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CM
CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.12%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$9228万
(+79%)
資金フロー
+$8238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
39.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.95%
保有額
188
新規
95
買い増し
66
減少
20
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+$485万 |
| 2 |
AGCO
AGCO
|
+$475万 |
| 3 |
Tyson Foods
TSN
|
+$363万 |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+$357万 |
| 5 |
Hormel Foods
HRL
|
+$306万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+$281万 |
| 2 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+$209万 |
| 3 |
TotalEnergies
TTE
|
+$199万 |
| 4 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+$183万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$153万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 40.25% |
| 2 | 素材 | 32.21% |
| 3 | その他 | 10.92% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.14% |
| 5 | 生活必需品 | 6.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2153万 | 10.26% |
110,000
-370,000
| -77% | -$7035万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
|
2
CF Industries
CF
$183億
| $964万 | 4.59% |
200,290
+72,905
| +57% | +$357万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
MON
3
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $826万 | 3.94% |
66,251
+20,978
| +46% | +$246万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
4
AGCO
AGCO
$72.6億
| $785万 | 3.74% |
139,619
+85,914
| +160% | +$475万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
5
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $465万 | 2.22% |
+162,924
| 新規 | +$485万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
|
6
Hormel Foods
HRL
$112億
| $426万 | 2.03% |
172,824
+126,746
| +275% | +$306万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
7
Chevron
CVX
$4413億
| $418万 | 1.99% |
32,016
+5,025
| +19% | +$62.5万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
8
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $377万 | 1.8% |
94,544
+30,088
| +47% | +$111万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
9
The Mosaic Company
MOS
$59.8億
| $368万 | 1.75% |
74,315
+8,875
| +14% | +$43.7万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
|
10
Tyson Foods
TSN
$193億
| $340万 | 1.62% |
+90,494
| 新規 | +$363万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $332万 | 1.58% |
32,940
+27,202
| +474% | +$274万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
12
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $314万 | 1.49% |
36,578
+4,718
| +15% | +$36.8万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
13
Oceaneering
OII
$43.6億
| $289万 | 1.38% |
36,982
+27,879
| +306% | +$205万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
14
Oil States International
OIS
$4.9億
| $287万 | 1.37% |
44,800
+30,098
| +205% | +$177万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
15
Barrick Mining
B
$672億
| $258万 | 1.23% |
140,914
+100,608
| +250% | +$174万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
16
Weyerhaeuser
WY
$141億
| $248万 | 1.18% |
+75,052
| 新規 | +$227万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
17
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $239万 | 1.14% |
24,348
+5,161
| +27% | +$48.5万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
18
Halliburton
HAL
$279億
| $229万 | 1.09% |
32,206
+3,540
| +12% | +$22.7万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
19
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $209万 | 0.99% |
79,445
+66,915
| +534% | +$150万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
20
Devon Energy
DVN
$558億
| $201万 | 0.96% |
25,265
+6,573
| +35% | +$47.8万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
21
Suncor Energy
SU
$913億
| $199万 | 0.95% |
+46,772
| 新規 | +$182万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
22
Valero Energy
VLO
$1280億
| $191万 | 0.91% |
38,156
+21,932
| +135% | +$121万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
23
上場廃止
Hess
HES
| $182万 | 0.87% |
18,385
+10,879
| +145% | +$98.2万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
24
Murphy Oil
MUR
$59.8億
| $177万 | 0.84% |
26,621
+6,811
| +34% | +$42.7万 |
2013 Q4
2四半期
|
|
25
Vale
VALE
$556億
| $172万 | 0.82% |
+129,801
| 新規 | +$175万 |
2014 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Managementの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementは188銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$1.18億から79%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
CoreCommodity Managementは2014年第2四半期に純新規資金として$8238万を投じ、新たに95銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち66銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSociedad Química y Minera de Chileで、保有株数は162,924株、評価額は$465万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち40%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで素材、その他です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPotash Corp Of Saskatchewanで、推定$281万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSociedad Química y Minera de Chileで、株数は162,924株、評価額は$465万でした。
- CoreCommodity Managementは2014年第2四半期にAGCOの保有額を最も増やし、増加額は推定$475万でした。
- CoreCommodity Managementが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPotash Corp Of Saskatchewanで、推定$281万相当を減らしました。
- 2014年第2四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの34%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2014年第2四半期に新たに95件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で79%増加し、$2.1億となりました。
2014年8月14日に提出された、2014年第2四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。