CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄

CoreCommodity Managementの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementは213銘柄を保有し、保有額は$1.06億でした。前四半期の$1.04億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

CoreCommodity Managementは2017年第3四半期に純額で$769万を引き出し、57銘柄のポジションを解消し、58銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はHormel Foodsで、推定 $213万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち46%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。

相場の流れに反して、CoreCommodity Managementは$79.1万相当のSSR Miningの新規ポジションを取りました。

• CoreCommodity Managementが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSSR Miningで、株数は74,544株、評価額は$79.1万でした。
• CoreCommodity Managementは2017年第3四半期にGerdauの保有額を最も増やし、増加額は推定$138万でした。
• CoreCommodity Managementが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSociedad Química y Minera de Chileで、推定$151万相当を減らしました。
• CoreCommodity Managementは2017年第3四半期にHormel Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$213万でした。
• 2017年第3四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの22%を占めています。
• CoreCommodity Managementは2017年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
• CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.06億となりました。

2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。