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BWG
Beta Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
18,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,9%
Retorno est. (3 anos)
+45,36%
Retorno est. (5 anos)
+35,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,73%
Posição
119
Nova
7
Aumentada
62
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 886 mil |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$ 680 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,68% |
| 2 | Tecnologia | 6,06% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,26% |
| 5 | Financeiro | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GMO International Quality ETF
QLTI
US$ 279 mi
| US$ 18,7 mi | 7,01% |
691.497
+20.868
| +3% | +US$ 547 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 18,3 mi | 6,87% |
691.099
+33.560
| +5% | +US$ 886 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF
SPVM
US$ 137 mi
| US$ 12,9 mi | 4,84% |
173.484
+1.360
| +0,8% | +US$ 97,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,8 mi | 4,42% |
94.529
-1.835
| -2% | -US$ 219 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 10,5 mi | 3,96% |
96.700
+254
| +0,3% | +US$ 27,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,35 bi
| US$ 9,8 mi | 3,67% |
530.202
+4.275
| +0,8% | +US$ 76,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
7
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
US$ 215 mi
| US$ 9,6 mi | 3,6% |
210.210
+15.490
| +8% | +US$ 727 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF
GTPE
US$ 29,7 mi
| US$ 8,56 mi | 3,21% |
138.412
-1.291
| -0,9% | -US$ 74,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
US$ 666 mi
| US$ 8,33 mi | 3,12% |
241.038
-20.485
| -8% | -US$ 680 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 276 mi
| US$ 8,05 mi | 3,02% |
97.439
-5.400
| -5% | -US$ 415 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 8,02 mi | 3,01% |
77.859
+5.508
| +8% | +US$ 586 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 7,66 mi | 2,87% |
78.018
-1.814
| -2% | -US$ 179 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
| US$ 7,28 mi | 2,73% |
225.853
+2.931
| +1% | +US$ 101 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,58 mi | 2,47% |
8.808
-22
| -0,2% | -US$ 16 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
15
JPMorgan Realty Income ETF
JPRE
US$ 464 mi
| US$ 6,31 mi | 2,37% |
120.874
-99
| -0,1% | -US$ 5,11 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,9 bi
| US$ 5,65 mi | 2,12% |
192.621
+4.501
| +2% | +US$ 141 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 10,6 bi
| US$ 5,63 mi | 2,11% |
84.547
+7.328
| +9% | +US$ 492 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 4,67 mi | 1,75% |
41.247
+35.142
| +576% | +US$ 4,36 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 4,17 mi | 1,56% |
7.980
-4
| -0,1% | -US$ 2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,97 mi | 1,49% |
13.716
+1.245
| +10% | +US$ 356 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,95 mi | 1,48% |
11.176
+10
| +0,1% | +US$ 3,57 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$ 6,8 bi
| US$ 3,74 mi | 1,4% |
224.187
-3.266
| -1% | -US$ 55,5 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 3,27 mi | 1,23% |
33.958
+49
| +0,1% | +US$ 4,72 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,5 mi | 0,94% |
25.949
-1.159
| -4% | -US$ 111 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 2,5 mi | 0,94% |
50.721
-464
| -0,9% | -US$ 21,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Beta Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beta Wealth Group detinha 119 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 10% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beta Wealth Group mostra 7 novas, 62 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 1,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Beta Wealth Group no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Beta Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,36 mi.
- A maior redução de Beta Wealth Group em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Beta Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 293 mil.
- As dez maiores posições de Beta Wealth Group representam 44% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Beta Wealth Group abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beta Wealth Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.