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CM
CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.45%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$1.34억
AUM 성장
-US$5893만
(-31%)
자금 흐름
-US$2559만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.72%
보유액
197
신규
15
증가
41
축소
79
청산됨
25
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+US$542만 |
| 2 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$448만 |
| 3 |
Equinor
EQNR
|
+US$211만 |
| 4 |
CEO
CNOOC Limited
CEO
|
+US$189만 |
| 5 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$130만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$256만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$234만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$234만 |
| 4 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$231만 |
| 5 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 38.96% |
| 2 | 에너지 | 36.65% |
| 3 | 필수소비재 | 11.57% |
| 4 | 산업재 | 9.08% |
| 5 | 부동산 | 2.43% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CF Industries
CF
US$183억
| US$808만 | 6.05% |
148,170
-44,310
| -23% | -US$234만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
MON
2
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$605만 | 4.53% |
50,637
-19,139
| -27% | -US$222만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
3
AGCO
AGCO
US$72.6억
| US$522만 | 3.91% |
115,481
-34,563
| -23% | -US$153만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
SAFM
4
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$514만 | 3.85% |
61,124
+52,019
| +571% | +US$448만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
5
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$433만 | 3.24% |
94,830
+29,257
| +45% | +US$130만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
6
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$431만 | 3.23% |
165,480
-3,798
| -2% | -US$10만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
7
BHP
BHP
US$2117억
| US$304만 | 2.28% |
130,674
+117,432
| +887% | +US$542만 |
2014 Q3
1분기
|
|
8
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$210만 | 1.58% |
81,482
+5,926
| +8% | +US$15.8만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
9
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$208만 | 1.56% |
45,265
+19,955
| +79% | +US$94.1만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
10
Vale
VALE
US$556억
| US$200만 | 1.5% |
244,904
+84,447
| +53% | +US$79.1만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
11
FMC
FMC
US$8.8억
| US$193만 | 1.44% |
38,974
+4,353
| +13% | +US$21.2만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
JOY
12
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$192만 | 1.44% |
41,306
+6,889
| +20% | +US$35.2만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
13
Helmerich & Payne
HP
US$37.4억
| US$174만 | 1.3% |
25,837
+12,318
| +91% | +US$96만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Equinor
EQNR
US$1113억
| US$173만 | 1.3% |
+98,757
| 신규 | +US$211만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CEO
15
상장폐지됨
CNOOC Limited
CEO
| US$171만 | 1.28% |
+12,631
| 신규 | +US$189만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
Rayonier
RYN
US$56.5억
| US$171만 | 1.28% |
67,409
+3,496
| +5% | +US$9.37만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$168만 | 1.26% |
59,515
-31,950
| -35% | -US$102만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
18
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$160만 | 1.2% |
50,472
-2,100
| -4% | -US$6.95만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
19
Oceaneering
OII
US$43.6억
| US$153만 | 1.15% |
26,046
-10,899
| -30% | -US$70만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
20
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$210억
| US$151만 | 1.13% |
24,597
+8,678
| +55% | +US$55만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$148만 | 1.11% |
29,895
-12,477
| -29% | -US$60.4만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$137만 | 1.02% |
16,971
-7,377
| -30% | -US$61.2만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$135만 | 1.01% |
14,626
-18,314
| -56% | -US$171만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$131만 | 0.98% |
29,126
-13,160
| -31% | -US$57.9만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
25
Chevron
CVX
US$4413억
| US$128만 | 0.96% |
11,423
-20,593
| -64% | -US$234만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
WFM
PPL
OC
BWCS
PT
SHWM
TLP
HC
CoreCommodity Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 197개, 총액은 US$1.34억였으며 전 분기 US$1.92억보다 31% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
CoreCommodity Management은(는) 2014년 4분기에 순 US$2559만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 79개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royal Gold으로, 추정 US$103만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management는 Equinor에 US$173만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Equinor으로, US$173만 상당의 98,757주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 BHP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreCommodity Management로, 추정 증가액은 US$542만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sociedad Química y Minera de Chile이며, 추정 감소액은 US$256만예요.
- CoreCommodity Management는 2014년 4분기에 Royal Gold 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 32%를 차지해요.
- CoreCommodity Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 31% 하락해 US$1.34억가 됐어요.
2015년 2월 17일에 제출된 CoreCommodity Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.