de Beta Wealth Group PIMCO Dynamic Income Fund PDI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Beta Wealth Group Detalles de la acción PDI Actividad de fondos de PDI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.74 M	Vender	224,187 -3,266	-1%	-USD 55.5 k	1.4%	22
2026 Q1	USD 3.89 M	Vender	227,453 -1,909	-0.8%	-USD 34.4 k	1.61%	18
2025 Q4	USD 4.06 M	Vender	229,362 -97,252	-30%	-USD 1.78 M	1.63%	20
2025 Q3	USD 6.47 M	Vender	326,614 -20,300	-6%	-USD 394 k	2.55%	14
2025 Q2	USD 6.58 M	Comprar	346,914 +58,832	+20%	+USD 1.09 M	2.41%	12
2025 Q1	USD 5.7 M	Comprar	288,082 +80,748	+39%	+USD 1.57 M	2.05%	15
2024 Q4	USD 3.8 M	Comprar	207,334 +1,694	+0.8%	+USD 32.9 k	1.68%	19
2024 Q3	USD 4.17 M	Comprar	205,640 +5,528	+3%	+USD 106 k	1.88%	17
2024 Q2	USD 3.76 M	Vender	200,112 -2,728	-1%	-USD 52.2 k	1.78%	18
2024 Q1	USD 3.91 M	Vender	202,840 -18,511	-8%	-USD 352 k	1.9%	18
2023 Q4	USD 3.97 M	Comprar	221,351 +142,553	+181%	+USD 2.45 M	2.08%	15
2023 Q3	USD 1.36 M	Comprar	78,798 +4,712	+6%	+USD 86.8 k	0.81%	32
2023 Q2	USD 1.39 M	Comprar	74,086 +3,626	+5%	+USD 66 k	0.8%	33
2023 Q1	USD 1.27 M	Comprar	70,460 +11,730	+20%	+USD 230 k	0.73%	37
2022 Q4	USD 1.09 M	Vender	58,730 -6,101	-9%	-USD 120 k	0.73%	36
2022 Q3	USD 1.26 M	Vender	64,831 -1,894	-3%	-USD 39.9 k	0.9%	34
2022 Q2	USD 1.39 M	Comprar	66,725 +7,213	+12%	+USD 160 k	0.93%	34
2022 Q1	USD 1.45 M	Comprar	59,512 +2,432	+4%	+USD 59.8 k	0.97%	30
2021 Q4	USD 1.52 M	Mantener	57,080	–	–	1.09%	29
2021 Q3	USD 1.52 M	Comprar	57,080 +2,197	+4%	+USD 61.6 k	1.09%	29
2021 Q2	USD 1.58 M	Comprar	54,883 +735	+1%	+USD 21.2 k	1.1%	30
2021 Q1	USD 1.52 M	Vender	54,148 -7,230	-12%	-USD 197 k	1.11%	28
2020 Q4	USD 1.62 M	Comprar	+61,378	Nuevas	+USD 1.57 M	1.39%	21
2014 Q1	USD 294 k	Vender	9,700 -1,800	-16%	-USD 54.6 k	3.43%	13
2013 Q4	USD 335 k	Comprar	+11,500	Nuevas	+USD 337 k	4.25%	8

Otros fondos que tienen PDI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Beta Wealth Group en PDI: resumen de T2 2026

Beta Wealth Group redujo su participación en PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) en 1.4% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 55.5 k, y conservó 224,187 acciones valuadas en USD 3.74 M. La posición representa 1.4% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en PDI en T4 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.58 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 376 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PDI.

Al cierre de T2 2026, Beta Wealth Group tenía 224,187 acciones de PIMCO Dynamic Income Fund con un valor de USD 3.74 M.
Beta Wealth Group vendió 3,266 acciones de PIMCO Dynamic Income Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 55.5 k.
PIMCO Dynamic Income Fund representó 1.4% de la cartera de Beta Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 22.
Beta Wealth Group reportó por primera vez una posición en PIMCO Dynamic Income Fund en T4 2013 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
La posición de Beta Wealth Group en PIMCO Dynamic Income Fund alcanzó su máximo de USD 6.58 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 376 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PIMCO Dynamic Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Beta Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.