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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.6 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 9.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.93%
Posición
185
Nuevas
16
Aumentadas
79
Reducidas
66
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 1.84 M |
| 2 |
Veren
VRN
|
+USD 1.75 M |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+USD 1.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Water Works
AWK
|
+USD 2.11 M |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 1.82 M |
| 3 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 48.3% |
| 2 | Materiales | 31.76% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.39% |
| 4 | Industriales | 5.86% |
| 5 | Bienes raíces | 2.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
The Mosaic Company
MOS
USD 5786 M
| USD 3.08 M | 2.07% |
109,977
-14,797
| -12% | -USD 402 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
2
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.43 M | 1.63% |
21,916
-185
| -0.8% | -USD 20.8 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
3
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 17.1 mil M
| USD 2.41 M | 1.62% |
50,103
-3,379
| -6% | -USD 177 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
4
Marathon Petroleum
MPC
USD 135 mil M
| USD 2.37 M | 1.59% |
33,788
-285
| -0.8% | -USD 21.8 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
5
Bunge Global
BG
USD 20 mil M
| USD 2.36 M | 1.58% |
33,800
-1,527
| -4% | -USD 109 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
6
Ingredion
INGR
USD 6127 M
| USD 2.28 M | 1.53% |
20,618
-1,052
| -5% | -USD 124 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Veren
VRN
| USD 2.27 M | 1.52% |
308,678
+221,800
| +255% | +USD 1.75 M |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
8
Rio Tinto
RIO
USD 145 mil M
| USD 2.27 M | 1.52% |
40,845
+4,723
| +13% | +USD 264 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
9
CF Industries
CF
USD 18 mil M
| USD 2.19 M | 1.47% |
49,250
-570
| -1% | -USD 23.2 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
10
HF Sinclair
DINO
USD 22.5 mil M
| USD 2.09 M | 1.4% |
30,550
-258
| -0.8% | -USD 17.2 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| USD 2.04 M | 1.37% |
26,532
+5,979
| +29% | +USD 473 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
12
Murphy Oil
MUR
USD 6059 M
| USD 1.99 M | 1.34% |
59,051
+711
| +1% | +USD 21.9 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Suncor Energy
SU
USD 91.5 mil M
| USD 1.92 M | 1.29% |
+47,110
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
14
Vermilion Energy
VET
USD 2009 M
| USD 1.82 M | 1.22% |
50,574
+11,574
| +30% | +USD 400 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
15
AGCO
AGCO
USD 7241 M
| USD 1.82 M | 1.22% |
29,923
-3,884
| -11% | -USD 248 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 1.78 M | 1.19% |
21,466
+10,235
| +91% | +USD 815 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
17
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 1.74 M | 1.17% |
12,438
-1,193
| -9% | -USD 176 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
18
Vale
VALE
USD 55.9 mil M
| USD 1.63 M | 1.09% |
126,907
+49,833
| +65% | +USD 680 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
19
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 95 mil M
| USD 1.61 M | 1.08% |
35,086
+2,926
| +9% | +USD 129 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
20
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7812 M
| USD 1.6 M | 1.08% |
114,612
-18,908
| -14% | -USD 267 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
PDCE
21
Dejó de cotizar
PDC Energy, Inc.
PDCE
| USD 1.59 M | 1.07% |
26,376
-377
| -1% | -USD 21.7 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
22
Cenovus Energy
CVE
USD 61.2 mil M
| USD 1.59 M | 1.07% |
152,950
+400
| +0.3% | +USD 4.03 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 1.59 M | 1.07% |
+89,883
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Freeport-McMoran
FCX
USD 99.1 mil M
| USD 1.59 M | 1.06% |
+91,916
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cal-Maine
CALM
USD 2929 M
| USD 1.58 M | 1.06% |
34,476
+285
| +0.8% | +USD 13.8 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T2 2018
Al cierre de T2 2018, CoreCommodity Management mantenía 185 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 13% frente a los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
CoreCommodity Management destinó USD 9.6 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 79 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Suncor Energy: 47,110 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 48% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Materiales y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en American Water Works, por un valor estimado de USD 2.11 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T2 2018 fue Suncor Energy: 47,110 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en Veren durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.75 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T2 2018 fue en American Water Works, con un recorte estimado de USD 2.11 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Chord Energy en T2 2018, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 16% de su cartera de USD 149 M en T2 2018.
- CoreCommodity Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2018.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.