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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+44.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 197 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 74.9 M
(+61%)
Flujo de capital
+USD 24.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.73%
Posición
156
Nuevas
9
Aumentadas
73
Reducidas
46
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bunge Global
BG
|
+USD 2.9 M |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
BP
BP
|
+USD 1.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VSLR
VIVINT SOLAR, INC.
VSLR
|
+USD 2.59 M |
| 2 |
Daqo New Energy
DQ
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Gerdau
GGB
|
+USD 1.59 M |
| 5 |
Jinko Holdings Limited
JKS
|
+USD 937 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 40.26% |
| 2 | Energía | 28.01% |
| 3 | Industriales | 12.33% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.78% |
| 5 | Tecnología | 6.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
USD 17.4 mil M
| USD 8.49 M | 4.31% |
219,432
+67,789
| +45% | +USD 2.24 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vale
VALE
USD 50.9 mil M
| USD 6.21 M | 3.15% |
370,340
+112,263
| +43% | +USD 1.5 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
3
Alcoa
AA
USD 11 mil M
| USD 5.6 M | 2.84% |
242,815
+93,793
| +63% | +USD 1.63 M |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.2 mil M
| USD 4.75 M | 2.41% |
96,774
+58,462
| +153% | +USD 2.46 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
5
Plug Power
PLUG
USD 2096 M
| USD 4.18 M | 2.12% |
123,405
+24,131
| +24% | +USD 546 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
6
AGCO
AGCO
USD 8034 M
| USD 4.12 M | 2.09% |
40,004
+2,852
| +8% | +USD 253 k |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
7
Nutrien
NTR
USD 34.3 mil M
| USD 3.92 M | 1.99% |
81,656
+28,328
| +53% | +USD 1.25 M |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 3.92 M | 1.99% |
587,074
+66,178
| +13% | +USD 356 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
|
9
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 3.79 M | 1.92% |
57,858
+49,654
| +605% | +USD 2.9 M |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
10
FMC
FMC
USD 842 M
| USD 3.76 M | 1.91% |
35,003
+10,590
| +43% | +USD 1.18 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
11
Corteva
CTVA
USD 8080 M
| USD 3.72 M | 1.88% |
95,934
+17,953
| +23% | +USD 642 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
12
Canadian Solar
CSIQ
USD 735 M
| USD 3.42 M | 1.74% |
66,825
+29,876
| +81% | +USD 1.22 M |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
13
Southern Copper
SCCO
USD 150 mil M
| USD 3.36 M | 1.71% |
56,960
+19
| +0% | +USD 956 |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
14
Helmerich & Payne
HP
USD 3539 M
| USD 3.26 M | 1.66% |
140,868
+21,628
| +18% | +USD 419 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
15
Tyson Foods
TSN
USD 21.1 mil M
| USD 3.2 M | 1.62% |
49,609
+265
| +0.5% | +USD 16.5 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
16
Darling Ingredients
DAR
USD 8289 M
| USD 3.06 M | 1.55% |
53,107
+12,682
| +31% | +USD 606 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
17
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 6995 M
| USD 3.01 M | 1.53% |
206,654
-52,401
| -20% | -USD 531 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
|
18
Rio Tinto
RIO
USD 141 mil M
| USD 2.95 M | 1.5% |
39,228
+32,652
| +497% | +USD 2.14 M |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
19
Enphase Energy
ENPH
USD 3848 M
| USD 2.91 M | 1.48% |
16,605
-4,705
| -22% | -USD 597 k |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 2.88 M | 1.46% |
10,722
+1,140
| +12% | +USD 283 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
21
Tenaris
TS
USD 30 mil M
| USD 2.81 M | 1.43% |
176,186
+82,216
| +87% | +USD 1.09 M |
2019 Q3
5 trimestres
|
|
|
22
BP
BP
USD 115 mil M
| USD 2.79 M | 1.42% |
136,092
+96,043
| +240% | +USD 1.81 M |
2013 Q3
29 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 2.62 M | 1.33% |
156,184
+51,776
| +50% | +USD 644 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
24
Steel Dynamics
STLD
USD 32.4 mil M
| USD 2.57 M | 1.3% |
69,668
+11,337
| +19% | +USD 394 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
25
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.4 mil M
| USD 2.55 M | 1.29% |
98,054
-2,139
| -2% | -USD 44.5 k |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2020
Al cierre de T4 2020, CoreCommodity Management mantenía 156 posiciones por un valor de USD 197 M, un aumento de 61% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 24.6 M de nuevo capital neto durante T4 2020, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 73 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pentair: 35,270 acciones con un valor de USD 1.87 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Energía y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Daqo New Energy, por un valor estimado de USD 1.83 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2020 fue Pentair: 35,270 acciones por un valor de USD 1.87 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Bunge Global durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 2.9 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2020 fue en Daqo New Energy, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en VIVINT SOLAR, INC. en T4 2020, con una venta estimada de USD 2.59 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 25% de su cartera de USD 197 M en T4 2020.
- CoreCommodity Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2020.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 61% respecto al trimestre anterior, hasta USD 197 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2020, presentado el 16 feb 2021.