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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.58%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$5.51억
AUM 성장
-US$5654만
(-9.3%)
자금 흐름
-US$1.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-26.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.81%
보유액
149
신규
10
증가
26
축소
89
청산됨
22
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veralto
VLTO
|
+US$287만 |
| 2 |
American Water Works
AWK
|
+US$221만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$186만 |
| 4 |
Fluence Energy
FLNC
|
+US$180만 |
| 5 |
Bloom Energy
BE
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
|
+US$4679만 |
| 2 |
Array Technologies
ARRY
|
+US$729만 |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+US$574만 |
| 4 |
Daqo New Energy
DQ
|
+US$569만 |
| 5 |
JinkoSolar
JKS
|
+US$511만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.88% |
| 2 | 에너지 | 14.34% |
| 3 | 소재 | 9.8% |
| 4 | 산업재 | 3.82% |
| 5 | 필수소비재 | 3.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
US$4.37억
| US$3.57억 | 64.88% |
11,665,125
-1,665,000
| -12% | -US$4679만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
2
Hudbay
HBM
US$107억
| US$663만 | 1.2% |
437,840
-413,758
| -49% | -US$474만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
3
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$540만 | 0.98% |
130,838
-35,112
| -21% | -US$42.9만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
4
Murphy Oil
MUR
US$61.6억
| US$507만 | 0.92% |
178,415
-106,458
| -37% | -US$269만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
5
Shoals Technologies Group
SHLS
US$13.4억
| US$488만 | 0.89% |
659,152
-96,319
| -13% | -US$59.3만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
6
Southern Copper
SCCO
US$1672억
| US$470만 | 0.85% |
40,283
-12,447
| -24% | -US$121만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| US$446만 | 0.81% |
47,178
-2,782
| -6% | -US$26.3만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
8
Teck Resources
TECK
US$308억
| US$434만 | 0.79% |
98,775
-80,852
| -45% | -US$294만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
9
Alcoa
AA
US$107억
| US$415만 | 0.75% |
126,201
-15,290
| -11% | -US$47.5만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
10
Liberty Energy
LBRT
US$27.2억
| US$408만 | 0.74% |
330,780
+79,801
| +32% | +US$92.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
11
Archer Daniels Midland
ADM
US$382억
| US$405만 | 0.74% |
67,828
-9,295
| -12% | -US$54.4만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
|
12
Veralto
VLTO
US$247억
| US$403만 | 0.73% |
37,772
+27,203
| +257% | +US$287만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
13
Suncor Energy
SU
US$924억
| US$379만 | 0.69% |
90,609
+9,249
| +11% | +US$37.1만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
14
EOG Resources
EOG
US$828억
| US$363만 | 0.66% |
32,391
+1,132
| +4% | +US$13.5만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
15
Ingredion
INGR
US$60.3억
| US$362만 | 0.66% |
29,610
+5,652
| +24% | +US$72.8만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$549억
| US$329만 | 0.6% |
93,804
-48,811
| -34% | -US$166만 |
2013 Q3
48개 분기
|
|
17
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$318만 | 0.58% |
58,647
-15,055
| -20% | -US$83.1만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
18
Baytex Energy
BTE
US$37.8억
| US$310만 | 0.56% |
1,322,606
-834,746
| -39% | -US$179만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$310만 | 0.56% |
95,494
-9,275
| -9% | -US$29.7만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
20
SM Energy
SM
US$91.8억
| US$310만 | 0.56% |
124,262
+6,999
| +6% | +US$18.9만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
21
Corteva
CTVA
US$84.9억
| US$298만 | 0.54% |
44,088
-24,832
| -36% | -US$180만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
|
22
Bloom Energy
BE
US$703억
| US$277만 | 0.5% |
+32,702
| 신규 | +US$152만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$989억
| US$272만 | 0.49% |
69,312
+42,804
| +161% | +US$186만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
24
Helmerich & Payne
HP
US$38.2억
| US$266만 | 0.48% |
120,350
-69,943
| -37% | -US$129만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
25
Halliburton
HAL
US$283억
| US$255만 | 0.46% |
103,649
-5,107
| -5% | -US$11.3만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, CoreCommodity Management의 보유 포지션은 149개, 총액은 US$5.51억였으며 전 분기 US$6.08억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2025년 3분기에 순 US$1.45억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 89개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JinkoSolar 주식으로, 추정 US$511만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CoreCommodity Management 측은 American Water Works에 US$218만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CoreCommodity Management의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 American Water Works 주식으로, US$218만 상당의 15,661주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2025년 3분기에 Veralto 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$287만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF이며, 추정 감소액은 US$4679만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2025년 3분기에 JinkoSolar 보유분을 전량 매도해 추정 US$511만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.51억 중 73% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$5.51억 규모가 됐어요.
2025년 11월 14일에 제출된 CoreCommodity Management의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.