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BWG

Beta Wealth Group Portfolio-Positionen

AUM 267 Mio. $ Umschlag 10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
267 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss
+7,18 Mio. $
Kapitalfluss %
2,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,73 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
62
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+4,36 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+886.108 $
3
SOXL-Symbol
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+841.570 $
4
FEMS-Symbol
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
+727.206 $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+627.505 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,55 Mio. $
2
LSVD-Symbol
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
+679.860 $
3
DEXC-Symbol
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
+414.771 $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+398.981 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+293.220 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,68 %
2 Technologie 6,06 %
3 Basiskonsumgüter 2,58 %
4 Kommunikationsdienste 2,26 %
5 Finanzwesen 1,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EAGG-Symbol
26
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,86 %
48.289
+195
+0,4 % +9.241 $
2025 Q2
4 Quartale
USDX-Symbol
27
SGI Enhanced Core ETF
USDX
296 Mio. $
2,15 Mio. $ 0,81 %
84.291
-1.702
-2 % -43.808 $
2025 Q3
3 Quartale
PTY-Symbol
28
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,38 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,79 %
174.777
-1.944
-1 % -23.328 $
2026 Q1
1 Quartal
VSGX-Symbol
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,74 %
24.092
+94
+0,4 % +7.457 $
2025 Q2
4 Quartale
GPIQ-Symbol
30
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,07 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,73 %
32.893
-7.102
-18 % -398.981 $
2025 Q3
3 Quartale
CGMM-Symbol
31
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,46 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,73 %
58.683
– –
2025 Q1
5 Quartale
SIHY-Symbol
32
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
146 Mio. $
1,89 Mio. $ 0,71 %
41.495
-2.689
-6 % -121.929 $
2025 Q3
3 Quartale
JPIB-Symbol
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,69 %
37.998
-1.969
-5 % -94.706 $
2025 Q3
3 Quartale
DIVP-Symbol
34
Cullen Enhanced Equity Income ETF
DIVP
63 Mio. $
1,82 Mio. $ 0,68 %
67.665
-8.095
-11 % -214.958 $
2025 Q3
3 Quartale
CGNG-Symbol
35
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,68 %
48.113
-2.487
-5 % -88.223 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
36
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,65 %
8.657
-700
-7 % -143.924 $
2023 Q2
12 Quartale
AMZN-Symbol
37
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,73 Mio. $ 0,65 %
7.248
+1.217
+20 % +305.477 $
2021 Q1
21 Quartale
QCOM-Symbol
38
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,64 %
9.178
+301
+3 % +56.287 $
2021 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
39
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,66 Mio. $ 0,62 %
4.439
+187
+4 % +75.660 $
2013 Q4
50 Quartale
NOW-Symbol
40
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,59 %
15.750
+895
+6 % +88.613 $
2021 Q2
20 Quartale
SOXL-Symbol
41
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
17,6 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,5 %
+5.000
Neu +841.570 $
2026 Q2
0 Quartale
FMF-Symbol
42
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
285 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,49 %
26.142
-1.806
-6 % -92.579 $
2025 Q3
3 Quartale
JMUB-Symbol
43
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,48 %
25.233
-2.389
-9 % -120.274 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,44 %
9.924
+298
+3 % +31.165 $
2023 Q2
12 Quartale
USMV-Symbol
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,44 %
12.026
-173
-1 % -16.418 $
2025 Q3
3 Quartale
JPST-Symbol
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,43 %
22.855
+7.632
+50 % +385.506 $
2025 Q1
5 Quartale
GSY-Symbol
47
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,43 %
23.014
+7.559
+49 % +379.209 $
2025 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,42 %
4.683
+2
+0 % +459 $
2025 Q3
3 Quartale
ANET-Symbol
49
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,41 %
6.400
+200
+3 % +31.415 $
2024 Q4
6 Quartale
TJX-Symbol
50
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,39 %
6.804
+202
+3 % +31.938 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HBS
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FF Advisors Manhattan Beach, California 267 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Element Wealth Ridgeland, Mississippi 267 Mio. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGG
Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 267 Mio. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWWM
Johnson & White Wealth Management York, Pennsylvania 267 Mio. $ AUM 28,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HMS Capital Management Nashville, Tennessee 267 Mio. $ AUM 44,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beta Wealth Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 119 Positionen im Wert von 267 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Beta Wealth Group für Q2 2026 weist 7 neu, 62 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Advanced Micro Devices mit einem geschätzten Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Beta Wealth Group im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF: 5.000 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Beta Wealth Group hat seine Position in Walmart Inc in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Beta Wealth Group im Q2 2026 entfiel auf Advanced Micro Devices und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Beta Wealth Group hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.220 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Beta Wealth Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 267 Mio. $ aus.
  • Beta Wealth Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beta Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 267 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .