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CIS
Custom Index Systems Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
57,09%
Retorno est. (1 ano)
41,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,22%
Retorno est. (1 ano)
+41,79%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 16,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,05%
Posição
543
Nova
289
Aumentada
99
Reduzida
125
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 892 mil |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$ 835 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+US$ 1,34 mi |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$ 1,14 mi |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 937 mil |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+US$ 790 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,65% |
| 2 | Tecnologia | 24,27% |
| 3 | Bens industriais | 9,04% |
| 4 | Financeiro | 6,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
US$ 148 bi
| US$ 1,29 mi | 0,47% |
2.027
-27
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Dover
DOV
US$ 28 bi
| US$ 1,29 mi | 0,47% |
5.770
-30
| -0,5% | -US$ 6,54 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
Franklin Templeton
BEN
US$ 16,4 bi
| US$ 1,26 mi | 0,45% |
37.888
-1.963
| -5% | -US$ 58,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 14,1 bi
| US$ 1,23 mi | 0,44% |
20.835
+153
| +0,7% | +US$ 8,59 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 1,21 mi | 0,43% |
3.684
-7
| -0,2% | -US$ 2,17 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Ryder
R
US$ 10,7 bi
| US$ 1,16 mi | 0,42% |
4.415
+1.851
| +72% | +US$ 452 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Simon Property Group
SPG
US$ 69,8 bi
| US$ 1,15 mi | 0,41% |
5.120
-172
| -3% | -US$ 35,4 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$ 2,88 bi
| US$ 1,14 mi | 0,41% |
12.224
+683
| +6% | +US$ 58,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Eastern Bankshares
EBC
US$ 5,17 bi
| US$ 1,14 mi | 0,41% |
51.424
+1.045
| +2% | +US$ 21,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
US$ 3,91 bi
| US$ 1,12 mi | 0,4% |
10.690
+2.335
| +28% | +US$ 236 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Brunswick
BC
US$ 4,82 bi
| US$ 1,12 mi | 0,4% |
13.236
+3.035
| +30% | +US$ 243 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 13 bi
| US$ 1,09 mi | 0,39% |
21.109
+286
| +1% | +US$ 15 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,77 bi
| US$ 1,06 mi | 0,38% |
14.074
-9.317
| -40% | -US$ 698 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
CBRE Group
CBRE
US$ 37,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,38% |
7.856
-224
| -3% | -US$ 30,9 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
AutoNation
AN
US$ 5,6 bi
| US$ 1,05 mi | 0,38% |
5.677
-230
| -4% | -US$ 45 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 70,2 bi
| US$ 1,05 mi | 0,38% |
1.604
+7
| +0,4% | +US$ 3,82 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Sea Limited
SE
US$ 46,9 bi
| US$ 1,02 mi | 0,37% |
10.683
-860
| -7% | -US$ 75,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
MKS Inc
MKSI
US$ 14,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,37% |
2.295
+901
| +65% | +US$ 282 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 1,01 mi | 0,36% |
14.169
+34
| +0,2% | +US$ 2,99 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Clean Harbors
CLH
US$ 16,3 bi
| US$ 1,01 mi | 0,36% |
3.379
-41
| -1% | -US$ 12,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 925 bi
| US$ 1,01 mi | 0,36% |
1.732
-33
| -2% | -US$ 13,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Howmet Aerospace
HWM
US$ 82,1 bi
| US$ 997 mil | 0,36% |
3.707
-82
| -2% | -US$ 21,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
Walmart Inc
WMT
US$ 962 bi
| US$ 987 mil | 0,35% |
8.713
+17
| +0,2% | +US$ 2,11 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Curtiss-Wright
CW
US$ 18,3 bi
| US$ 986 mil | 0,35% |
1.301
+1
| +0,1% | +US$ 733 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 970 mil | 0,35% |
8.566
-45
| -0,5% | -US$ 4,88 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Custom Index Systems no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Custom Index Systems detinha 543 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 21% em relação a US$ 230 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Custom Index Systems alocou US$ 16,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 289 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- A maior compra de Custom Index Systems no T2 2026 foi Hewlett Packard: 42.055 ações no valor de US$ 1,9 mi.
- Custom Index Systems foi quem mais aumentou sua posição em Chord Energy no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,81 mi.
- A maior redução de Custom Index Systems em T2 2026 foi em Argan, com um corte estimado de US$ 1,14 mi.
- Custom Index Systems encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI BIC ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,34 mi.
- As dez maiores posições de Custom Index Systems representam 23% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Custom Index Systems abriu 289 novas posições e encerrou 21 em T2 2026.
- O valor da carteira de Custom Index Systems subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Custom Index Systems referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.