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Beta Wealth Group

Beta Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,73 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
62
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+4,36 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+886.108 $
3
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+841.570 $
4
FEMS-Symbol
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
+727.206 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+627.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,55 Mio. $
2
LSVD-Symbol
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
+679.860 $
3
DEXC-Symbol
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
+414.771 $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+398.981 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+293.220 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,68 %
2 Technologie 6,06 %
3 Basiskonsumgüter 2,58 %
4 Kommunikationsdienste 2,26 %
5 Finanzwesen 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
76
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
592.098 $ 0,22 %
5.982
-64
-1 % -6.332 $
2025 Q3
3 Quartale
REZ-Symbol
77
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
806 Mio. $
591.353 $ 0,22 %
6.245
-1.737
-22 % -156.147 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYM-Symbol
78
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
578.470 $ 0,22 %
6.583
-147
-2 % -12.541 $
2020 Q4
22 Quartale
SCHW-Symbol
79
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
554.539 $ 0,21 %
6.010
+101
+2 % +9.211 $
2024 Q1
9 Quartale
WFC-Symbol
80
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
554.238 $ 0,21 %
6.707
+202
+3 % +16.234 $
2025 Q1
5 Quartale
PLTR-Symbol
81
Palantir
PLTR
463 Mrd. $
536.682 $ 0,2 %
+4.600
Neu +627.505 $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
82
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
532.635 $ 0,2 %
1.410
– –
2024 Q3
7 Quartale
NFLX-Symbol
83
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
528.360 $ 0,2 %
7.400
+600
+9 % +52.841 $
2025 Q4
2 Quartale
LDEM-Symbol
84
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
LDEM
32,2 Mio. $
525.389 $ 0,2 %
8.710
+137
+2 % +8.401 $
2025 Q2
4 Quartale
DFIV-Symbol
85
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
521.671 $ 0,2 %
9.657
– –
2022 Q3
15 Quartale
UBER-Symbol
86
Uber
UBER
141 Mrd. $
512.336 $ 0,19 %
7.100
+200
+3 % +14.665 $
2026 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
87
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
510.437 $ 0,19 %
5.303
+200
+4 % +20.389 $
2020 Q4
22 Quartale
DFNM-Symbol
88
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,21 Mrd. $
500.509 $ 0,19 %
10.355
+1.042
+11 % +50.251 $
2023 Q1
13 Quartale
RTX-Symbol
89
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
475.844 $ 0,18 %
2.508
+901
+56 % +165.239 $
2025 Q3
3 Quartale
CGW-Symbol
90
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,05 Mrd. $
457.867 $ 0,17 %
6.966
+51
+0,7 % +3.268 $
2025 Q2
4 Quartale
ABT-Symbol
91
Abbott
ABT
177 Mrd. $
454.365 $ 0,17 %
5.007
+502
+11 % +45.820 $
2023 Q3
11 Quartale
WM-Symbol
92
Waste Management
WM
92,6 Mrd. $
453.339 $ 0,17 %
2.034
-27
-1 % -6.005 $
2021 Q1
21 Quartale
GOOGL-Symbol
93
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
440.628 $ 0,17 %
1.233
+200
+19 % +71.993 $
2024 Q2
8 Quartale
MDT-Symbol
94
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
434.648 $ 0,16 %
5.556
+436
+9 % +35.172 $
2021 Q2
20 Quartale
MDLZ-Symbol
95
Mondelez International
MDLZ
81,7 Mrd. $
423.770 $ 0,16 %
7.327
+104
+1 % +6.266 $
2020 Q4
22 Quartale
IDV-Symbol
96
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
421.433 $ 0,16 %
10.172
– –
2025 Q3
3 Quartale
AVXC-Symbol
97
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
447 Mio. $
397.836 $ 0,15 %
4.645
+11
+0,2 % +876 $
2026 Q1
1 Quartal
VLO-Symbol
98
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
393.294 $ 0,15 %
+1.510
Neu +371.787 $
2026 Q2
0 Quartale
DD-Symbol
99
DuPont de Nemours
DD
18 Mrd. $
364.736 $ 0,14 %
2.689
+117
+5 % +16.612 $
2022 Q1
17 Quartale
AMD-Symbol
100
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
354.355 $ 0,13 %
610
-3.790
-86 % -1,55 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1 2 3
4
5

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FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Element Wealth
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Guidance Group
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Johnson & White Wealth Management
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Compass Financial Services
Compass Financial Services West Des Moines, Iowa 268 Mio. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beta Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 119 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beta Wealth Group für Q2 2026 weist 7 neu, 62 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Beta Wealth Group im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Beta Wealth Group hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beta Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Beta Wealth Group hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.220 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beta Wealth Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Beta Wealth Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beta Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .