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SHWM
Smith & Howard Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.03억
회전율
24.53%
1년 추정 수익률
15.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.78%
1년 예상 수익률
+15.12%
3년 예상 수익률
+40.41%
5년 예상 수익률
+34.9%
10년 예상 수익률
+137.83%
AUM
US$5.03억
AUM 성장
+US$4057만
(+8.8%)
자금 흐름
-US$1459만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.76%
보유액
106
신규
18
증가
13
축소
42
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.8
년
평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
5.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$383만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$303만 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$206만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$71.8만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$57.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$993만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$713만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$103만 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$80.2만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$79.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.57% |
| 2 | 필수소비재 | 1.45% |
| 3 | 금융 | 1.11% |
| 4 | 정보기술 | 1.09% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$8793만 | 17.48% |
1,138,506
+49,682
| +5% | +US$383만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5887만 | 11.7% |
159,097
-689
| -0.4% | -US$24.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$4072만 | 8.1% |
421,643
+7,476
| +2% | +US$71.8만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$3328만 | 6.62% |
152,708
+674
| +0.4% | +US$14.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$2193만 | 4.36% |
432,992
-15,935
| -4% | -US$80.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2032만 | 4.04% |
235,899
-2,343
| -1% | -US$19.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1836만 | 3.65% |
257,741
-2,521
| -1% | -US$17.6만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1799만 | 3.58% |
223,338
+7,470
| +3% | +US$57.9만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1597만 | 3.17% |
161,324
+30,658
| +23% | +US$303만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1538만 | 3.06% |
185,618
-5,592
| -3% | -US$44.6만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1115만 | 2.22% |
14,931
-13,696
| -48% | -US$993만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1073만 | 2.13% |
44,240
-990
| -2% | -US$23.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1045만 | 2.08% |
175,132
-5,109
| -3% | -US$30만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$1023만 | 2.03% |
33,750
-2,772
| -8% | -US$79.4만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$979만 | 1.95% |
78,867
-517
| -0.7% | -US$6.23만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$971만 | 1.93% |
90,247
-4,265
| -5% | -US$45.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$894만 | 1.78% |
121,848
-10,132
| -8% | -US$74.3만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
|
18
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$725만 | 1.44% |
+83,500
| 신규 | +US$717만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
19
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$653만 | 1.3% |
+10,200
| 신규 | +US$740만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$639만 | 1.27% |
84,013
-954
| -1% | -US$7.1만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
21
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$618만 | 1.23% |
76,088
-224
| -0.3% | -US$1.77만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$607만 | 1.21% |
20,209
-558
| -3% | -US$15.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$588만 | 1.17% |
53,269
-1,720
| -3% | -US$18.1만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$553만 | 1.1% |
53,241
-10,044
| -16% | -US$103만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$423만 | 0.84% |
49,507
+367
| +0.7% | +US$3.07만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
BWCS
OC
HBWM
JWM
AWM
CM
WFM
PPL
Smith & Howard Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Smith & Howard Wealth Management는 US$5.03억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Smith & Howard Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 13개 증가, 42개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF으로, 84,916주를 보유했으며 가치는 US$207만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$993만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 금융 순이에요.
- Smith & Howard Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF으로, US$207만 상당의 84,916주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Smith & Howard Wealth Management로, 추정 증가액은 US$383만 규모예요.
- Smith & Howard Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$993만예요.
- Smith & Howard Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$713만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Smith & Howard Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.03억 중 66%를 차지해요.
- Smith & Howard Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Smith & Howard Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$5.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Smith & Howard Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.