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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.91%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.07億
運用資産残高の伸び率
-$187万
(-1.7%)
資金フロー
-$181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.5%
保有額
233
新規
3
買い増し
138
減少
49
解消
23
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intrepid Potash
IPI
|
+$125万 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+$104万 |
| 3 |
Franco-Nevada
FNV
|
+$91.5万 |
| 4 |
Royal Gold
RGLD
|
+$86.1万 |
| 5 |
Veren
VRN
|
+$64.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MHG
Marine Harvest ASA
MHG
|
+$142万 |
| 2 |
Hormel Foods
HRL
|
+$102万 |
| 3 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+$89.4万 |
| 4 |
Ovintiv
OVV
|
+$87.9万 |
| 5 |
BHP
BHP
|
+$84.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 42.75% |
| 2 | 素材 | 24.41% |
| 3 | 生活必需品 | 20% |
| 4 | 資本財・サービス | 5.14% |
| 5 | 不動産 | 3.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SAFM
1
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $544万 | 5.1% |
70,195
-8,166
| -10% | -$58.8万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
2
Pilgrim's Pride
PPC
$67.2億
| $473万 | 4.43% |
214,227
-22,965
| -10% | -$47万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
3
Hormel Foods
HRL
$113億
| $467万 | 4.37% |
118,144
-28,552
| -19% | -$102万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
MON
4
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $430万 | 4.03% |
43,692
+3,134
| +8% | +$29.4万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
|
5
Cal-Maine
CALM
$28.8億
| $250万 | 2.34% |
53,989
+19,332
| +56% | +$104万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
6
上場廃止
Randgold Resources Ltd
GOLD
| $196万 | 1.84% |
31,857
-258
| -0.8% | -$1.63万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
7
Marathon Petroleum
MPC
$1334億
| $185万 | 1.74% |
35,752
+4,409
| +14% | +$23.1万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
8
Agnico Eagle Mines
AEM
$943億
| $170万 | 1.59% |
64,677
+19,330
| +43% | +$52.7万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
9
Valero Energy
VLO
$1248億
| $170万 | 1.59% |
24,024
+2,860
| +14% | +$19.5万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
10
Cenovus Energy
CVE
$612億
| $157万 | 1.47% |
123,887
+2,500
| +2% | +$3.69万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
11
RPC Inc
RES
$13.9億
| $148万 | 1.39% |
124,168
+15,080
| +14% | +$18.1万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
12
Franco-Nevada
FNV
$465億
| $148万 | 1.39% |
32,347
+18,880
| +140% | +$91.5万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
13
Innovex International
INVX
$19.9億
| $146万 | 1.37% |
24,711
-2,827
| -10% | -$17.5万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
14
Gold Fields
GFI
$323億
| $145万 | 1.36% |
523,245
-76,815
| -13% | -$20.3万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
15
Wheaton Precious Metals
WPM
$596億
| $144万 | 1.35% |
115,958
+13,798
| +14% | +$18.2万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
16
Oceaneering
OII
$43.9億
| $143万 | 1.34% |
38,159
+4,645
| +14% | +$19.9万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
17
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$172億
| $137万 | 1.28% |
73,944
-26,973
| -27% | -$46.3万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
18
Sabesp
SBS
$225億
| $134万 | 1.25% |
1,496,402
+190,523
| +15% | +$17.1万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
CEO
19
上場廃止
CNOOC Limited
CEO
| $130万 | 1.21% |
12,416
+1,531
| +14% | +$16.9万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
20
Weyerhaeuser
WY
$139億
| $129万 | 1.21% |
43,100
-14,181
| -25% | -$42.8万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
21
HF Sinclair
DINO
$223億
| $129万 | 1.21% |
32,327
+3,987
| +14% | +$18.9万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
22
CF Industries
CF
$178億
| $121万 | 1.14% |
29,695
+2,738
| +10% | +$12.9万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
23
ExxonMobil
XOM
$7313億
| $121万 | 1.13% |
15,522
+1,900
| +14% | +$15.2万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
24
Ingredion
INGR
$61.1億
| $119万 | 1.12% |
12,422
+314
| +3% | +$2.98万 |
2013 Q3
9四半期
|
|
25
Core Laboratories
CLB
$4.62億
| $116万 | 1.08% |
10,619
+1,270
| +14% | +$14.5万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
PT
CoreCommodity Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは$1.07億相当のポジションを233件保有しており、前四半期の$1.09億から1.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
CoreCommodity Managementの2015年第4四半期の報告書には、新規 3件、138件増加しました、49件減少、23件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNucorで、保有株数は2,640株、評価額は$10.6万でした。 最も大きな売却はMarine Harvest ASAで、推定額は$142万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち43%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで素材、生活必需品です。
- CoreCommodity Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNucorで、株数は2,640株、評価額は$10.6万でした。
- CoreCommodity Managementは2015年第4四半期にIntrepid Potashの保有額を最も増やし、増加額は推定$125万でした。
- CoreCommodity Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHormel Foodsで、推定$102万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2015年第4四半期にMarine Harvest ASAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$142万でした。
- 2015年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.07億のポートフォリオの28%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2015年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.7%減少し、$1.07億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。