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CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.1 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 3.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.51%
Posición
185
Nuevas
7
Aumentadas
54
Reducidas
49
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 3.37 M |
| 2 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 2.64 M |
| 3 |
Tenaris
TS
|
+USD 1.72 M |
| 4 |
Pentair
PNR
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Nutrien
NTR
|
+USD 3 M |
| 3 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+USD 2.38 M |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 2.23 M |
| 5 |
Southern Copper
SCCO
|
+USD 1.02 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 41.48% |
| 2 | Materiales | 19.35% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 18.83% |
| 4 | Industriales | 8.65% |
| 5 | Servicios públicos | 6.52% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
USD 20 mil M
| USD 5.72 M | 3.59% |
66,392
+31,073
| +88% | +USD 2.64 M |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
|
SAFM
2
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 4.72 M | 2.96% |
31,208
+23,664
| +314% | +USD 3.37 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
3
Pilgrim's Pride
PPC
USD 6700 M
| USD 4.11 M | 2.58% |
128,128
+36,878
| +40% | +USD 1.07 M |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
4
American Water Works
AWK
USD 28.3 mil M
| USD 3.89 M | 2.44% |
31,337
-1,688
| -5% | -USD 204 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
5
Bunge Global
BG
USD 19.7 mil M
| USD 3.42 M | 2.15% |
60,451
+13,350
| +28% | +USD 746 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
6
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 3.31 M | 2.08% |
19,630
+3,383
| +21% | +USD 541 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
7
Teck Resources
TECK
USD 29 mil M
| USD 3.25 M | 2.04% |
200,105
-20,780
| -9% | -USD 393 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
8
Rio Tinto
RIO
USD 137 mil M
| USD 3.21 M | 2.01% |
61,561
-417
| -0.7% | -USD 22.6 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
9
AGCO
AGCO
USD 7418 M
| USD 2.95 M | 1.85% |
38,948
-1,920
| -5% | -USD 141 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 2.88 M | 1.81% |
249,764
+1,179
| +0.5% | +USD 15.2 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
11
FMC
FMC
USD 784 M
| USD 2.83 M | 1.77% |
32,253
-2,987
| -8% | -USD 256 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
CLR
12
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 2.64 M | 1.66% |
85,744
+6,325
| +8% | +USD 214 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 2.61 M | 1.64% |
284,669
+7,065
| +3% | +USD 64.3 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
14
Ingredion
INGR
USD 6124 M
| USD 2.36 M | 1.48% |
28,810
+5,292
| +23% | +USD 420 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
SRCI
15
Dejó de cotizar
SRC Energy Inc
SRCI
| USD 2.26 M | 1.42% |
484,935
+31,987
| +7% | +USD 145 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
16
Sabesp
SBS
USD 22 mil M
| USD 2.18 M | 1.37% |
944,391
-96,556
| -9% | -USD 243 k |
2014 Q2
21 trimestres
|
|
17
Compass Minerals
CMP
USD 884 M
| USD 2.06 M | 1.29% |
36,375
-6,056
| -14% | -USD 325 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
Darling Ingredients
DAR
USD 8786 M
| USD 1.94 M | 1.22% |
101,513
-5,969
| -6% | -USD 117 k |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
USD 12.2 mil M
| USD 1.94 M | 1.22% |
43,228
-9,677
| -18% | -USD 415 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
| USD 1.88 M | 1.18% |
25,356
+1,375
| +6% | +USD 111 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 1.78 M | 1.11% |
14,119
+7,527
| +114% | +USD 996 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
22
Devon Energy
DVN
USD 54.1 mil M
| USD 1.72 M | 1.08% |
71,265
+7,991
| +13% | +USD 200 k |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
23
CNH Industrial
CNH
USD 18.5 mil M
| USD 1.68 M | 1.06% |
190,671
-21,192
| -10% | -USD 186 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
WPX
24
Dejó de cotizar
WPX Energy, Inc.
WPX
| USD 1.68 M | 1.06% |
158,882
-6,782
| -4% | -USD 71.6 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Vital Energy
VTLE
| USD 1.67 M | 1.05% |
34,661
+2,989
| +9% | +USD 165 k |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
Fondos similares
PT
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, CoreCommodity Management mantenía 185 posiciones valuadas en USD 159 M, un 12% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de CoreCommodity Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 54, 49 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tenaris: 73,324 acciones con un valor de USD 1.55 M. La mayor venta fue CF Industries, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 41% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T3 2019 fue Tenaris: 73,324 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Sanderson Farms Inc durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 3.37 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T3 2019 fue en Enphase Energy, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en CF Industries en T3 2019, con una venta estimada de USD 3.46 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 24% de su cartera de USD 159 M en T3 2019.
- CoreCommodity Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 12 en T3 2019.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T3 2019, presentado el 14 nov 2019.