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OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
DoorDash
DASH
USD 82 mil M
| USD 658 k | 0.24% |
3,564
-12
| -0.3% | -USD 1.98 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
ArriVent BioPharma
AVBP
USD 821 M
| USD 655 k | 0.24% |
18,851
-65
| -0.3% | -USD 1.92 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
78
Tapestry
TPR
USD 23.8 mil M
| USD 648 k | 0.23% |
4,430
-15
| -0.3% | -USD 2.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
Reddit
RDDT
USD 30 mil M
| USD 648 k | 0.23% |
3,733
-13
| -0.3% | -USD 2.08 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
80
J.M. Smucker
SJM
USD 13.6 mil M
| USD 640 k | 0.23% |
5,692
-19
| -0.3% | -USD 1.94 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
81
Yum! Brands
YUM
USD 41.1 mil M
| USD 638 k | 0.23% |
3,991
-13
| -0.3% | -USD 2.01 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Voya Financial
VOYA
USD 8517 M
| USD 635 k | 0.23% |
7,011
-24
| -0.3% | -USD 1.96 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
83
Krystal Biotech
KRYS
USD 9370 M
| USD 634 k | 0.23% |
1,705
-5
| -0.3% | -USD 1.49 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
84
Garmin
GRMN
USD 54.9 mil M
| USD 623 k | 0.22% |
2,623
-9
| -0.3% | -USD 2.19 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
85
Dauch Corp
DCH
USD 1150 M
| USD 621 k | 0.22% |
114,651
-399
| -0.3% | -USD 2.42 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
86
Pelagos Insurance Capital
PLGO
USD 2098 M
| USD 621 k | 0.22% |
25,495
-88
| -0.3% | -USD 1.91 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
87
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 620 k | 0.22% |
7,912
-27
| -0.3% | -USD 1.98 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
88
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 619 k | 0.22% |
2,962
-10
| -0.3% | -USD 1.98 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
89
AutoNation
AN
USD 5347 M
| USD 616 k | 0.22% |
3,313
-11
| -0.3% | -USD 2.15 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
90
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 615 k | 0.22% |
2,460
-8
| -0.3% | -USD 1.76 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
Rapport Therapeutics
RAPP
USD 1323 M
| USD 609 k | 0.22% |
14,606
-50
| -0.3% | -USD 1.84 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
92
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.7 mil M
| USD 608 k | 0.22% |
6,126
-21
| -0.3% | -USD 2.21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 599 k | 0.22% |
2,239
-7
| -0.3% | -USD 1.69 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
94
Popular Inc
BPOP
USD 10.1 mil M
| USD 596 k | 0.21% |
3,630
-12
| -0.3% | -USD 1.81 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
95
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 596 k | 0.21% |
4,120
-14
| -0.3% | -USD 1.91 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
96
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 593 k | 0.21% |
634
-2
| -0.3% | -USD 1.99 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
97
Trevi Therapeutics
TRVI
USD 1693 M
| USD 593 k | 0.21% |
31,780
-110
| -0.3% | -USD 1.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
98
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| USD 591 k | 0.21% |
6,211
-21
| -0.3% | -USD 1.88 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
99
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 590 k | 0.21% |
1,525
-5
| -0.3% | -USD 1.85 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
100
Boot Barn
BOOT
USD 3686 M
| USD 589 k | 0.21% |
3,585
-12
| -0.3% | -USD 1.95 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.