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CM
CoreCommodity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 502 M
Rotación
28.87%
Rendimiento estimado a 1 año
53.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.8%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+395.63%
AUM
USD 134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 58.9 M
(-31%)
Flujo de capital
-USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.72%
Posición
197
Nuevas
15
Aumentadas
41
Reducidas
79
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+USD 5.42 M |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+USD 4.48 M |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 1.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+USD 2.34 M |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+USD 2.31 M |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 38.96% |
| 2 | Energía | 36.65% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.57% |
| 4 | Industriales | 9.08% |
| 5 | Bienes raíces | 2.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
USD 17.8 mil M
| USD 8.08 M | 6.05% |
148,170
-44,310
| -23% | -USD 2.34 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
MON
2
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 6.05 M | 4.53% |
50,637
-19,139
| -27% | -USD 2.22 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
3
AGCO
AGCO
USD 7318 M
| USD 5.22 M | 3.91% |
115,481
-34,563
| -23% | -USD 1.53 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
SAFM
4
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 5.14 M | 3.85% |
61,124
+52,019
| +571% | +USD 4.48 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
USD 5678 M
| USD 4.33 M | 3.24% |
94,830
+29,257
| +45% | +USD 1.3 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
6
Hormel Foods
HRL
USD 11.3 mil M
| USD 4.31 M | 3.23% |
165,480
-3,798
| -2% | -USD 100 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
BHP
BHP
USD 207 mil M
| USD 3.04 M | 2.28% |
130,674
+117,432
| +887% | +USD 5.42 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
8
Southern Copper
SCCO
USD 173 mil M
| USD 2.1 M | 1.58% |
81,482
+5,926
| +8% | +USD 158 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
9
Rio Tinto
RIO
USD 143 mil M
| USD 2.08 M | 1.56% |
45,265
+19,955
| +79% | +USD 941 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
10
Vale
VALE
USD 56.1 mil M
| USD 2 M | 1.5% |
244,904
+84,447
| +53% | +USD 791 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
11
FMC
FMC
USD 835 M
| USD 1.93 M | 1.44% |
38,974
+4,353
| +13% | +USD 212 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
JOY
12
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| USD 1.92 M | 1.44% |
41,306
+6,889
| +20% | +USD 352 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
13
Helmerich & Payne
HP
USD 3795 M
| USD 1.74 M | 1.3% |
25,837
+12,318
| +91% | +USD 960 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Equinor
EQNR
USD 108 mil M
| USD 1.73 M | 1.3% |
+98,757
| Nuevas | +USD 2.11 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CEO
15
Dejó de cotizar
CNOOC Limited
CEO
| USD 1.71 M | 1.28% |
+12,631
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
16
Rayonier
RYN
USD 5642 M
| USD 1.71 M | 1.28% |
67,409
+3,496
| +5% | +USD 93.7 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Marathon Oil Corporation
MRO
| USD 1.68 M | 1.26% |
59,515
-31,950
| -35% | -USD 1.02 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
18
Suncor Energy
SU
USD 90.8 mil M
| USD 1.6 M | 1.2% |
50,472
-2,100
| -4% | -USD 69.5 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
19
Oceaneering
OII
USD 4412 M
| USD 1.53 M | 1.15% |
26,046
-10,899
| -30% | -USD 700 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
20
Reliance Steel & Aluminium
RS
USD 21.3 mil M
| USD 1.51 M | 1.13% |
24,597
+8,678
| +55% | +USD 550 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
21
Valero Energy
VLO
USD 124 mil M
| USD 1.48 M | 1.11% |
29,895
-12,477
| -29% | -USD 604 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.2 mil M
| USD 1.37 M | 1.02% |
16,971
-7,377
| -30% | -USD 612 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
USD 725 mil M
| USD 1.35 M | 1.01% |
14,626
-18,314
| -56% | -USD 1.71 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 132 mil M
| USD 1.31 M | 0.98% |
29,126
-13,160
| -31% | -USD 579 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
25
Chevron
CVX
USD 438 mil M
| USD 1.28 M | 0.96% |
11,423
-20,593
| -64% | -USD 2.34 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WFM
PPL
OC
PT
SHWM
TLP
HC
BCM
Revisión del portafolio de CoreCommodity Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, CoreCommodity Management mantenía 197 posiciones valuadas en USD 134 M, un 31% menos que los USD 192 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
CoreCommodity Management registró retiros netos por USD 25.6 M en T4 2014, cerró 25 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue Royal Gold, una posición estimada en USD 1.03 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 39% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Energía y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, CoreCommodity Management abrió una nueva posición en Equinor por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de CoreCommodity Management en T4 2014 fue Equinor: 98,757 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- CoreCommodity Management fue quien más aumentó su posición en BHP durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 5.42 M.
- La mayor reducción de CoreCommodity Management durante T4 2014 fue en Sociedad Química y Minera de Chile, con un recorte estimado de USD 2.56 M.
- CoreCommodity Management cerró por completo su posición en Royal Gold en T4 2014, con una venta estimada de USD 1.03 M.
- Las diez principales posiciones de CoreCommodity Management representan 32% de su cartera de USD 134 M en T4 2014.
- CoreCommodity Management abrió 15 posiciones nuevas y cerró 25 en T4 2014.
- El valor de la cartera de CoreCommodity Management cayó 31% frente al trimestre anterior, hasta USD 134 M.
Según el Informe 13F de CoreCommodity Management correspondiente a T4 2014, presentado el 17 feb 2015.