¡Ya estamos en !
Descubre más
Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 521 M
Rotación
71.21%
Rendimiento estimado a 1 año
88.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+69.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 75.1 M
(+37%)
Flujo de capital
-USD 2.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.81%
Posición
304
Nuevas
7
Aumentadas
–
Reducidas
284
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carpenter Technology
CRS
|
+USD 228 k |
| 2 |
World Kinect Corp
WKC
|
+USD 206 k |
| 3 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 201 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 198 k |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 197 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProAssurance
PRA
|
+USD 479 k |
| 2 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+USD 374 k |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+USD 317 k |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 316 k |
| 5 |
Celanese
CE
|
+USD 272 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 57.88% |
| 2 | Salud | 9.77% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.12% |
| 4 | Industriales | 7.91% |
| 5 | Finanzas | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sandisk
SNDK
USD 133 mil M
| USD 12 M | 4.33% |
5,296
-18
| -0.3% | -USD 25.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 3041 M
| USD 11.6 M | 4.18% |
152,938
-532
| -0.3% | -USD 24.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 897 mil M
| USD 8.71 M | 3.13% |
7,542
-26
| -0.3% | -USD 19.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
USD 952 mil M
| USD 8.43 M | 3.03% |
14,513
-50
| -0.3% | -USD 20.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Seagate
STX
USD 125 mil M
| USD 7.64 M | 2.74% |
7,916
-27
| -0.3% | -USD 20.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Western Digital
WDC
USD 116 mil M
| USD 7.27 M | 2.61% |
11,387
-39
| -0.3% | -USD 19 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
KLA
KLAC
USD 208 mil M
| USD 6.27 M | 2.25% |
20,768
-72
| -0.3% | -USD 14.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
Applied Materials
AMAT
USD 311 mil M
| USD 6.22 M | 2.23% |
8,600
-29
| -0.3% | -USD 13.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
9
Lam Research
LRCX
USD 292 mil M
| USD 6.07 M | 2.18% |
14,010
-48
| -0.3% | -USD 14.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
TTM Technologies
TTMI
USD 8107 M
| USD 5.94 M | 2.13% |
31,767
-110
| -0.3% | -USD 17.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 18.8 mil M
| USD 5.12 M | 1.84% |
13,458
-46
| -0.3% | -USD 15.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Teradyne
TER
USD 41.4 mil M
| USD 4.95 M | 1.78% |
10,228
-35
| -0.3% | -USD 13.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Coherent
COHR
USD 46.2 mil M
| USD 4.67 M | 1.68% |
11,847
-41
| -0.3% | -USD 14.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Arrow Electronics
ARW
USD 10 mil M
| USD 4.31 M | 1.55% |
20,184
-70
| -0.3% | -USD 14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Lumentum
LITE
USD 57.1 mil M
| USD 4.11 M | 1.48% |
4,790
-16
| -0.3% | -USD 14.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
16
Amphenol
APH
USD 199 mil M
| USD 3.73 M | 1.34% |
42,354
-146
| -0.3% | -USD 10.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Keysight
KEYS
USD 51.9 mil M
| USD 3.59 M | 1.29% |
10,251
-35
| -0.3% | -USD 11.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 3.51 M | 1.26% |
8,843
-30
| -0.3% | -USD 11.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
First Solar
FSLR
USD 18.8 mil M
| USD 3.48 M | 1.25% |
14,759
-51
| -0.3% | -USD 12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 3.42 M | 1.23% |
11,824
-37
| -0.3% | -USD 10.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 3.35 M | 1.21% |
35,969
-125
| -0.3% | -USD 11.5 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Fabrinet
FN
USD 12.6 mil M
| USD 3.21 M | 1.15% |
5,706
-19
| -0.3% | -USD 12.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
NVIDIA
NVDA
USD 3.98 B
| USD 3.14 M | 1.13% |
15,705
-54
| -0.3% | -USD 11.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 3.03 M | 1.09% |
10,789
-37
| -0.3% | -USD 9.32 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
NCR Voyix
VYX
USD 1355 M
| USD 2.91 M | 1.04% |
355,750
-1,239
| -0.3% | -USD 8.72 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
A
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Optimize Financial mantenía 304 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 37% frente a los USD 203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Optimize Financial muestra 7 nuevos, 284 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Carpenter Technology: 484 acciones con un valor de USD 299 k. La mayor venta fue ProAssurance, por un valor estimado de USD 479 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 58% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Salud y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2026 fue Carpenter Technology: 484 acciones por un valor de USD 299 k.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2026 fue en Astronics, con un recorte estimado de USD 63.1 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en ProAssurance en T2 2026, con una venta estimada de USD 479 k.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 29% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Optimize Financial abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Optimize Financial aumentó 37% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 27 ago 2026.