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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.78%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$3.37億
AUM 成長
+US$3819萬
(+13%)
資金流向
+US$3442萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.21%
持股
164
新
17
增持
72
減碼
56
已平倉
7
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Louisiana-Pacific
LPX
|
+US$561萬 |
| 2 |
Veren
VRN
|
+US$559萬 |
| 3 |
CNH Industrial
CNH
|
+US$496萬 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$459萬 |
| 5 |
Essential Utilities
WTRG
|
+US$457萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teck Resources
TECK
|
+US$291萬 |
| 2 |
Cal-Maine
CALM
|
+US$285萬 |
| 3 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$272萬 |
| 4 |
ESTE
Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock
ESTE
|
+US$255萬 |
| 5 |
SM Energy
SM
|
+US$245萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 35.31% |
| 2 | 原物料 | 34.61% |
| 3 | 必需消費品 | 12.96% |
| 4 | 工業 | 8.41% |
| 5 | 公用事業 | 4.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ingredion
INGR
US$58.6億
| US$904萬 | 2.68% |
83,260
+9,189
| +12% | +US$92.2萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
2
Archer Daniels Midland
ADM
US$347億
| US$814萬 | 2.42% |
112,720
+1,560
| +1% | +US$11.4萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
3
West Fraser Timber
WFG
US$51.8億
| US$800萬 | 2.38% |
93,200
+11,600
| +14% | +US$85.9萬 |
2023 Q2
2個季度
|
|
4
B2Gold
BTG
US$64.7億
| US$794萬 | 2.36% |
2,511,843
+1,182,054
| +89% | +US$373萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
5
Agnico Eagle Mines
AEM
US$902億
| US$699萬 | 2.08% |
127,169
+70,584
| +125% | +US$353萬 |
2021 Q1
11個季度
|
|
|
6
Louisiana-Pacific
LPX
US$53億
| US$666萬 | 1.98% |
+94,007
| 新 | +US$561萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
|
7
Cal-Maine
CALM
US$31億
| US$643萬 | 1.91% |
112,070
-57,729
| -34% | -US$285萬 |
2015 Q1
35個季度
|
|
8
Vermilion Energy
VET
US$16.6億
| US$610萬 | 1.81% |
504,500
+133,400
| +36% | +US$177萬 |
2021 Q4
8個季度
|
|
9
Bunge Global
BG
US$195億
| US$606萬 | 1.8% |
60,003
-9,876
| -14% | -US$104萬 |
2015 Q3
33個季度
|
|
|
10
已下市
Veren
VRN
| US$601萬 | 1.79% |
863,700
+757,900
| +716% | +US$559萬 |
2014 Q2
38個季度
|
|
11
Murphy Oil
MUR
US$52.8億
| US$585萬 | 1.74% |
137,163
-1,085
| -0.8% | -US$4.75萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
|
12
CNH Industrial
CNH
US$191億
| US$585萬 | 1.74% |
480,180
+444,225
| +1,236% | +US$496萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
13
Deere & Co
DE
US$1816億
| US$553萬 | 1.64% |
13,832
+9,295
| +205% | +US$350萬 |
2015 Q3
33個季度
|
|
14
Devon Energy
DVN
US$531億
| US$541萬 | 1.61% |
119,515
-3,052
| -2% | -US$14萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
|
15
AGCO
AGCO
US$77.2億
| US$531萬 | 1.58% |
43,756
+39,238
| +868% | +US$459萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
16
Corteva
CTVA
US$62.9億
| US$509萬 | 1.51% |
106,164
+456
| +0.4% | +US$2.17萬 |
2020 Q1
15個季度
|
|
17
Hecla Mining
HL
US$88億
| US$495萬 | 1.47% |
1,029,906
+974,645
| +1,764% | +US$430萬 |
2021 Q2
10個季度
|
|
18
Gold Fields
GFI
US$316億
| US$490萬 | 1.46% |
338,788
-95,972
| -22% | -US$133萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
|
19
Essential Utilities
WTRG
US$130億
| US$489萬 | 1.45% |
+130,859
| 新 | +US$457萬 |
2023 Q4
0個季度
|
|
20
Hormel Foods
HRL
US$122億
| US$464萬 | 1.38% |
144,535
+24,527
| +20% | +US$80.1萬 |
2022 Q1
7個季度
|
|
21
SSR Mining
SSRM
US$54.2億
| US$447萬 | 1.33% |
415,374
+369,989
| +815% | +US$449萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
22
Newmont
NEM
US$1176億
| US$430萬 | 1.28% |
103,914
+41,529
| +67% | +US$160萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
23
FMC
FMC
US$8.1億
| US$429萬 | 1.28% |
68,116
-10,448
| -13% | -US$60.6萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
24
EOG Resources
EOG
US$821億
| US$429萬 | 1.28% |
35,503
+7,855
| +28% | +US$97.8萬 |
2013 Q3
41個季度
|
|
25
Nutrien
NTR
US$338億
| US$419萬 | 1.25% |
74,193
+18,549
| +33% | +US$105萬 |
2019 Q4
16個季度
|
|
相似基金
KC
CoreCommodity Management的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，CoreCommodity Management持有164個部位，價值US$3.37億，較前一季的US$2.98億增加13%。 其前十大持股占投資組合的21%。
CoreCommodity Management在2023年第4季投入US$3442萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Louisiana-Pacific：共94,007股，價值US$666萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產35%，低於前一季的42%，其次為原物料和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Teck Resources，估計減持了US$291萬。
- CoreCommodity Management在2023年第4季最大筆買進的是Louisiana-Pacific：共買進94,007股，價值US$666萬。
- CoreCommodity Management在2023年第4季增持Veren的幅度最大，估計增加US$559萬。
- CoreCommodity Management在2023年第4季最大幅度減持的標的是Teck Resources，估計減持了US$291萬。
- CoreCommodity Management於2023年第4季完全出清Earthstone Energy Inc. Class A Common Stock，估計賣出金額為US$255萬。
- 在2023年第4季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$3.37億，前十大持股占21%。
- CoreCommodity Management在2023年第4季新增了17個部位，並平倉7個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.37億。
根據CoreCommodity Management的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年2月14日提交。