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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.25%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$4.76억
AUM 성장
-US$7454만
(-14%)
자금 흐름
-US$1.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.38%
보유액
134
신규
7
증가
22
축소
82
청산됨
17
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MP Materials
MP
|
+US$186만 |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$105만 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$94.7만 |
| 4 |
Archrock
AROC
|
+US$85.5만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$75.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$7177만 |
| 2 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$273만 |
| 3 |
Talos Energy
TALO
|
+US$219만 |
| 4 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$212만 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+US$208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.77% |
| 2 | 에너지 | 15.12% |
| 3 | 소재 | 10.21% |
| 4 | 필수소비재 | 3.47% |
| 5 | 산업재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.3억
| US$3.09억 | 64.77% |
9,415,125
-2,250,000
| -19% | -US$7177만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
2
Hudbay
HBM
US$97.6억
| US$772만 | 1.62% |
388,462
-49,378
| -11% | -US$83.5만 |
2014 Q2
46개 분기
|
|
3
Alcoa
AA
US$100억
| US$502만 | 1.05% |
94,403
-31,798
| -25% | -US$130만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
4
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$485만 | 1.02% |
262,580
-68,200
| -21% | -US$114만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
5
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$465만 | 0.98% |
148,858
-29,557
| -17% | -US$88.9만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
6
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.8억
| US$406만 | 0.85% |
477,344
-181,808
| -28% | -US$163만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
7
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$391만 | 0.82% |
66,726
+8,079
| +14% | +US$44.4만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$372만 | 0.78% |
39,705
-7,473
| -16% | -US$67.6만 |
2013 Q3
49개 분기
|
|
9
Veralto
VLTO
US$254억
| US$369만 | 0.77% |
36,947
-825
| -2% | -US$8.34만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
10
Suncor Energy
SU
US$928억
| US$341만 | 0.72% |
76,739
-13,870
| -15% | -US$58.6만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
11
Baytex Energy
BTE
US$38.5억
| US$326만 | 0.68% |
1,006,566
-316,040
| -24% | -US$88.1만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
12
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$324만 | 0.68% |
90,106
+8,815
| +11% | +US$29.8만 |
2014 Q1
47개 분기
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$305만 | 0.64% |
59,979
-9,333
| -13% | -US$40.4만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$303만 | 0.64% |
111,870
+16,376
| +17% | +US$47.4만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
15
Fluence Energy
FLNC
US$8억
| US$302만 | 0.63% |
152,692
-72,898
| -32% | -US$137만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
16
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$278만 | 0.58% |
41,012
-89,826
| -69% | -US$89.7만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
17
Century Aluminum
CENX
US$31.1억
| US$272만 | 0.57% |
69,384
-17,448
| -20% | -US$54.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
|
18
Southern Copper
SCCO
US$1562억
| US$271만 | 0.57% |
19,446
-20,837
| -52% | -US$273만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
19
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$269만 | 0.57% |
73,568
-20,236
| -22% | -US$70.6만 |
2013 Q3
49개 분기
|
|
20
Centerra Gold
CGAU
US$39.6억
| US$259만 | 0.54% |
179,502
-36,434
| -17% | -US$45.6만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
21
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$247만 | 0.52% |
23,483
-8,908
| -28% | -US$95.7만 |
2013 Q3
49개 분기
|
|
22
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$244만 | 0.51% |
36,343
-7,745
| -18% | -US$50.1만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
|
23
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$243만 | 0.51% |
50,785
-47,990
| -49% | -US$208만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
24
Chord Energy
CHRD
US$86.5억
| US$243만 | 0.51% |
26,190
+4,530
| +21% | +US$42만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
25
Halliburton
HAL
US$291억
| US$241만 | 0.51% |
85,189
-18,460
| -18% | -US$48.7만 |
2018 Q3
29개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 134개, 총액은 US$4.76억였으며 전 분기 US$5.51억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2025년 4분기에 순 US$1.14억 규모를 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Solar 주식으로, 추정 US$175만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 MP Materials에 US$148만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 MP Materials 주식으로, US$148만 상당의 29,394주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2025년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$105만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF이며, 추정 감소액은 US$7177만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2025년 4분기에 First Solar 보유분을 전량 매도해 추정 US$175만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 73% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$4.76억 규모가 됐어요.
2026년 2월 12일에 제출된 CoreCommodity Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.