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CWAF
Core Wealth Advisors (Florida) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.97億
売買回転率
13.95%
推定1年リターン
20.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.77%
1年予想リターン
+20.85%
3年間の予想リターン
+59.73%
5年予想リターン
+59.03%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.97億
運用資産残高の伸び率
+$7845万
(+19%)
資金フロー
+$2629万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.29%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.99%
保有額
129
新規
15
買い増し
77
減少
14
解消
3
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$208万 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$162万 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+$113万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+$109万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$51.6万 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+$22.8万 |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+$22.4万 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+$20.7万 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.51% |
| 2 | 情報技術 | 3.35% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.53% |
| 4 | 金融 | 0.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.45億 | 29.14% |
193,554
+2,860
| +1% | +$208万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2829万 | 5.69% |
41,195
+491
| +1% | +$32.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $2824万 | 5.68% |
573,014
+16,405
| +3% | +$77.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $2507万 | 5.04% |
285,284
+3,948
| +1% | +$33.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $2463万 | 4.95% |
402,306
+12,344
| +3% | +$75.4万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
$114億
| $2163万 | 4.35% |
539,045
+12,552
| +2% | +$49.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $2133万 | 4.29% |
276,572
+3,222
| +1% | +$23.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $2070万 | 4.16% |
214,314
+3,794
| +2% | +$36.4万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1757万 | 3.53% |
218,118
+2,674
| +1% | +$20.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$187億
| $1576万 | 3.17% |
174,879
+13,159
| +8% | +$109万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
$7.67億
| $1082万 | 2.17% |
155,779
+3,135
| +2% | +$21.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1080万 | 2.17% |
121,023
+2,273
| +2% | +$20.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $655万 | 1.32% |
179,303
+7,888
| +5% | +$28.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $620万 | 1.25% |
21,412
+2,894
| +16% | +$82.8万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.24億
| $606万 | 1.22% |
176,508
+4,796
| +3% | +$16.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
$1.93億
| $598万 | 1.2% |
197,846
+13,080
| +7% | +$38.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
17
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
$10.8億
| $580万 | 1.17% |
110,011
+4,664
| +4% | +$24.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
18
Caterpillar
CAT
$3359億
| $547万 | 1.1% |
5,133
-20
| -0.4% | -$1.76万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
19
IBM
IBM
$2187億
| $320万 | 0.64% |
11,394
+4,500
| +65% | +$113万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $281万 | 0.57% |
88,710
+2,046
| +2% | +$6.49万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $267万 | 0.54% |
17,970
-414
| -2% | -$5.68万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $259万 | 0.52% |
12,957
+533
| +4% | +$11万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $254万 | 0.51% |
10,653
+598
| +6% | +$15万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $248万 | 0.5% |
3,315
+22
| +0.7% | +$1.6万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $224万 | 0.45% |
9,457
+721
| +8% | +$16.6万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
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TGV
Core Wealth Advisors (Florida)の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Core Wealth Advisors (Florida)は129銘柄を保有し、保有額は$4.97億でした。前四半期の$4.19億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Core Wealth Advisors (Florida)は2026年第2四半期に純新規資金として$2629万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Limited Term Bond ETFで、保有株数は13,254株、評価額は$66.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の92%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、推定$22.4万相当を売却しました。
- Core Wealth Advisors (Florida)が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Limited Term Bond ETFで、株数は13,254株、評価額は$66.4万でした。
- Core Wealth Advisors (Florida)は2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
- Core Wealth Advisors (Florida)が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Century Diversified Municipal Bond ETFで、推定$22.4万相当を減らしました。
- Core Wealth Advisors (Florida)は2026年第2四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$51.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Core Wealth Advisors (Florida)の上位10銘柄は、運用資産総額$4.97億のポートフォリオの70%を占めています。
- Core Wealth Advisors (Florida)は2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Core Wealth Advisors (Florida)のポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$4.97億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCore Wealth Advisors (Florida)の 13F報告書 に基づいています。