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Optimize Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 521 M
Rotación
71.21%
Rendimiento estimado a 1 año
88.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+20.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+88.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 102 M
(-39%)
Flujo de capital
-USD 124 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-75.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.93%
Posición
235
Nuevas
15
Aumentadas
–
Reducidas
215
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Proficient Auto Logistics
PAL
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Oklo
OKLO
|
+USD 300 k |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+USD 267 k |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+USD 252 k |
| 5 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+USD 251 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Optimize Strategy Index ETF
OPTZ
|
+USD 127 M |
| 2 |
A10 Networks
ATEN
|
+USD 405 k |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 211 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 209 k |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 205 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 44.16% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.94% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.24% |
| 4 | Industriales | 9.78% |
| 5 | Finanzas | 9.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TTM Technologies
TTMI
USD 8139 M
| USD 3.33 M | 2.04% |
81,549
-586
| -0.7% | -USD 16.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
USD 955 mil M
| USD 2.69 M | 1.65% |
18,966
-136
| -0.7% | -USD 14.8 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vistance Networks Inc
VISN
USD 820 M
| USD 2.65 M | 1.62% |
319,663
-2,298
| -0.7% | -USD 12 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 2.63 M | 1.61% |
20,692
-144
| -0.7% | -USD 15.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 2.63 M | 1.61% |
16,674
-118
| -0.7% | -USD 14.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Astera Labs
ALAB
USD 40.3 mil M
| USD 2.58 M | 1.58% |
28,581
-204
| -0.7% | -USD 16.1 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
7
First Solar
FSLR
USD 18.9 mil M
| USD 2.42 M | 1.48% |
14,620
-104
| -0.7% | -USD 15.4 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dell
DELL
USD 240 mil M
| USD 2.38 M | 1.45% |
19,386
-138
| -0.7% | -USD 14.1 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.5 mil M
| USD 2.36 M | 1.45% |
7,674
-54
| -0.7% | -USD 15.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Semtech
SMTC
USD 11.2 mil M
| USD 2.35 M | 1.44% |
52,080
-374
| -0.7% | -USD 13.3 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
11
Itron
ITRI
USD 4243 M
| USD 2.3 M | 1.41% |
17,446
-124
| -0.7% | -USD 14 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
Axcelis
ACLS
USD 3370 M
| USD 2.23 M | 1.37% |
32,021
-230
| -0.7% | -USD 13.1 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Proficient Auto Logistics
PAL
USD 85.6 M
| USD 2.22 M | 1.36% |
+306,466
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 312 mil M
| USD 2.22 M | 1.36% |
12,123
-86
| -0.7% | -USD 13.6 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
VeriSign
VRSN
USD 28.2 mil M
| USD 2.19 M | 1.34% |
7,597
-54
| -0.7% | -USD 14.6 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
Synopsys
SNPS
USD 88.6 mil M
| USD 2.14 M | 1.31% |
4,181
-30
| -0.7% | -USD 14 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
ServiceNow
NOW
USD 105 mil M
| USD 2.13 M | 1.3% |
10,335
-70
| -0.7% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
TE Connectivity
TEL
USD 63 mil M
| USD 2.09 M | 1.28% |
12,387
-88
| -0.7% | -USD 13.4 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 265 mil M
| USD 2.09 M | 1.28% |
10,204
-72
| -0.7% | -USD 13.4 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
20
Intel
INTC
USD 330 mil M
| USD 2.05 M | 1.25% |
91,519
-658
| -0.7% | -USD 13.6 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Qualys
QLYS
USD 5913 M
| USD 2.01 M | 1.23% |
14,048
-100
| -0.7% | -USD 13.2 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Penguin Solutions Inc
PENG
USD 3048 M
| USD 1.99 M | 1.22% |
100,393
-722
| -0.7% | -USD 13.1 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
F5
FFIV
USD 18.1 mil M
| USD 1.93 M | 1.18% |
6,574
-46
| -0.7% | -USD 12.7 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
USD 10.7 mil M
| USD 1.92 M | 1.18% |
41,188
-296
| -0.7% | -USD 8.57 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
GoDaddy
GDDY
USD 13.7 mil M
| USD 1.89 M | 1.16% |
10,514
-74
| -0.7% | -USD 13.3 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
A
Revisión del portafolio de Optimize Financial en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Optimize Financial mantenía 235 posiciones valuadas en USD 163 M, un 39% menos que los USD 266 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Optimize Financial registró retiros netos por USD 124 M en T2 2025, cerró 4 posiciones y redujo 215 tenencias. Su salida más destacada fue Optimize Strategy Index ETF, una posición estimada en USD 127 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 44% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Optimize Financial abrió una nueva posición en Proficient Auto Logistics por valor de USD 2.22 M.
- La mayor compra de Optimize Financial en T2 2025 fue Proficient Auto Logistics: 306,466 acciones por un valor de USD 2.22 M.
- La mayor reducción de Optimize Financial durante T2 2025 fue en A10 Networks, con un recorte estimado de USD 405 k.
- Optimize Financial cerró por completo su posición en Optimize Strategy Index ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 127 M.
- Las diez principales posiciones de Optimize Financial representan 16% de su cartera de USD 163 M en T2 2025.
- Optimize Financial abrió 15 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Optimize Financial cayó 39% frente al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Optimize Financial correspondiente a T2 2025, presentado el 13 ago 2025.