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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.78%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$3.37억
AUM 성장
+US$3819만
(+13%)
자금 흐름
+US$3442만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.21%
보유액
164
신규
17
증가
72
축소
56
청산됨
7
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$561만 |
| 2 |
Veren
VRN
|
+US$559만 |
| 3 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$496만 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$459만 |
| 5 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$457만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$291만 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$285만 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$272만 |
| 4 |
ESTE
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
|
+US$255만 |
| 5 |
SM Energy
SM
|
+US$245만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 35.31% |
| 2 | 소재 | 34.61% |
| 3 | 필수소비재 | 12.96% |
| 4 | 산업재 | 8.41% |
| 5 | 유틸리티 | 4.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$904만 | 2.68% |
83,260
+9,189
| +12% | +US$92.2만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
US$386억
| US$814만 | 2.42% |
112,720
+1,560
| +1% | +US$11.4만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
US$54.6억
| US$800만 | 2.38% |
93,200
+11,600
| +14% | +US$85.9만 |
2023 Q2
2개 분기
|
|
4
B2Gold
BTG
US$63.1억
| US$794만 | 2.36% |
2,511,843
+1,182,054
| +89% | +US$373만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$699만 | 2.08% |
127,169
+70,584
| +125% | +US$353만 |
2021 Q1
11개 분기
|
|
|
6
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.6억
| US$666만 | 1.98% |
+94,007
| 신규 | +US$561만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Cal-Maine
CALM
US$29.2억
| US$643만 | 1.91% |
112,070
-57,729
| -34% | -US$285만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
8
Vermilion Energy
VET
US$21.3억
| US$610만 | 1.81% |
504,500
+133,400
| +36% | +US$177만 |
2021 Q4
8개 분기
|
|
9
Bunge Global
BG
US$198억
| US$606만 | 1.8% |
60,003
-9,876
| -14% | -US$104만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Veren
VRN
| US$601만 | 1.79% |
863,700
+757,900
| +716% | +US$559만 |
2014 Q2
38개 분기
|
|
11
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$585만 | 1.74% |
137,163
-1,085
| -0.8% | -US$4.75만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
|
12
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$585만 | 1.74% |
480,180
+444,225
| +1,236% | +US$496만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$553만 | 1.64% |
13,832
+9,295
| +205% | +US$350만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$541만 | 1.61% |
119,515
-3,052
| -2% | -US$14만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
|
15
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$531만 | 1.58% |
43,756
+39,238
| +868% | +US$459만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
16
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$509만 | 1.51% |
106,164
+456
| +0.4% | +US$2.17만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
17
Hecla Mining
HL
US$93억
| US$495만 | 1.47% |
1,029,906
+974,645
| +1,764% | +US$430만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
18
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$490만 | 1.46% |
338,788
-95,972
| -22% | -US$133만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$122억
| US$489만 | 1.45% |
+130,859
| 신규 | +US$457만 |
2023 Q4
0개 분기
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$464만 | 1.38% |
144,535
+24,527
| +20% | +US$80.1만 |
2022 Q1
7개 분기
|
|
21
SSR Mining
SSRM
US$57.9억
| US$447만 | 1.33% |
415,374
+369,989
| +815% | +US$449만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
22
Newmont
NEM
US$1147억
| US$430만 | 1.28% |
103,914
+41,529
| +67% | +US$160만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
23
FMC
FMC
US$7.86억
| US$429만 | 1.28% |
68,116
-10,448
| -13% | -US$60.6만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$429만 | 1.28% |
35,503
+7,855
| +28% | +US$97.8만 |
2013 Q3
41개 분기
|
|
25
Nutrien
NTR
US$333억
| US$419만 | 1.25% |
74,193
+18,549
| +33% | +US$105만 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$3.37억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.98억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$3442만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 72개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Louisiana-Pacific 주식으로, 94,007주를 보유했으며 가치는 US$666만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 42%에서 35% 수준으로 줄었어요. 그다음은 소재, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Teck Resources 주식으로, 보유분을 추정 US$291만 규모 줄였어요.
- CoreCommodity Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Louisiana-Pacific 주식으로, US$666만 상당의 94,007주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2023년 4분기에 Veren 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$559만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Teck Resources이며, 추정 감소액은 US$291만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2023년 4분기에 Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$255만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.37억 중 21% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$3.37억에 이르렀어요.
2024년 2월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.