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OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 12 M | 4.33% |
5,296
-18
| -0.3% | -USD 25.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 2926 M
| USD 11.6 M | 4.18% |
152,938
-532
| -0.3% | -USD 24.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 8.71 M | 3.13% |
7,542
-26
| -0.3% | -USD 19.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 8.43 M | 3.03% |
14,513
-50
| -0.3% | -USD 20.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 7.64 M | 2.74% |
7,916
-27
| -0.3% | -USD 20.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| USD 7.27 M | 2.61% |
11,387
-39
| -0.3% | -USD 19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 6.27 M | 2.25% |
20,768
-72
| -0.3% | -USD 14.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 6.22 M | 2.23% |
8,600
-29
| -0.3% | -USD 13.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 6.07 M | 2.18% |
14,010
-48
| -0.3% | -USD 14.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
TTM Technologies
TTMI
USD 9890 M
| USD 5.94 M | 2.13% |
31,767
-110
| -0.3% | -USD 17.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 5.12 M | 1.84% |
13,458
-46
| -0.3% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 4.95 M | 1.78% |
10,228
-35
| -0.3% | -USD 13.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 4.67 M | 1.68% |
11,847
-41
| -0.3% | -USD 14.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
| USD 4.31 M | 1.55% |
20,184
-70
| -0.3% | -USD 14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Lumentum
LITE
USD 74.7 mil M
| USD 4.11 M | 1.48% |
4,790
-16
| -0.3% | -USD 14.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 3.73 M | 1.34% |
42,354
-146
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Keysight
KEYS
USD 56.4 mil M
| USD 3.59 M | 1.29% |
10,251
-35
| -0.3% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 3.51 M | 1.26% |
8,843
-30
| -0.3% | -USD 11.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 3.48 M | 1.25% |
14,759
-51
| -0.3% | -USD 12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.42 M | 1.23% |
11,824
-37
| -0.3% | -USD 10.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 3.35 M | 1.21% |
35,969
-125
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Fabrinet
FN
USD 13 mil M
| USD 3.21 M | 1.15% |
5,706
-19
| -0.3% | -USD 12.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.14 M | 1.13% |
15,705
-54
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.03 M | 1.09% |
10,789
-37
| -0.3% | -USD 9.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
| USD 2.91 M | 1.04% |
355,750
-1,239
| -0.3% | -USD 8.72 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.