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CIS

Custom Index Systems Ativos da carteira

AUM US$ 278 mi Giro 57,09%
Retorno est. (1 ano) 41,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,22%
Retorno est. (1 ano)
+41,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital (%)
6,03%
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
543
Nova
289
Aumentada
99
Reduzida
125
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de CHRD
Chord Energy
CHRD
+US$ 1,81 mi
2
ícone de ROKU
Roku
ROKU
+US$ 1,6 mi
3
ícone de HPE
Hewlett Packard
HPE
+US$ 1,52 mi
4
ícone de OLED
Universal Display
OLED
+US$ 892 mil
5
ícone de KR
Kroger
KR
+US$ 835 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BKF
iShares MSCI BIC ETF
BKF
+US$ 1,34 mi
2
ícone de AGX
Argan
AGX
+US$ 1,14 mi
3
ícone de APPF
AppFolio
APPF
+US$ 1,11 mi
4
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 937 mil
5
ícone de AMCR
Amcor
AMCR
+US$ 790 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 30,65%
2 Tecnologia 24,27%
3 Industriais 9,04%
4 Financeiro 6,94%
5 Serviços de comunicação 6,69%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 14,6 mi 5,24%
50.394
-42
-0,1% -US$ 12 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de NVDA
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 9,6 mi 3,47%
48.191
-189
-0,4% -US$ 38,9 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EEM
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 6,65 mi 2,39%
97.269
-4.068
-4% -US$ 266 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FTRB
4
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$ 687 mi
US$ 5,3 mi 1,91%
211.261
+2.350
+1% +US$ 59,1 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de GOOG
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,05 mi 1,81%
14.288
-20
-0,1% -US$ 7,15 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MU
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 4,94 mi 1,78%
4.284
-895
-17% -US$ 671 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de EFV
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
US$ 4,9 mi 1,76%
64.031
-12.095
-16% -US$ 937 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AGX
8
Argan
AGX
US$ 4,85 bi
US$ 4,6 mi 1,65%
5.756
-1.710
-23% -US$ 1,14 mi
2025 Q1
5 trimestres
ícone de FNDE
9
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
US$ 4,31 mi 1,55%
108.584
+19.574
+22% +US$ 792 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWO
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 4,17 mi 1,5%
10.574
-1.113
-10% -US$ 406 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWF
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 4,06 mi 1,46%
32.702
-1.866
-5% -US$ 225 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVW
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 4,02 mi 1,44%
29.223
-288
-1% -US$ 38 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GOOGL
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,89 mi 1,4%
10.895
+106
+1% +US$ 38,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de LRCX
14
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
US$ 3,87 mi 1,39%
8.926
+60
+0,7% +US$ 18,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,58 mi 1,29%
9.590
-573
-6% -US$ 232 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
16
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 3,45 mi 1,24%
14.464
+173
+1% +US$ 43,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVLU
17
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,48 bi
US$ 3,35 mi 1,2%
80.106
-2.588
-3% -US$ 109 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FNDF
18
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
US$ 3,22 mi 1,16%
61.082
+10.631
+21% +US$ 559 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWD
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 3,07 mi 1,1%
12.660
-147
-1% -US$ 34,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 2,99 mi 1,08%
7.919
-352
-4% -US$ 141 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VWO
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 2,83 mi 1,02%
47.458
+10.807
+29% +US$ 635 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHV
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 2,49 mi 0,89%
71.423
-4.860
-6% -US$ 160 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ROKU
23
Roku
ROKU
US$ 23 bi
US$ 2,39 mi 0,86%
17.292
+13.157
+318% +US$ 1,6 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CHRD
24
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
US$ 2,27 mi 0,82%
19.876
+13.382
+206% +US$ 1,81 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TSM
25
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 2,26 mi 0,81%
4.733
-304
-6% -US$ 123 mil
2024 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio AUM de US$ 278 mi 69,83% Retorno est. (1 ano)
GK
Graney & King Latham, New York AUM de US$ 278 mi 20,47% Retorno est. (1 ano)
EWP
Equity Wealth Partners Independence, Missouri AUM de US$ 278 mi 19,74% Retorno est. (1 ano)
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio AUM de US$ 278 mi 22,01% Retorno est. (1 ano)
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California AUM de US$ 278 mi 122,34% Retorno est. (1 ano)
FAM
Fearnley Asset Management Oslo AUM de US$ 278 mi
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland AUM de US$ 278 mi 29,66% Retorno est. (1 ano)
FFG
Forum Finance Group Geneva AUM de US$ 278 mi

Revisão da carteira de Custom Index Systems no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Custom Index Systems detinha 543 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 21% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.

Custom Index Systems alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 289 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.

  • A maior compra de Custom Index Systems no T2 2026 foi Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
  • Custom Index Systems foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
  • A maior redução de Custom Index Systems em T2 2026 foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
  • Custom Index Systems encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI BIC ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
  • As dez maiores posições de Custom Index Systems representam 23% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
  • Custom Index Systems abriu 289 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Custom Index Systems subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Custom Index Systems referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.