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SI
Shaker Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
35.92%
Rendimiento estimado a 1 año
69.83%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+41.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+69.83%
Rendimiento estimado a 3 años
+205.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+243.37%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,956.83%
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 58.5 M
(+27%)
Flujo de capital
+USD 4.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.24%
Posición
103
Nuevas
21
Aumentadas
21
Reducidas
34
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 2.82 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+USD 2.24 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 2.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Insulet
PODD
|
+USD 3.89 M |
| 2 |
Argan
AGX
|
+USD 3.67 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 3.23 M |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+USD 2.84 M |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 2.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 41.78% |
| 2 | Finanzas | 17.61% |
| 3 | Varios | 11.3% |
| 4 | Industriales | 9.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Axos Financial
AX
USD 5001 M
| USD 34.7 M | 12.47% |
356,376
-12,336
| -3% | -USD 1.11 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 17 M | 6.1% |
14,705
-1,987
| -12% | -USD 1.49 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 15.2 M | 5.45% |
75,720
+11,040
| +17% | +USD 2.27 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.4 M | 4.11% |
31,974
-233
| -0.7% | -USD 83.9 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 11.4 M | 4.09% |
23,829
-181
| -0.8% | -USD 73.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 11.3 M | 4.05% |
29,839
-185
| -0.6% | -USD 74.2 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.84 M | 3.18% |
30,553
-274
| -0.9% | -USD 78.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iRadimed
IRMD
USD 1129 M
| USD 7.8 M | 2.8% |
81,641
+21,601
| +36% | +USD 1.97 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.64 M | 2.75% |
32,048
+8,306
| +35% | +USD 2.08 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 6.25 M | 2.25% |
39,501
+1,037
| +3% | +USD 140 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 5.54 M | 1.99% |
60,762
+14,864
| +32% | +USD 1.33 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.01 M | 1.8% |
4,175
+2,175
| +109% | +USD 2.22 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 4.92 M | 1.77% |
11,361
+9,288
| +448% | +USD 2.82 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 4.86 M | 1.75% |
28,584
-215
| -0.7% | -USD 33.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 4.8 M | 1.73% |
6,642
+3,865
| +139% | +USD 1.78 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.71 M | 1.69% |
12,627
-5,332
| -30% | -USD 2.16 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 4.65 M | 1.67% |
13,895
-99
| -0.7% | -USD 31.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 4.5 M | 1.62% |
2,271
-24
| -1% | -USD 43.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 4.32 M | 1.55% |
26,894
-185
| -0.7% | -USD 27.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.77 M | 1.35% |
70,976
+35,612
| +101% | +USD 2.04 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.66 M | 1.32% |
3,620
-23
| -0.6% | -USD 22.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.66 M | 1.31% |
8,584
-62
| -0.7% | -USD 25 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 3.6 M | 1.29% |
23,442
-160
| -0.7% | -USD 18.5 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 3.49 M | 1.25% |
16,683
-122
| -0.7% | -USD 24.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 3.31 M | 1.19% |
4,161
-3,155
| -43% | -USD 2.54 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
GK
EWP
CIS
FAM
YWS
OF
SWM
FFG
Revisión del portafolio de Shaker Investments en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shaker Investments mantenía 103 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 27% frente a los USD 220 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Shaker Investments muestra 21 nuevos, Aumentaron 21, 34 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seagate: 3,199 acciones con un valor de USD 3.09 M. La mayor venta fue Insulet, por un valor estimado de USD 3.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 42% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Shaker Investments en T2 2026 fue Seagate: 3,199 acciones por un valor de USD 3.09 M.
- Shaker Investments fue quien más aumentó su posición en Lam Research durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
- La mayor reducción de Shaker Investments durante T2 2026 fue en Casey's General Stores, con un recorte estimado de USD 2.54 M.
- Shaker Investments cerró por completo su posición en Insulet en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.89 M.
- Las diez principales posiciones de Shaker Investments representan 47% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Shaker Investments abrió 21 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shaker Investments aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Shaker Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 15 jul 2026.