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Core Wealth Advisors (Florida) Posiciones de la cartera

AUM USD 497 M Rotación 13.95%
Rendimiento estimado a 1 año 20.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+59.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 78.5 M
Flujo de capital
+USD 26.3 M
Flujo de capital %
5.29%
10 principales posiciones (%)
69.99%
Posición
129
Nuevas
15
Aumentadas
77
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.08 M
2
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 1.62 M
3
icono de IBM
IBM
IBM
+USD 1.13 M
4
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 1.09 M
5
icono de NEE
NextEra Energy
NEE
+USD 1.04 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 516 k
2
icono de GS
Goldman Sachs
GS
+USD 228 k
3
icono de TAXF
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
+USD 224 k
4
icono de ADBE
Adobe
ADBE
+USD 207 k
5
icono de CRM
Salesforce
CRM
+USD 203 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.51%
2 Tecnología 3.35%
3 Industriales 1.53%
4 Finanzas 0.8%
5 Consumo discrecional 0.8%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 145 M 29.14%
193,554
+2,860
+1% +USD 2.08 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de VOO
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 28.3 M 5.69%
41,195
+491
+1% +USD 327 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de CGDV
3
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
USD 28.2 M 5.68%
573,014
+16,405
+3% +USD 772 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPYM
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 25.1 M 5.04%
285,284
+3,948
+1% +USD 337 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de XLG
5
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 24.6 M 4.95%
402,306
+12,344
+3% +USD 754 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de FENI
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
USD 21.6 M 4.35%
539,045
+12,552
+2% +USD 497 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IJH
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 21.3 M 4.29%
276,572
+3,222
+1% +USD 236 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IEFA
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 20.7 M 4.16%
214,314
+3,794
+2% +USD 364 k
2021 Q3
19 trimestres
icono de VO
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 17.6 M 3.53%
218,118
+2,674
+1% +USD 207 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de SPHQ
10
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
USD 15.8 M 3.17%
174,879
+13,159
+8% +USD 1.09 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de QINT
11
American Century Quality Diversified International ETF
QINT
USD 767 M
USD 10.8 M 2.17%
155,779
+3,135
+2% +USD 217 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de AVDE
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 10.8 M 2.17%
121,023
+2,273
+2% +USD 204 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de BUFR
13
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 6.55 M 1.32%
179,303
+7,888
+5% +USD 283 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de AAPL
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.2 M 1.25%
21,412
+2,894
+16% +USD 828 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de PSFF
15
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
USD 624 M
USD 6.06 M 1.22%
176,508
+4,796
+3% +USD 162 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPBU
16
AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF
SPBU
USD 193 M
USD 5.98 M 1.2%
197,846
+13,080
+7% +USD 386 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BUFF
17
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
USD 5.8 M 1.17%
110,011
+4,664
+4% +USD 242 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CAT
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 5.47 M 1.1%
5,133
-20
-0.4% -USD 17.6 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de IBM
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 3.2 M 0.64%
11,394
+4,500
+65% +USD 1.13 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de SCHD
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.81 M 0.57%
88,710
+2,046
+2% +USD 64.9 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de IJR
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 2.67 M 0.54%
17,970
-414
-2% -USD 56.8 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de NVDA
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.59 M 0.52%
12,957
+533
+4% +USD 110 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.54 M 0.51%
10,653
+598
+6% +USD 150 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de SPY
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.48 M 0.5%
3,315
+22
+0.7% +USD 16 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de VIG
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 2.24 M 0.45%
9,457
+721
+8% +USD 166 k
2020 Q3
23 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Core Wealth Advisors (Florida) en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Core Wealth Advisors (Florida) mantenía 129 posiciones por un valor de USD 497 M, un aumento de 19% frente a los USD 419 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

Core Wealth Advisors (Florida) destinó USD 26.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Fidelity Limited Term Bond ETF: 13,254 acciones con un valor de USD 664 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en American Century Diversified Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 224 k.

  • La mayor compra de Core Wealth Advisors (Florida) en T2 2026 fue Fidelity Limited Term Bond ETF: 13,254 acciones por un valor de USD 664 k.
  • Core Wealth Advisors (Florida) fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
  • La mayor reducción de Core Wealth Advisors (Florida) durante T2 2026 fue en American Century Diversified Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 224 k.
  • Core Wealth Advisors (Florida) cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 516 k.
  • Las diez principales posiciones de Core Wealth Advisors (Florida) representan 70% de su cartera de USD 497 M en T2 2026.
  • Core Wealth Advisors (Florida) abrió 15 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Core Wealth Advisors (Florida) aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 497 M.

Según el Informe 13F de Core Wealth Advisors (Florida) correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.