¡Ya estamos en !
Descubre más
OF
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
122.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+122.34%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Atención médica | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 528 k | 0.19% |
4,888
-17
| -0.3% | -USD 1.73 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 526 k | 0.19% |
1,947
-6
| -0.3% | -USD 1.72 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
128
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 523 k | 0.19% |
264
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
129
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 522 k | 0.19% |
5,512
-19
| -0.3% | -USD 2.01 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
130
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 522 k | 0.19% |
4,604
-16
| -0.3% | -USD 1.59 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
131
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 522 k | 0.19% |
444
-1
| -0.2% | -USD 1.02 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
132
Savara
SVRA
USD 914 M
| USD 516 k | 0.19% |
83,811
-292
| -0.3% | -USD 1.57 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 513 k | 0.18% |
1,496
-5
| -0.3% | -USD 1.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
134
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 512 k | 0.18% |
1,550
-5
| -0.3% | -USD 1.52 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Cullinan Oncology
CGEM
USD 832 M
| USD 511 k | 0.18% |
28,061
-97
| -0.3% | -USD 1.44 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
136
AerCap
AER
USD 22.9 mil M
| USD 508 k | 0.18% |
3,488
-12
| -0.3% | -USD 1.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
137
American Financial Group
AFG
USD 12.4 mil M
| USD 508 k | 0.18% |
3,631
-12
| -0.3% | -USD 1.59 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
138
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 508 k | 0.18% |
1,421
-4
| -0.3% | -USD 1.37 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 507 k | 0.18% |
2,529
-8
| -0.3% | -USD 1.53 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 506 k | 0.18% |
4,300
-14
| -0.3% | -USD 1.68 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
141
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1573 M
| USD 504 k | 0.18% |
64,715
-6,719
| -9% | -USD 48.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
RenaissanceRe
RNR
USD 14.6 mil M
| USD 504 k | 0.18% |
1,589
-5
| -0.3% | -USD 1.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
143
MasTec
MTZ
USD 15.3 mil M
| USD 503 k | 0.18% |
1,210
-4
| -0.3% | -USD 1.53 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
144
Corpay
CPAY
USD 26.3 mil M
| USD 503 k | 0.18% |
1,510
-5
| -0.3% | -USD 1.66 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
145
Repligen
RGEN
USD 11.1 mil M
| USD 502 k | 0.18% |
3,681
-12
| -0.3% | -USD 1.47 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
Insight Enterprises
NSIT
USD 4710 M
| USD 502 k | 0.18% |
4,119
-14
| -0.3% | -USD 1.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
147
SouthState Bank Corp
SSB
USD 9897 M
| USD 501 k | 0.18% |
5,018
-17
| -0.3% | -USD 1.64 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
148
United Therapeutics
UTHR
USD 22.9 mil M
| USD 501 k | 0.18% |
924
-3
| -0.3% | -USD 1.69 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
149
Stagwell
STGW
USD 2195 M
| USD 496 k | 0.18% |
66,805
-232
| -0.3% | -USD 1.54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
150
Dycom Industries
DY
USD 7649 M
| USD 495 k | 0.18% |
980
-3
| -0.3% | -USD 1.31 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
YWS
CIS
SI
GK
EWP
FAM
AA
SWM
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.