Beta Wealth Groups PIMCO Dynamic Income Fund PDI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beta Wealth Group Aktiendetails zu PDI Fondsaktivität für PDI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,74 Mio. $	Verkaufen	224.187 -3.266	-1 %	-55.515 $	1,4 %	22
2026 Q1	3,89 Mio. $	Verkaufen	227.453 -1.909	-0,8 %	-34.371 $	1,61 %	18
2025 Q4	4,06 Mio. $	Verkaufen	229.362 -97.252	-30 %	-1,78 Mio. $	1,63 %	20
2025 Q3	6,47 Mio. $	Verkaufen	326.614 -20.300	-6 %	-393.684 $	2,55 %	14
2025 Q2	6,58 Mio. $	Kaufen	346.914 +58.832	+20 %	+1,09 Mio. $	2,41 %	12
2025 Q1	5,7 Mio. $	Kaufen	288.082 +80.748	+39 %	+1,57 Mio. $	2,05 %	15
2024 Q4	3,8 Mio. $	Kaufen	207.334 +1.694	+0,8 %	+32.908 $	1,68 %	19
2024 Q3	4,17 Mio. $	Kaufen	205.640 +5.528	+3 %	+105.938 $	1,88 %	17
2024 Q2	3,76 Mio. $	Verkaufen	200.112 -2.728	-1 %	-52.209 $	1,78 %	18
2024 Q1	3,91 Mio. $	Verkaufen	202.840 -18.511	-8 %	-351.718 $	1,9 %	18
2023 Q4	3,97 Mio. $	Kaufen	221.351 +142.553	+181 %	+2,45 Mio. $	2,08 %	15
2023 Q3	1,36 Mio. $	Kaufen	78.798 +4.712	+6 %	+86.809 $	0,81 %	32
2023 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	74.086 +3.626	+5 %	+65.972 $	0,8 %	33
2023 Q1	1,27 Mio. $	Kaufen	70.460 +11.730	+20 %	+229.713 $	0,73 %	37
2022 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	58.730 -6.101	-9 %	-119.733 $	0,73 %	36
2022 Q3	1,26 Mio. $	Verkaufen	64.831 -1.894	-3 %	-39.859 $	0,9 %	34
2022 Q2	1,39 Mio. $	Kaufen	66.725 +7.213	+12 %	+159.994 $	0,93 %	34
2022 Q1	1,45 Mio. $	Kaufen	59.512 +2.432	+4 %	+59.804 $	0,97 %	30
2021 Q4	1,52 Mio. $	Halten	57.080	–	–	1,09 %	29
2021 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	57.080 +2.197	+4 %	+61.644 $	1,09 %	29
2021 Q2	1,58 Mio. $	Kaufen	54.883 +735	+1 %	+21.223 $	1,1 %	30
2021 Q1	1,52 Mio. $	Verkaufen	54.148 -7.230	-12 %	-196.838 $	1,11 %	28
2020 Q4	1,62 Mio. $	Kaufen	+61.378	Neu	+1,57 Mio. $	1,39 %	21
2014 Q1	294.000 $	Verkaufen	9.700 -1.800	-16 %	-54.627 $	3,43 %	13
2013 Q4	335.000 $	Kaufen	+11.500	Neu	+336.592 $	4,25 %	8

Weitere Fonds mit PDI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PDI-Position von Beta Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Beta Wealth Group verringerte seine Beteiligung an PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) im Q2 2026 um 1,4 %, verkaufte schätzungsweise 55.515 $ und hielt danach 224.187 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Die Position macht 1,4 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in PDI und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 6,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds PDI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beta Wealth Group 224.187 Aktien von PIMCO Dynamic Income Fund im Wert von 3,74 Mio. $.
Beta Wealth Group verkaufte 3.266 Aktien von PIMCO Dynamic Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 55.515 $.
PIMCO Dynamic Income Fund machte in Q2 2026 1,4 % des Portfolios von Beta Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 22.
Beta Wealth Group meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in PIMCO Dynamic Income Fund und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von Beta Wealth Group in PIMCO Dynamic Income Fund erreichte im Q2 2025 mit 6,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Dynamic Income Fund.

Auf Grundlage der von Beta Wealth Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .