Estamos no ar no !
Saiba mais
Beta Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 267 mi
Giro
10,08%
Retorno est. (1 ano)
18,9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+18,9%
Retorno est. (3 anos)
+45,36%
Retorno est. (5 anos)
+35,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 267 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 24,9 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 7,18 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,73%
Posição
119
Nova
7
Aumentada
62
Reduzida
35
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 4,36 mi |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$ 886 mil |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 842 mil |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$ 727 mil |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 628 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$ 680 mil |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 415 mil |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 293 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,68% |
| 2 | Tecnologia | 6,06% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,58% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,26% |
| 5 | Financeiro | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 592 mil | 0,22% |
5.982
-64
| -1% | -US$ 6,33 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
77
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 815 mi
| US$ 591 mil | 0,22% |
6.245
-1.737
| -22% | -US$ 156 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 578 mil | 0,22% |
6.583
-147
| -2% | -US$ 12,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
79
Charles Schwab
SCHW
US$ 157 bi
| US$ 555 mil | 0,21% |
6.010
+101
| +2% | +US$ 9,21 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
80
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 554 mil | 0,21% |
6.707
+202
| +3% | +US$ 16,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
81
Palantir
PLTR
US$ 473 bi
| US$ 537 mil | 0,2% |
+4.600
| Nova | +US$ 628 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 533 mil | 0,2% |
1.410
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
83
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 528 mil | 0,2% |
7.400
+600
| +9% | +US$ 52,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
84
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
US$ 31,4 mi
| US$ 525 mil | 0,2% |
8.710
+137
| +2% | +US$ 8,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 522 mil | 0,2% |
9.657
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
86
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 512 mil | 0,19% |
7.100
+200
| +3% | +US$ 14,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
87
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 510 mil | 0,19% |
5.303
+200
| +4% | +US$ 20,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
88
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,23 bi
| US$ 501 mil | 0,19% |
10.355
+1.042
| +11% | +US$ 50,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
89
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 476 mil | 0,18% |
2.508
+901
| +56% | +US$ 165 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
90
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,06 bi
| US$ 458 mil | 0,17% |
6.966
+51
| +0,7% | +US$ 3,27 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 454 mil | 0,17% |
5.007
+502
| +11% | +US$ 45,8 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
92
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 453 mil | 0,17% |
2.034
-27
| -1% | -US$ 6 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
93
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 441 mil | 0,17% |
1.233
+200
| +19% | +US$ 72 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
94
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 435 mil | 0,16% |
5.556
+436
| +9% | +US$ 35,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
95
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 424 mil | 0,16% |
7.327
+104
| +1% | +US$ 6,27 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
96
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,27 bi
| US$ 421 mil | 0,16% |
10.172
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
97
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 438 mi
| US$ 398 mil | 0,15% |
4.645
+11
| +0,2% | +US$ 876 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
98
Valero Energy
VLO
US$ 121 bi
| US$ 393 mil | 0,15% |
+1.510
| Nova | +US$ 372 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,4 bi
| US$ 365 mil | 0,14% |
2.689
+117
| +5% | +US$ 16,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
100
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 354 mil | 0,13% |
610
-3.790
| -86% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SSA
Revisão da carteira de Beta Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Beta Wealth Group detinha 119 posições avaliadas em US$ 267 mi, alta de 10% em relação a US$ 242 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Beta Wealth Group mostra 7 novas, 62 aumentaram, 35 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi. A maior venda foi de Advanced Micro Devices, estimada em US$ 1,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Beta Wealth Group no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Beta Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,36 mi.
- A maior redução de Beta Wealth Group em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Beta Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 293 mil.
- As dez maiores posições de Beta Wealth Group representam 44% de sua carteira de US$ 267 mi no T2 2026.
- Beta Wealth Group abriu 7 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Beta Wealth Group subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 267 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.