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CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.97억
회전율
13.95%
1년 추정 수익률
20.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.77%
1년 예상 수익률
+20.85%
3년 예상 수익률
+59.73%
5년 예상 수익률
+59.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.97억
AUM 성장
+US$7845만
(+19%)
자금 흐름
+US$2629만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.99%
보유액
129
신규
15
증가
77
축소
14
청산됨
3
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$208만 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$162만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$113만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$109만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$51.6만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$22.8만 |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$20.7만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$20.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.51% |
| 2 | 정보기술 | 3.35% |
| 3 | 산업재 | 1.53% |
| 4 | 금융 | 0.8% |
| 5 | 임의소비재 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.45억 | 29.14% |
193,554
+2,860
| +1% | +US$208만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2829만 | 5.69% |
41,195
+491
| +1% | +US$32.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$2824만 | 5.68% |
573,014
+16,405
| +3% | +US$77.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2507만 | 5.04% |
285,284
+3,948
| +1% | +US$33.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$2463만 | 4.95% |
402,306
+12,344
| +3% | +US$75.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114억
| US$2163만 | 4.35% |
539,045
+12,552
| +2% | +US$49.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2133만 | 4.29% |
276,572
+3,222
| +1% | +US$23.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2070만 | 4.16% |
214,314
+3,794
| +2% | +US$36.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1757만 | 3.53% |
218,118
+2,674
| +1% | +US$20.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$1576만 | 3.17% |
174,879
+13,159
| +8% | +US$109만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
US$7.67억
| US$1082만 | 2.17% |
155,779
+3,135
| +2% | +US$21.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1080만 | 2.17% |
121,023
+2,273
| +2% | +US$20.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$655만 | 1.32% |
179,303
+7,888
| +5% | +US$28.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$620만 | 1.25% |
21,412
+2,894
| +16% | +US$82.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.24억
| US$606만 | 1.22% |
176,508
+4,796
| +3% | +US$16.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
US$1.93억
| US$598만 | 1.2% |
197,846
+13,080
| +7% | +US$38.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8억
| US$580만 | 1.17% |
110,011
+4,664
| +4% | +US$24.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$547만 | 1.1% |
5,133
-20
| -0.4% | -US$1.76만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
19
IBM
IBM
US$2187억
| US$320만 | 0.64% |
11,394
+4,500
| +65% | +US$113만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$281만 | 0.57% |
88,710
+2,046
| +2% | +US$6.49만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$267만 | 0.54% |
17,970
-414
| -2% | -US$5.68만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$259만 | 0.52% |
12,957
+533
| +4% | +US$11만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$254만 | 0.51% |
10,653
+598
| +6% | +US$15만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$248만 | 0.5% |
3,315
+22
| +0.7% | +US$1.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$224만 | 0.45% |
9,457
+721
| +8% | +US$16.6만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
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Core Wealth Advisors (Florida)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Core Wealth Advisors (Florida)는 US$4.97억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
Core Wealth Advisors (Florida)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2629만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Limited Term Bond ETF으로, 13,254주를 보유했으며 가치는 US$66.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 American Century Diversified Municipal Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$22.4만 규모 줄였습니다.
- Core Wealth Advisors (Florida)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Limited Term Bond ETF으로, US$66.4만 상당의 13,254주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Core Wealth Advisors (Florida)로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Core Wealth Advisors (Florida)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Century Diversified Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$22.4만예요.
- Core Wealth Advisors (Florida)는 2026년 2분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Core Wealth Advisors (Florida)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.97억 중 70%를 차지해요.
- Core Wealth Advisors (Florida)는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Core Wealth Advisors (Florida)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$4.97억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Core Wealth Advisors (Florida)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.