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Beta Wealth Group 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
10.08%
1年估算報酬率
18.9%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.99%
1年估算報酬率
+18.9%
3年估算報酬率
+45.36%
5年估算報酬率
+35.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$2493萬
(+10%)
資金流向
+US$718萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.73%
持股
119
新
7
增持
62
減碼
35
已平倉
5
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$436萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$88.6萬 |
| 3 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$84.2萬 |
| 4 |
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
|
+US$72.7萬 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$62.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$155萬 |
| 2 |
LSV Disciplined Value ETF
LSVD
|
+US$68萬 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$41.5萬 |
| 4 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$29.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.68% |
| 2 | 資訊科技 | 6.06% |
| 3 | 必需消費品 | 2.58% |
| 4 | 通訊服務 | 2.26% |
| 5 | 金融 | 1.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51億
| US$229萬 | 0.86% |
48,289
+195
| +0.4% | +US$9,241 |
2025 Q2
4個季度
|
|
27
SGI Enhanced Core ETF
USDX
US$2.93億
| US$215萬 | 0.81% |
84,291
-1,702
| -2% | -US$4.38萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
28
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
US$23.8億
| US$210萬 | 0.79% |
174,777
-1,944
| -1% | -US$2.33萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
29
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65億
| US$198萬 | 0.74% |
24,092
+94
| +0.4% | +US$7,457 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
30
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
US$61.5億
| US$195萬 | 0.73% |
32,893
-7,102
| -18% | -US$39.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
31
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$34.9億
| US$193萬 | 0.73% |
58,683
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
32
Harbor Ares Systematic High Yield ETF
SIHY
US$1.35億
| US$189萬 | 0.71% |
41,495
-2,689
| -6% | -US$12.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
33
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$23.1億
| US$184萬 | 0.69% |
37,998
-1,969
| -5% | -US$9.47萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Cullen Enhanced Equity Income ETF
DIVP
US$6281萬
| US$182萬 | 0.68% |
67,665
-8,095
| -11% | -US$21.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
35
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.3億
| US$180萬 | 0.68% |
48,113
-2,487
| -5% | -US$8.82萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
36
NVIDIA
NVDA
US$4.94兆
| US$173萬 | 0.65% |
8,657
-700
| -7% | -US$14.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
37
Amazon
AMZN
US$2.6兆
| US$173萬 | 0.65% |
7,248
+1,217
| +20% | +US$30.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$170萬 | 0.64% |
9,178
+301
| +3% | +US$5.63萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$166萬 | 0.62% |
4,439
+187
| +4% | +US$7.57萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
40
ServiceNow
NOW
US$1091億
| US$156萬 | 0.59% |
15,750
+895
| +6% | +US$8.86萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
41
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$173億
| US$133萬 | 0.5% |
+5,000
| 新 | +US$84.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
42
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
US$2.95億
| US$131萬 | 0.49% |
26,142
-1,806
| -6% | -US$9.26萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
43
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88.9億
| US$128萬 | 0.48% |
25,233
-2,389
| -9% | -US$12萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
44
Cisco
CSCO
US$4120億
| US$117萬 | 0.44% |
9,924
+298
| +3% | +US$3.12萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
45
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241億
| US$116萬 | 0.44% |
12,026
-173
| -1% | -US$1.64萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
46
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429億
| US$116萬 | 0.43% |
22,855
+7,632
| +50% | +US$38.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
47
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40億
| US$115萬 | 0.43% |
23,014
+7,559
| +49% | +US$37.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1160億
| US$111萬 | 0.42% |
4,683
+2
| +0% | +US$459 |
2025 Q3
3個季度
|
|
49
Arista Networks
ANET
US$2130億
| US$109萬 | 0.41% |
6,400
+200
| +3% | +US$3.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
50
TJX Companies
TJX
US$1543億
| US$103萬 | 0.39% |
6,804
+202
| +3% | +US$3.19萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
SSA
Beta Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Beta Wealth Group持有119個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.42億增加10%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Beta Wealth Group的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加62檔、減碼35檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共5,000股，價值US$133萬。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$155萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和必需消費品。
- Beta Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF：共買進5,000股，價值US$133萬。
- Beta Wealth Group在2026年第2季增持Walmart Inc的幅度最大，估計增加US$436萬。
- Beta Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$155萬。
- Beta Wealth Group於2026年第2季完全出清State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$29.3萬。
- 在2026年第2季，Beta Wealth Group的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占44%。
- Beta Wealth Group在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Beta Wealth Group的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.67億。
根據Beta Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。