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CIS
Custom Index Systems Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
57.09%
Rendimiento estimado a 1 año
41.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+41.79%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 48.7 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.05%
Posición
543
Nuevas
289
Aumentadas
99
Reducidas
125
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.81 M |
| 2 |
Roku
ROKU
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+USD 892 k |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 835 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI BIC ETF
BKF
|
+USD 1.34 M |
| 2 |
Argan
AGX
|
+USD 1.14 M |
| 3 |
AppFolio
APPF
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 937 k |
| 5 |
Amcor
AMCR
|
+USD 790 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.65% |
| 2 | Tecnología | 24.27% |
| 3 | Industriales | 9.04% |
| 4 | Finanzas | 6.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
USD 148 mil M
| USD 1.29 M | 0.47% |
2,027
-27
| -1% | -USD 13.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Dover
DOV
USD 28 mil M
| USD 1.29 M | 0.47% |
5,770
-30
| -0.5% | -USD 6.54 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
Franklin Templeton
BEN
USD 16.4 mil M
| USD 1.26 M | 0.45% |
37,888
-1,963
| -5% | -USD 58.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
54
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 14.1 mil M
| USD 1.23 M | 0.44% |
20,835
+153
| +0.7% | +USD 8.59 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 1.21 M | 0.43% |
3,684
-7
| -0.2% | -USD 2.17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 1.16 M | 0.42% |
4,415
+1,851
| +72% | +USD 452 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
57
Simon Property Group
SPG
USD 69.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.41% |
5,120
-172
| -3% | -USD 35.4 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
58
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2882 M
| USD 1.14 M | 0.41% |
12,224
+683
| +6% | +USD 58.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
59
Eastern Bankshares
EBC
USD 5174 M
| USD 1.14 M | 0.41% |
51,424
+1,045
| +2% | +USD 21.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3911 M
| USD 1.12 M | 0.4% |
10,690
+2,335
| +28% | +USD 236 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
Brunswick
BC
USD 4818 M
| USD 1.12 M | 0.4% |
13,236
+3,035
| +30% | +USD 243 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
62
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 13 mil M
| USD 1.09 M | 0.39% |
21,109
+286
| +1% | +USD 15 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
63
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7766 M
| USD 1.06 M | 0.38% |
14,074
-9,317
| -40% | -USD 698 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
64
CBRE Group
CBRE
USD 37.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.38% |
7,856
-224
| -3% | -USD 30.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
65
AutoNation
AN
USD 5599 M
| USD 1.05 M | 0.38% |
5,677
-230
| -4% | -USD 45 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
66
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 70.2 mil M
| USD 1.05 M | 0.38% |
1,604
+7
| +0.4% | +USD 3.82 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
67
Sea Limited
SE
USD 46.9 mil M
| USD 1.02 M | 0.37% |
10,683
-860
| -7% | -USD 75.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 1.02 M | 0.37% |
2,295
+901
| +65% | +USD 282 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
Netflix
NFLX
USD 258 mil M
| USD 1.01 M | 0.36% |
14,169
+34
| +0.2% | +USD 2.99 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Clean Harbors
CLH
USD 16.3 mil M
| USD 1.01 M | 0.36% |
3,379
-41
| -1% | -USD 12.1 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
71
Advanced Micro Devices
AMD
USD 925 mil M
| USD 1.01 M | 0.36% |
1,732
-33
| -2% | -USD 13.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Howmet Aerospace
HWM
USD 82.1 mil M
| USD 997 k | 0.36% |
3,707
-82
| -2% | -USD 21.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
73
Walmart Inc
WMT
USD 962 mil M
| USD 987 k | 0.35% |
8,713
+17
| +0.2% | +USD 2.11 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
74
Curtiss-Wright
CW
USD 18.3 mil M
| USD 986 k | 0.35% |
1,301
+1
| +0.1% | +USD 733 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
75
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 970 k | 0.35% |
8,566
-45
| -0.5% | -USD 4.88 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Custom Index Systems en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Custom Index Systems mantenía 543 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 21% frente a los USD 230 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Custom Index Systems destinó USD 16.8 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 289 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Hewlett Packard: 42,055 acciones con un valor de USD 1.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Argan, por un valor estimado de USD 1.14 M.
- La mayor compra de Custom Index Systems en T2 2026 fue Hewlett Packard: 42,055 acciones por un valor de USD 1.9 M.
- Custom Index Systems fue quien más aumentó su posición en Chord Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.81 M.
- La mayor reducción de Custom Index Systems durante T2 2026 fue en Argan, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Custom Index Systems cerró por completo su posición en iShares MSCI BIC ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.34 M.
- Las diez principales posiciones de Custom Index Systems representan 23% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Custom Index Systems abrió 289 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Custom Index Systems aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Custom Index Systems correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.