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CoreCommodity Management 投資組合持股
AUM
US$5.02億
週轉率
28.87%
1年估算報酬率
53.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.25%
1年估算報酬率
+53.83%
3年估算報酬率
+65.8%
5年估算報酬率
+103.05%
10年估算報酬率
+395.63%
AUM
US$4.76億
AUM 成長
-US$7454萬
(-14%)
資金流向
-US$1.14億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.92%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.38%
持股
134
新
7
增持
22
減碼
82
已平倉
17
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+US$186萬 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$105萬 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$94.7萬 |
| 4 |
Archrock
AROC
|
+US$85.5萬 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$75.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$7177萬 |
| 2 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$273萬 |
| 3 |
Talos Energy
TALO
|
+US$219萬 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$212萬 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$208萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.77% |
| 2 | 能源 | 15.12% |
| 3 | 原物料 | 10.21% |
| 4 | 工業 | 3.96% |
| 5 | 必需消費品 | 3.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.19億
| US$3.09億 | 64.77% |
9,415,125
-2,250,000
| -19% | -US$7177萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
2
Hudbay
HBM
US$95億
| US$772萬 | 1.62% |
388,462
-49,378
| -11% | -US$83.5萬 |
2014 Q2
46個季度
|
|
3
Alcoa
AA
US$105億
| US$502萬 | 1.05% |
94,403
-31,798
| -25% | -US$130萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
4
Liberty Energy
LBRT
US$21.3億
| US$485萬 | 1.02% |
262,580
-68,200
| -21% | -US$114萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
5
Murphy Oil
MUR
US$52.8億
| US$465萬 | 0.98% |
148,858
-29,557
| -17% | -US$88.9萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
6
Shoals Technologies Group
SHLS
US$14億
| US$406萬 | 0.85% |
477,344
-181,808
| -28% | -US$163萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
7
Tyson Foods
TSN
US$207億
| US$391萬 | 0.82% |
66,726
+8,079
| +14% | +US$44.4萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1682億
| US$372萬 | 0.78% |
39,705
-7,473
| -16% | -US$67.6萬 |
2013 Q3
49個季度
|
|
9
Veralto
VLTO
US$288億
| US$369萬 | 0.77% |
36,947
-825
| -2% | -US$8.34萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
10
Suncor Energy
SU
US$805億
| US$341萬 | 0.72% |
76,739
-13,870
| -15% | -US$58.6萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
11
Baytex Energy
BTE
US$29.4億
| US$326萬 | 0.68% |
1,006,566
-316,040
| -24% | -US$88.1萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
US$86.7億
| US$324萬 | 0.68% |
90,106
+8,815
| +11% | +US$29.8萬 |
2014 Q1
47個季度
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$850億
| US$305萬 | 0.64% |
59,979
-9,333
| -13% | -US$40.4萬 |
2020 Q3
21個季度
|
|
14
已下市
Civitas Resources
CIVI
| US$303萬 | 0.64% |
111,870
+16,376
| +17% | +US$47.4萬 |
2021 Q3
17個季度
|
|
15
Fluence Energy
FLNC
US$6.7億
| US$302萬 | 0.63% |
152,692
-72,898
| -32% | -US$137萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
16
CNH Industrial
CNH
US$191億
| US$278萬 | 0.58% |
41,012
-89,826
| -69% | -US$89.7萬 |
2017 Q4
32個季度
|
|
17
Century Aluminum
CENX
US$33.7億
| US$272萬 | 0.57% |
69,384
-17,448
| -20% | -US$54.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
|
18
Southern Copper
SCCO
US$1400億
| US$271萬 | 0.57% |
19,652
-21,058
| -52% | -US$273萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$531億
| US$269萬 | 0.57% |
73,568
-20,236
| -22% | -US$70.6萬 |
2013 Q3
49個季度
|
|
20
Centerra Gold
CGAU
US$39.2億
| US$259萬 | 0.54% |
179,502
-36,434
| -17% | -US$45.6萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$821億
| US$247萬 | 0.52% |
23,483
-8,908
| -28% | -US$95.7萬 |
2013 Q3
49個季度
|
|
22
Corteva
CTVA
US$62.9億
| US$244萬 | 0.51% |
36,343
-7,745
| -18% | -US$50.1萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
|
23
Teck Resources
TECK
US$296億
| US$243萬 | 0.51% |
50,785
-47,990
| -49% | -US$208萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
24
Chord Energy
CHRD
US$79.7億
| US$243萬 | 0.51% |
26,190
+4,530
| +21% | +US$42萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
25
Halliburton
HAL
US$279億
| US$241萬 | 0.51% |
85,189
-18,460
| -18% | -US$48.7萬 |
2018 Q3
29個季度
|
|
相似基金
KC
CoreCommodity Management的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，CoreCommodity Management持有134個部位，管理資產為US$4.76億，較前一季的US$5.51億減少14%。 其前十大持股占投資組合的73%。
CoreCommodity Management於2025年第4季淨撤出US$1.14億，平倉17個部位，並減持82檔持股。 最受矚目的出清持股是First Solar，這筆估值約為US$175萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為能源和原物料。
與趨勢相反，CoreCommodity Management新建了MP Materials的部位，價值US$148萬。
- CoreCommodity Management在2025年第4季最大筆買進的是MP Materials：共買進29,394股，價值US$148萬。
- CoreCommodity Management在2025年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$105萬。
- CoreCommodity Management在2025年第4季最大幅度減持的標的是Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF，估計減持了US$7177萬。
- CoreCommodity Management於2025年第4季完全出清First Solar，估計賣出金額為US$175萬。
- 在2025年第4季，CoreCommodity Management的投資組合規模為US$4.76億，前十大持股占73%。
- CoreCommodity Management在2025年第4季新增了7個部位，並平倉17個部位。
- CoreCommodity Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$4.76億。
根據CoreCommodity Management的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月12日提交。