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Optimize Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
5,59%
Retorno est. (1 ano)
122,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,67%
Retorno est. (1 ano)
+122,34%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 102 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 124 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-75,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15,93%
Posição
235
Nova
15
Aumentada
–
Reduzida
215
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Proficient Auto Logistics
PAL
|
+US$ 2,39 mi |
| 2 |
Oklo
OKLO
|
+US$ 300 mil |
| 3 |
Vertiv
VRT
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$ 252 mil |
| 5 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+US$ 251 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Optimize Strategy Index ETF
OPTZ
|
+US$ 127 mi |
| 2 |
A10 Networks
ATEN
|
+US$ 405 mil |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 211 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 205 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 44,16% |
| 2 | Consumo discricionário | 17,94% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,24% |
| 4 | Bens industriais | 9,78% |
| 5 | Financeiro | 9,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TTM Technologies
TTMI
US$ 8,29 bi
| US$ 3,33 mi | 2,04% |
81.549
-586
| -0,7% | -US$ 16,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 907 bi
| US$ 2,69 mi | 1,65% |
18.966
-136
| -0,7% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
3
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 827 mi
| US$ 2,65 mi | 1,62% |
319.663
-2.298
| -0,7% | -US$ 12 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
4
CrowdStrike
CRWD
US$ 235 bi
| US$ 2,63 mi | 1,61% |
20.692
-144
| -0,7% | -US$ 15,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 2,63 mi | 1,61% |
16.674
-118
| -0,7% | -US$ 14,8 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
6
Astera Labs
ALAB
US$ 40,4 bi
| US$ 2,58 mi | 1,58% |
28.581
-204
| -0,7% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
7
First Solar
FSLR
US$ 19,1 bi
| US$ 2,42 mi | 1,48% |
14.620
-104
| -0,7% | -US$ 15,4 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dell
DELL
US$ 238 bi
| US$ 2,38 mi | 1,45% |
19.386
-138
| -0,7% | -US$ 14,1 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
9
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 90,3 bi
| US$ 2,36 mi | 1,45% |
7.674
-54
| -0,7% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
10
Semtech
SMTC
US$ 11,7 bi
| US$ 2,35 mi | 1,44% |
52.080
-374
| -0,7% | -US$ 13,3 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
11
Itron
ITRI
US$ 4,32 bi
| US$ 2,3 mi | 1,41% |
17.446
-124
| -0,7% | -US$ 14 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
12
Axcelis
ACLS
US$ 3,43 bi
| US$ 2,23 mi | 1,37% |
32.021
-230
| -0,7% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Proficient Auto Logistics
PAL
US$ 88,9 mi
| US$ 2,22 mi | 1,36% |
+306.466
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 2,22 mi | 1,36% |
12.123
-86
| -0,7% | -US$ 13,6 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
VeriSign
VRSN
US$ 28,2 bi
| US$ 2,19 mi | 1,34% |
7.597
-54
| -0,7% | -US$ 14,6 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
Synopsys
SNPS
US$ 88,6 bi
| US$ 2,14 mi | 1,31% |
4.181
-30
| -0,7% | -US$ 14 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$ 107 bi
| US$ 2,13 mi | 1,3% |
10.335
-70
| -0,7% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
18
TE Connectivity
TEL
US$ 62,9 bi
| US$ 2,09 mi | 1,28% |
12.387
-88
| -0,7% | -US$ 13,4 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$ 274 bi
| US$ 2,09 mi | 1,28% |
10.204
-72
| -0,7% | -US$ 13,4 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
20
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 2,05 mi | 1,25% |
91.519
-658
| -0,7% | -US$ 13,6 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
21
Qualys
QLYS
US$ 6,38 bi
| US$ 2,01 mi | 1,23% |
14.048
-100
| -0,7% | -US$ 13,2 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Penguin Solutions Inc
PENG
US$ 2,99 bi
| US$ 1,99 mi | 1,22% |
100.393
-722
| -0,7% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
23
F5
FFIV
US$ 18,2 bi
| US$ 1,93 mi | 1,18% |
6.574
-46
| -0,7% | -US$ 12,7 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
24
AST SpaceMobile
ASTS
US$ 11 bi
| US$ 1,92 mi | 1,18% |
41.188
-296
| -0,7% | -US$ 8,57 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
25
GoDaddy
GDDY
US$ 13,8 bi
| US$ 1,89 mi | 1,16% |
10.514
-74
| -0,7% | -US$ 13,3 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CIS
Revisão da carteira de Optimize Financial no T2 2025
No T2 2025, Optimize Financial detinha 235 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 266 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 16% da carteira.
Optimize Financial fez uma retirada líquida de US$ 124 mi em T2 2025, encerrando 4 posições e reduzindo 215 participações. Sua saída mais significativa foi Optimize Strategy Index ETF, uma posição estimada em US$ 127 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 44% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Optimize Financial abriu uma nova posição em Proficient Auto Logistics no valor de US$ 2,22 mi.
- A maior compra de Optimize Financial no T2 2025 foi Proficient Auto Logistics: 306.466 ações no valor de US$ 2,22 mi.
- A maior redução de Optimize Financial em T2 2025 foi em A10 Networks, com um corte estimado de US$ 405 mil.
- Optimize Financial encerrou totalmente sua posição em Optimize Strategy Index ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 127 mi.
- As dez maiores posições de Optimize Financial representam 16% de sua carteira de US$ 163 mi no T2 2025.
- Optimize Financial abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
- O valor da carteira de Optimize Financial caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Optimize Financial referente a T2 2025, protocolado em 13 de ago. de 2025.