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SI
Shaker Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 278 mi
Giro
35,92%
Retorno est. (1 ano)
69,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+41,41%
Retorno est. (1 ano)
+69,83%
Retorno est. (3 anos)
+205,46%
Retorno est. (5 anos)
+243,37%
Retorno est. (10 anos)
+1.956,83%
AUM
US$ 278 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 58,5 mi
(+27%)
Fluxo de capital
+US$ 4,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,24%
Posição
103
Nova
21
Aumentada
21
Reduzida
34
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,82 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 2,44 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$ 2,24 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Insulet
PODD
|
+US$ 3,89 mi |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$ 3,67 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 3,23 mi |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$ 2,84 mi |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 2,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 41,78% |
| 2 | Financeiro | 17,61% |
| 3 | Diversos | 11,3% |
| 4 | Industriais | 9,96% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Axos Financial
AX
US$ 5 bi
| US$ 34,7 mi | 12,47% |
356.376
-12.336
| -3% | -US$ 1,11 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 17 mi | 6,1% |
14.705
-1.987
| -12% | -US$ 1,49 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 15,2 mi | 5,45% |
75.720
+11.040
| +17% | +US$ 2,27 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,4 mi | 4,11% |
31.974
-233
| -0,7% | -US$ 83,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
5
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 11,4 mi | 4,09% |
23.829
-181
| -0,8% | -US$ 73,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 11,3 mi | 4,05% |
29.839
-185
| -0,6% | -US$ 74,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,84 mi | 3,18% |
30.553
-274
| -0,9% | -US$ 78,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iRadimed
IRMD
US$ 1,13 bi
| US$ 7,8 mi | 2,8% |
81.641
+21.601
| +36% | +US$ 1,97 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,64 mi | 2,75% |
32.048
+8.306
| +35% | +US$ 2,08 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 6,25 mi | 2,25% |
39.501
+1.037
| +3% | +US$ 140 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 5,54 mi | 1,99% |
60.762
+14.864
| +32% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,01 mi | 1,8% |
4.175
+2.175
| +109% | +US$ 2,22 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,92 mi | 1,77% |
11.361
+9.288
| +448% | +US$ 2,82 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 4,86 mi | 1,75% |
28.584
-215
| -0,7% | -US$ 33,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,8 mi | 1,73% |
6.642
+3.865
| +139% | +US$ 1,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,71 mi | 1,69% |
12.627
-5.332
| -30% | -US$ 2,16 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 4,65 mi | 1,67% |
13.895
-99
| -0,7% | -US$ 31,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Comfort Systems
FIX
US$ 50,6 bi
| US$ 4,5 mi | 1,62% |
2.271
-24
| -1% | -US$ 43,5 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Wintrust Financial
WTFC
US$ 9,7 bi
| US$ 4,32 mi | 1,55% |
26.894
-185
| -0,7% | -US$ 27,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,77 mi | 1,35% |
70.976
+35.612
| +101% | +US$ 2,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,66 mi | 1,32% |
3.620
-23
| -0,6% | -US$ 22,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 3,66 mi | 1,31% |
8.584
-62
| -0,7% | -US$ 25 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 3,6 mi | 1,29% |
23.442
-160
| -0,7% | -US$ 18,5 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 3,49 mi | 1,25% |
16.683
-122
| -0,7% | -US$ 24,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 3,31 mi | 1,19% |
4.161
-3.155
| -43% | -US$ 2,54 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Shaker Investments no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shaker Investments detinha 103 posições avaliadas em US$ 278 mi, alta de 27% em relação a US$ 220 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Shaker Investments mostra 21 novas, 21 aumentaram, 34 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seagate: 3.199 ações no valor de US$ 3,09 mi. A maior venda foi de Insulet, estimada em US$ 3,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 42% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
- A maior compra de Shaker Investments no T2 2026 foi Seagate: 3.199 ações no valor de US$ 3,09 mi.
- Shaker Investments foi quem mais aumentou sua posição em Lam Research no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior redução de Shaker Investments em T2 2026 foi em Casey's General Stores, com um corte estimado de US$ 2,54 mi.
- Shaker Investments encerrou totalmente sua posição em Insulet no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,89 mi.
- As dez maiores posições de Shaker Investments representam 47% de sua carteira de US$ 278 mi no T2 2026.
- Shaker Investments abriu 21 novas posições e encerrou 16 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shaker Investments subiu 27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 278 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shaker Investments referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.