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CoreCommodity Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.02億
売買回転率
28.87%
推定1年リターン
53.83%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+44.86%
1年予想リターン
+53.83%
3年間の予想リターン
+65.8%
5年予想リターン
+103.05%
10年間の推定リターン
+395.63%
AUM
$1.97億
運用資産残高の伸び率
+$7490万
(+61%)
資金フロー
+$2464万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.73%
保有額
156
新規
9
買い増し
73
減少
46
解消
20
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+$290万 |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+$246万 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+$224万 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+$214万 |
| 5 |
BP
BP
|
+$181万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VSLR
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
|
+$259万 |
| 2 |
Daqo New Energy
DQ
|
+$183万 |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+$178万 |
| 4 |
Gerdau
GGB
|
+$159万 |
| 5 |
Jinko Holdings Limited
JKS
|
+$93.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 素材 | 40.26% |
| 2 | エネルギー | 28.01% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.33% |
| 4 | 生活必需品 | 10.78% |
| 5 | 情報技術 | 6.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
$170億
| $849万 | 4.31% |
219,432
+67,789
| +45% | +$224万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
2
Vale
VALE
$493億
| $621万 | 3.15% |
370,340
+112,263
| +43% | +$150万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
3
Alcoa
AA
$105億
| $560万 | 2.84% |
242,815
+93,793
| +63% | +$163万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
|
4
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
$159億
| $475万 | 2.41% |
96,774
+58,462
| +153% | +$246万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
5
Plug Power
PLUG
$20.1億
| $418万 | 2.12% |
123,405
+24,131
| +24% | +$54.6万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
6
AGCO
AGCO
$79.1億
| $412万 | 2.09% |
40,004
+2,852
| +8% | +$25.3万 |
2013 Q3
29四半期
|
|
7
Nutrien
NTR
$336億
| $392万 | 1.99% |
81,656
+28,328
| +53% | +$125万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
8
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $392万 | 1.99% |
587,074
+66,178
| +13% | +$35.6万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
|
9
Bunge Global
BG
$191億
| $379万 | 1.92% |
57,858
+49,654
| +605% | +$290万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
10
FMC
FMC
$8.15億
| $376万 | 1.91% |
35,003
+10,590
| +43% | +$118万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
11
Corteva
CTVA
$79.5億
| $372万 | 1.88% |
95,934
+17,953
| +23% | +$64.2万 |
2020 Q1
3四半期
|
|
12
Canadian Solar
CSIQ
$6.97億
| $342万 | 1.74% |
66,825
+29,876
| +81% | +$122万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
13
Southern Copper
SCCO
$1454億
| $336万 | 1.71% |
56,960
+19
| +0% | +$956 |
2020 Q3
1四半期
|
|
14
Helmerich & Payne
HP
$34.4億
| $326万 | 1.66% |
140,868
+21,628
| +18% | +$41.9万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
15
Tyson Foods
TSN
$210億
| $320万 | 1.62% |
49,609
+265
| +0.5% | +$1.65万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
16
Darling Ingredients
DAR
$81億
| $306万 | 1.55% |
53,107
+12,682
| +31% | +$60.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
17
Cleveland-Cliffs
CLF
$70.1億
| $301万 | 1.53% |
206,654
-52,401
| -20% | -$53.1万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
|
18
Rio Tinto
RIO
$1378億
| $295万 | 1.5% |
39,228
+32,652
| +497% | +$214万 |
2013 Q3
29四半期
|
|
19
Enphase Energy
ENPH
$37.4億
| $291万 | 1.48% |
16,605
-4,705
| -22% | -$59.7万 |
2018 Q3
9四半期
|
|
20
Deere & Co
DE
$1854億
| $288万 | 1.46% |
10,722
+1,140
| +12% | +$28.3万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
21
Tenaris
TS
$299億
| $281万 | 1.43% |
176,186
+82,216
| +87% | +$109万 |
2019 Q3
5四半期
|
|
|
22
BP
BP
$1119億
| $279万 | 1.42% |
136,092
+96,043
| +240% | +$181万 |
2013 Q3
29四半期
|
|
23
上場廃止
US Steel
X
| $262万 | 1.33% |
156,184
+51,776
| +50% | +$64.4万 |
2017 Q4
12四半期
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
$325億
| $257万 | 1.3% |
69,668
+11,337
| +19% | +$39.4万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
$866億
| $255万 | 1.29% |
98,054
-2,139
| -2% | -$4.45万 |
2020 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CoreCommodity Managementの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementは156銘柄を保有し、保有額は$1.97億でした。前四半期の$1.22億から61%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CoreCommodity Managementは2020年第4四半期に純新規資金として$2464万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち73銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPentairで、保有株数は35,270株、評価額は$187万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは素材で、資産のうち40%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いでエネルギー、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDaqo New Energyで、推定$183万相当を売却しました。
- CoreCommodity Managementが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPentairで、株数は35,270株、評価額は$187万でした。
- CoreCommodity Managementは2020年第4四半期にBunge Globalの保有額を最も増やし、増加額は推定$290万でした。
- CoreCommodity Managementが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDaqo New Energyで、推定$183万相当を減らしました。
- CoreCommodity Managementは2020年第4四半期にVIVINT SOLAR, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$259万でした。
- 2020年第4四半期時点で、CoreCommodity Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.97億のポートフォリオの25%を占めています。
- CoreCommodity Managementは2020年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- CoreCommodity Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%増加し、$1.97億となりました。
2021年2月16日に提出された、2020年第4四半期分のCoreCommodity Managementの 13F報告書 に基づいています。