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CoreCommodity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.02억
회전율
28.87%
1년 추정 수익률
53.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.6%
1년 예상 수익률
+53.83%
3년 예상 수익률
+65.8%
5년 예상 수익률
+103.05%
10년 예상 수익률
+395.63%
AUM
US$2.39억
AUM 성장
+US$4142만
(+21%)
자금 흐름
+US$1075만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.89%
보유액
151
신규
15
증가
54
축소
62
청산됨
16
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gerdau
GGB
|
+US$304만 |
| 2 |
B2Gold
BTG
|
+US$302만 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$297만 |
| 4 |
KL
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
|
+US$279만 |
| 5 |
Kinross Gold
KGC
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$398만 |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$272만 |
| 3 |
EOG Resources
EOG
|
+US$253만 |
| 4 |
Tenaris
TS
|
+US$246만 |
| 5 |
AGCO
AGCO
|
+US$219만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 43.37% |
| 2 | 에너지 | 24.79% |
| 3 | 산업재 | 12.17% |
| 4 | 필수소비재 | 11.9% |
| 5 | 정보기술 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CF Industries
CF
US$183억
| US$920만 | 3.86% |
202,848
-16,584
| -8% | -US$74.9만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
2
Alcoa
AA
US$100억
| US$722만 | 3.03% |
222,319
-20,496
| -8% | -US$51.9만 |
2018 Q2
11개 분기
|
|
3
Vale
VALE
US$528억
| US$561만 | 2.35% |
322,703
-47,637
| -13% | -US$83.2만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$542만 | 2.27% |
87,052
+51,782
| +147% | +US$297만 |
2020 Q4
1분기
|
|
5
Bunge Global
BG
US$198억
| US$538만 | 2.25% |
67,850
+9,992
| +17% | +US$74.3만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
6
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
| US$533만 | 2.23% |
100,356
+3,582
| +4% | +US$19.6만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
7
Corteva
CTVA
US$83.1억
| US$494만 | 2.07% |
106,037
+10,103
| +11% | +US$44.7만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
8
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$493만 | 2.07% |
137,505
+14,100
| +11% | +US$72.7만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
9
FMC
FMC
US$7.86억
| US$470만 | 1.97% |
42,539
+7,536
| +22% | +US$83.5만 |
2017 Q4
13개 분기
|
|
10
Nutrien
NTR
US$333억
| US$426만 | 1.78% |
79,004
-2,652
| -3% | -US$14.4만 |
2019 Q4
5개 분기
|
|
11
Ingredion
INGR
US$60.4억
| US$413만 | 1.73% |
45,903
+16,645
| +57% | +US$142만 |
2013 Q3
30개 분기
|
|
12
Teck Resources
TECK
US$290억
| US$383만 | 1.61% |
199,764
+83,716
| +72% | +US$170만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$56.7억
| US$373만 | 1.56% |
118,080
+33,683
| +40% | +US$99.3만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
14
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$371만 | 1.56% |
120,408
+14,352
| +14% | +US$35.5만 |
2019 Q2
7개 분기
|
|
|
15
Gerdau
GGB
US$100억
| US$370만 | 1.55% |
874,015
+803,102
| +1,133% | +US$304만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
16
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$355만 | 1.49% |
47,819
-1,790
| -4% | -US$12.4만 |
2015 Q3
22개 분기
|
|
|
17
B2Gold
BTG
US$63.1억
| US$355만 | 1.49% |
824,051
+618,966
| +302% | +US$302만 |
2018 Q3
10개 분기
|
|
|
KL
18
상장폐지됨
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$347만 | 1.45% |
102,823
+75,300
| +274% | +US$279만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
19
Canadian Solar
CSIQ
US$6.27억
| US$341만 | 1.43% |
68,783
+1,958
| +3% | +US$10.1만 |
2016 Q4
17개 분기
|
|
|
20
Kinross Gold
KGC
US$265억
| US$337만 | 1.41% |
505,200
+371,543
| +278% | +US$258만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
21
Gold Fields
GFI
US$308억
| US$335만 | 1.4% |
353,028
+250,475
| +244% | +US$233만 |
2013 Q3
30개 분기
|
|
22
BP
BP
US$1322억
| US$332만 | 1.39% |
136,363
+271
| +0.2% | +US$6.53천 |
2013 Q3
30개 분기
|
|
23
Helmerich & Payne
HP
US$38.9억
| US$330만 | 1.38% |
122,388
-18,480
| -13% | -US$51.1만 |
2013 Q4
29개 분기
|
|
24
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
| US$329만 | 1.38% |
44,692
-8,415
| -16% | -US$57.8만 |
2014 Q1
28개 분기
|
|
|
25
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$322만 | 1.35% |
22,450
-17,554
| -44% | -US$219만 |
2013 Q3
30개 분기
|
|
유사한 펀드
PT
CoreCommodity Management의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, CoreCommodity Management 측은 US$2.39억 상당의 151개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.97억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
CoreCommodity Management 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$1075만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 54개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alamos Gold 주식으로, 302,518주를 보유했으며 가치는 US$236만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Marathon Oil Corporation 주식으로, 보유분을 추정 US$398만 규모 줄였어요.
- CoreCommodity Management의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Alamos Gold 주식으로, US$236만 상당의 302,518주를 매수했어요.
- CoreCommodity Management 측이 2021년 1분기에 Gerdau 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$304만 규모예요.
- CoreCommodity Management의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Marathon Oil Corporation이며, 추정 감소액은 US$398만예요.
- CoreCommodity Management 측은 2021년 1분기에 Renewable Energy Group, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreCommodity Management의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.39억 중 24% 비중을 차지해요.
- CoreCommodity Management 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- CoreCommodity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$2.39억에 이르렀어요.
2021년 5월 17일에 제출된 CoreCommodity Management의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.