | -$42.9万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
4
Murphy Oil
MUR
$63.6億
| $507万 | 0.92% |
178,415
-106,458
| -37% | -$269万 |
2017 Q4
31四半期
|
|
5
Shoals Technologies Group
SHLS
$12.8億
| $488万 | 0.89% |
659,152
-96,319
| -13% | -$59.3万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
6
Southern Copper
SCCO
$1562億
| $470万 | 0.85% |
40,283
-12,447
| -24% | -$121万 |
2024 Q2
5四半期
|
|
7
ConocoPhillips
COP
$1812億
| $446万 | 0.81% |
47,178
-2,782
| -6% | -$26.3万 |
2013 Q3
48四半期
|
|
8
Teck Resources
TECK
$290億
| $434万 | 0.79% |
98,775
-80,852
| -45% | -$294万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
9
Alcoa
AA
$100億
| $415万 | 0.75% |
126,201
-15,290
| -11% | -$47.5万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
10
Liberty Energy
LBRT
$25.4億
| $408万 | 0.74% |
330,780
+79,801
| +32% | +$92.3万 |
2021 Q4
15四半期
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
$386億
| $405万 | 0.74% |
67,828
-9,295
| -12% | -$54.4万 |
2013 Q3
48四半期
|
|
|
12
Veralto
VLTO
$254億
| $403万 | 0.73% |
37,772
+27,203
| +257% | +$287万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
13
Suncor Energy
SU
$928億
| $379万 | 0.69% |
90,609
+9,249
| +11% | +$37.1万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
14
EOG Resources
EOG
$855億
| $363万 | 0.66% |
32,391
+1,132
| +4% | +$13.5万 |
2013 Q3
48四半期
|
|
15
Ingredion
INGR
$60.4億
| $362万 | 0.66% |
29,610
+5,652
| +24% | +$72.8万 |
2013 Q3
48四半期
|
|
16
Devon Energy
DVN
$565億
| $329万 | 0.6% |
93,804
-48,811
| -34% | -$166万 |
2013 Q3
48四半期
|
|
17
Tyson Foods
TSN
$199億
| $318万 | 0.58% |
58,647
-15,055
| -20% | -$83.1万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
18
Baytex Energy
BTE
$38.5億
| $310万 | 0.56% |
1,322,606
-834,746
| -39% | -$179万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
19
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $310万 | 0.56% |
95,494
-9,275
| -9% | -$29.7万 |
2021 Q3
16四半期
|
|
20
SM Energy
SM
$95.4億
| $310万 | 0.56% |
124,262
+6,999
| +6% | +$18.9万 |
2021 Q2
17四半期
|
|
21
Corteva
CTVA
$83.1億
| $298万 | 0.54% |
44,088
-24,832
| -36% | -$180万 |
2020 Q1
22四半期
|
|
|
22
Bloom Energy
BE
$569億
| $277万 | 0.5% |
+32,702
| 新規 | +$152万 |
2025 Q3
0四半期
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
$936億
| $272万 | 0.49% |
69,312
+42,804
| +161% | +$186万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
$38.9億
| $266万 | 0.48% |
120,350
-69,943
| -37% | -$129万 |
2013 Q4
47四半期
|
|
25
Halliburton
HAL
$291億
| $255万 | 0.46% |
103,649
-5,107
| -5% | -$11.3万 |
2018 Q3
28四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは$5.51億相当のポジションを149件保有しており、前四半期の$6.08億から9.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
CoreCommodity Managementは2025年第3四半期に純額で$1.45億を引き出し、22銘柄のポジションを解消し、89銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJinkoSolarで、推定 $511万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$218万相当のAmerican Water Worksの新規ポジションを取りました。
- CoreCommodity Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Water Worksで、株数は15,661株、評価額は$218万でした。
- CoreCommodity Managementは2025年第3四半期にVeraltoの保有額を最も増やし、増加額は推定$287万でした。
- CoreCommodity Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFinancial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETFで、推定$4679万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2025年第3四半期にJinkoSolarの保有株をすべて売却し、売却額は推定$511万でした。
- 2025年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.51億のポートフォリオの73%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2025年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.3%減少し、$5.51億となりました。
2025年11月14日に提出された、2025年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。