de Beta Wealth Group PIMCO Dynamic Income Fund PDI Histórico de posições em ações

Carteira de Beta Wealth Group Detalhes da ação PDI Atividade dos fundos em PDI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 3,74 mi	Vender	224.187 -3.266	-1%	-US$ 55,5 mil	1,4%	22
2026 Q1	US$ 3,89 mi	Vender	227.453 -1.909	-0,8%	-US$ 34,4 mil	1,61%	18
2025 Q4	US$ 4,06 mi	Vender	229.362 -97.252	-30%	-US$ 1,78 mi	1,63%	20
2025 Q3	US$ 6,47 mi	Vender	326.614 -20.300	-6%	-US$ 394 mil	2,55%	14
2025 Q2	US$ 6,58 mi	Comprar	346.914 +58.832	+20%	+US$ 1,09 mi	2,41%	12
2025 Q1	US$ 5,7 mi	Comprar	288.082 +80.748	+39%	+US$ 1,57 mi	2,05%	15
2024 Q4	US$ 3,8 mi	Comprar	207.334 +1.694	+0,8%	+US$ 32,9 mil	1,68%	19
2024 Q3	US$ 4,17 mi	Comprar	205.640 +5.528	+3%	+US$ 106 mil	1,88%	17
2024 Q2	US$ 3,76 mi	Vender	200.112 -2.728	-1%	-US$ 52,2 mil	1,78%	18
2024 Q1	US$ 3,91 mi	Vender	202.840 -18.511	-8%	-US$ 352 mil	1,9%	18
2023 Q4	US$ 3,97 mi	Comprar	221.351 +142.553	+181%	+US$ 2,45 mi	2,08%	15
2023 Q3	US$ 1,36 mi	Comprar	78.798 +4.712	+6%	+US$ 86,8 mil	0,81%	32
2023 Q2	US$ 1,39 mi	Comprar	74.086 +3.626	+5%	+US$ 66 mil	0,8%	33
2023 Q1	US$ 1,27 mi	Comprar	70.460 +11.730	+20%	+US$ 230 mil	0,73%	37
2022 Q4	US$ 1,09 mi	Vender	58.730 -6.101	-9%	-US$ 120 mil	0,73%	36
2022 Q3	US$ 1,26 mi	Vender	64.831 -1.894	-3%	-US$ 39,9 mil	0,9%	34
2022 Q2	US$ 1,39 mi	Comprar	66.725 +7.213	+12%	+US$ 160 mil	0,93%	34
2022 Q1	US$ 1,45 mi	Comprar	59.512 +2.432	+4%	+US$ 59,8 mil	0,97%	30
2021 Q4	US$ 1,52 mi	Manter	57.080	–	–	1,09%	29
2021 Q3	US$ 1,52 mi	Comprar	57.080 +2.197	+4%	+US$ 61,6 mil	1,09%	29
2021 Q2	US$ 1,58 mi	Comprar	54.883 +735	+1%	+US$ 21,2 mil	1,1%	30
2021 Q1	US$ 1,52 mi	Vender	54.148 -7.230	-12%	-US$ 197 mil	1,11%	28
2020 Q4	US$ 1,62 mi	Comprar	+61.378	Nova	+US$ 1,57 mi	1,39%	21
2014 Q1	US$ 294 mil	Vender	9.700 -1.800	-16%	-US$ 54,6 mil	3,43%	13
2013 Q4	US$ 335 mil	Comprar	+11.500	Nova	+US$ 337 mil	4,25%	8

Outros fundos que detêm PDI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cohen & Steers New York AUM de US$ 63,2 bi 17,15% Retorno est. (1 ano)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 5,83 bi 32,38% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beta Wealth Group em PDI no T2 2026

Beta Wealth Group reduziu sua participação em PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) em 1,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 55,5 mil e ficando com 224.187 ações avaliadas em US$ 3,74 mi. A posição representa 1,4% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em PDI no T4 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,58 mi em T2 2025. 376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PDI no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Beta Wealth Group detinha 224.187 ações de PIMCO Dynamic Income Fund, no valor de US$ 3,74 mi.
Beta Wealth Group vendeu 3.266 ações de PIMCO Dynamic Income Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 55,5 mil.
PIMCO Dynamic Income Fund representou 1,4% da carteira de Beta Wealth Group em T2 2026, sua posição nº 22.
Beta Wealth Group informou pela primeira vez uma posição em PIMCO Dynamic Income Fund no T4 2013 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de PIMCO Dynamic Income Fund de Beta Wealth Group atingiu o pico de US$ 6,58 mi em T2 2025.
376 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham PIMCO Dynamic Income Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beta Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.