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OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Kohl's
KSS
USD 2448 M
| USD 748 k | 0.27% |
42,236
-147
| -0.3% | -USD 2.18 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
RH
RH
USD 2139 M
| USD 740 k | 0.27% |
4,492
-15
| -0.3% | -USD 2.07 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
53
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 731 k | 0.26% |
1,972
-6
| -0.3% | -USD 2.21 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
54
Duolingo
DUOL
USD 6632 M
| USD 721 k | 0.26% |
6,266
-21
| -0.3% | -USD 2.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1775 M
| USD 718 k | 0.26% |
60,551
-210
| -0.3% | -USD 1.96 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
56
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 717 k | 0.26% |
7,017
-24
| -0.3% | -USD 2.14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
57
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 715 k | 0.26% |
5,174
-18
| -0.3% | -USD 2.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
58
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 714 k | 0.26% |
2,995
-10
| -0.3% | -USD 2.51 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Toll Brothers
TOL
USD 12.3 mil M
| USD 712 k | 0.26% |
4,324
-15
| -0.3% | -USD 2.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
60
Bread Financial
BFH
USD 3940 M
| USD 712 k | 0.26% |
6,574
-22
| -0.3% | -USD 1.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 1110 M
| USD 710 k | 0.26% |
23,913
-83
| -0.3% | -USD 1.85 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Boyd Gaming
BYD
USD 5089 M
| USD 704 k | 0.25% |
7,970
-27
| -0.3% | -USD 2.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
USA Today Co
TDAY
USD 1023 M
| USD 699 k | 0.25% |
81,810
-285
| -0.3% | -USD 2.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Kodiak Sciences
KOD
USD 5389 M
| USD 692 k | 0.25% |
17,767
-61
| -0.3% | -USD 2.37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
65
SiriusXM
SIRI
USD 9091 M
| USD 691 k | 0.25% |
23,385
-81
| -0.3% | -USD 2.18 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
66
Upbound Group
UPBD
USD 954 M
| USD 689 k | 0.25% |
32,482
-113
| -0.3% | -USD 2.11 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
67
Nomad Foods
NOMD
USD 1644 M
| USD 676 k | 0.24% |
61,694
-214
| -0.3% | -USD 2.13 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
68
Lantheus
LNTH
USD 6510 M
| USD 675 k | 0.24% |
6,087
-21
| -0.3% | -USD 1.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
69
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 674 k | 0.24% |
3,724
-12
| -0.3% | -USD 2.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
70
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
| USD 671 k | 0.24% |
9,808
-34
| -0.3% | -USD 2.47 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
71
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 666 k | 0.24% |
2,721
-9
| -0.3% | -USD 1.95 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
72
PROG Holdings
PRG
USD 1234 M
| USD 665 k | 0.24% |
14,273
-49
| -0.3% | -USD 1.71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
73
Biohaven
BHVN
USD 1628 M
| USD 663 k | 0.24% |
44,524
-155
| -0.3% | -USD 1.67 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
74
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 662 k | 0.24% |
2,089
-7
| -0.3% | -USD 2.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
Carvana
CVNA
USD 64.7 mil M
| USD 661 k | 0.24% |
10,050
-35
| -0.3% | -USD 2.48 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.