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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.4%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$3.56億
AUM 成長
+US$3361萬
(+10%)
資金流向
+US$4552萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.18%
持股
165
新
17
增持
72
減碼
41
已平倉
7
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Tyson Foods
TSN
|
+US$627萬 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$564萬 |
| 3 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$457萬 |
| 4 |
Veren
VRN
|
+US$374萬 |
| 5 |
SSR Mining
SSRM
|
+US$373萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pentair
PNR
|
+US$566萬 |
| 2 |
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
|
+US$449萬 |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$433萬 |
| 4 |
Hormel Foods
HRL
|
+US$361萬 |
| 5 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+US$340萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 35.67% |
| 2 | 能源 | 32.54% |
| 3 | 必需消費品 | 14.81% |
| 4 | 工業 | 7.52% |
| 5 | 資訊科技 | 4.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Tyson Foods
TSN
US$208億
| US$1501萬 | 4.21% |
190,129
+83,097
| +78% | +US$627萬 |
2015 Q3
24個季度
|
|
|
SAFM
2
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$1262萬 | 3.54% |
67,046
+24,227
| +57% | +US$457萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
3
CF Industries
CF
US$184億
| US$1149萬 | 3.23% |
205,815
-11,635
| -5% | -US$55.8萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
4
Pan American Silver
PAAS
US$158億
| US$669萬 | 1.88% |
287,665
+94,973
| +49% | +US$248萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
|
5
Diamondback Energy
FANG
US$510億
| US$665萬 | 1.87% |
+70,222
| 新 | +US$564萬 |
2021 Q3
0個季度
|
|
|
AQUA
6
已下市
Evoqua Water Technologies Corp. Common Stock
AQUA
| US$650萬 | 1.82% |
172,984
-28,972
| -14% | -US$105萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
7
EOG Resources
EOG
US$814億
| US$602萬 | 1.69% |
74,962
+34,907
| +87% | +US$254萬 |
2013 Q3
32個季度
|
|
|
8
已下市
Veren
VRN
| US$587萬 | 1.65% |
1,273,500
+1,012,300
| +388% | +US$374萬 |
2014 Q2
29個季度
|
|
9
Beyond Meat
BYND
US$1.03億
| US$586萬 | 1.65% |
1,857
+1,013
| +120% | +US$372萬 |
2021 Q1
2個季度
|
|
10
Nutrien
NTR
US$340億
| US$586萬 | 1.64% |
90,319
-3,651
| -4% | -US$22.3萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
11
Fortuna Silver Mines
FSM
US$27.4億
| US$568萬 | 1.6% |
1,446,032
+607,205
| +72% | +US$272萬 |
2021 Q2
1季度
|
|
12
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$554萬 | 1.56% |
107,443
+59,502
| +124% | +US$310萬 |
2013 Q3
32個季度
|
|
13
Bunge Global
BG
US$194億
| US$549萬 | 1.54% |
67,536
+26,708
| +65% | +US$206萬 |
2015 Q3
24個季度
|
|
|
PDCE
14
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$515萬 | 1.45% |
108,669
+15,529
| +17% | +US$64.7萬 |
2015 Q3
24個季度
|
|
|
15
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$155億
| US$506萬 | 1.42% |
94,284
-87,981
| -48% | -US$449萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
16
Ingredion
INGR
US$57.9億
| US$482萬 | 1.35% |
54,094
+26,559
| +96% | +US$234萬 |
2013 Q3
32個季度
|
|
17
Kinross Gold
KGC
US$247億
| US$481萬 | 1.35% |
897,435
+17,055
| +2% | +US$10.2萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
18
Corteva
CTVA
US$65.9億
| US$479萬 | 1.34% |
113,755
-334
| -0.3% | -US$1.44萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
19
B2Gold
BTG
US$66億
| US$471萬 | 1.32% |
1,376,766
-108,359
| -7% | -US$41.9萬 |
2018 Q3
12個季度
|
|
20
ConocoPhillips
COP
US$1663億
| US$439萬 | 1.23% |
64,759
+149
| +0.2% | +US$8,598 |
2013 Q3
32個季度
|
|
21
Canadian Solar
CSIQ
US$6.83億
| US$416萬 | 1.17% |
120,248
+47,161
| +65% | +US$179萬 |
2016 Q4
19個季度
|
|
22
The Mosaic Company
MOS
US$70.1億
| US$410萬 | 1.15% |
114,905
-12,776
| -10% | -US$40.9萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
23
SSR Mining
SSRM
US$54.3億
| US$397萬 | 1.11% |
272,721
+235,310
| +629% | +US$373萬 |
2019 Q4
7個季度
|
|
24
Gold Fields
GFI
US$323億
| US$385萬 | 1.08% |
474,135
-95,292
| -17% | -US$85.3萬 |
2013 Q3
32個季度
|
|
25
Rio Tinto
RIO
US$1362億
| US$377萬 | 1.06% |
56,417
+21,796
| +63% | +US$170萬 |
2013 Q3
32個季度
|
|
相似基金
KC
CoreCommodity Management的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，CoreCommodity Management持有165個部位，價值US$3.56億，較前一季的US$3.23億增加10%。 其前十大持股占投資組合的23%。
CoreCommodity Management在2021年第3季投入US$4552萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼72個既有持股。 其最大的新持股是Diamondback Energy：共70,222股，價值US$665萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產36%，低於前一季的40%，其次為能源和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Pentair，估計減持了US$566萬。
- CoreCommodity Management在2021年第3季最大筆買進的是Diamondback Energy：共買進70,222股，價值US$665萬。
- CoreCommodity Management在2021年第3季增持Tyson Foods的幅度最大，估計增加US$627萬。
- CoreCommodity Management在2021年第3季最大幅度減持的標的是Pentair，估計減持了US$566萬。
- CoreCommodity Management於2021年第3季完全出清Hormel Foods，估計賣出金額為US$361萬。
- 在2021年第3季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$3.56億，前十大持股占23%。
- CoreCommodity Management在2021年第3季新增了17個部位，並平倉7個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.56億。
根據CoreCommodity Management的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月15日提交。