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JWWM
Johnson & White Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
11.02%
1年估算報酬率
28.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.94%
1年估算報酬率
+28.91%
3年估算報酬率
+76.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
+US$3099萬
(+13%)
資金流向
+US$776萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.88%
持股
118
新
12
增持
62
減碼
39
已平倉
1
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$194萬 |
| 2 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$128萬 |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$44.1萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$43.4萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$37.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$37.6萬 |
| 2 |
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
|
+US$27.2萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$25萬 |
| 4 |
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
|
+US$19萬 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$17.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.97% |
| 2 | 科技 | 13.5% |
| 3 | 金融 | 3.57% |
| 4 | 醫療保健 | 3.08% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$2969萬 | 11.11% |
392,494
+4,635
| +1% | +US$34.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26億
| US$1486萬 | 5.56% |
266,421
+2,126
| +0.8% | +US$10.8萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
US$7.9億
| US$1231萬 | 4.61% |
314,557
+5,345
| +2% | +US$20.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$1230萬 | 4.6% |
463,895
+48,324
| +12% | +US$128萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$1175萬 | 4.39% |
283,503
+10,065
| +4% | +US$44.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1056萬 | 3.95% |
333,090
+7,920
| +2% | +US$25.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$913萬 | 3.41% |
120,428
+2,607
| +2% | +US$19.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6億
| US$858萬 | 3.21% |
307,636
+3,729
| +1% | +US$10.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$854萬 | 3.19% |
176,355
+4,297
| +2% | +US$20.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$763萬 | 2.85% |
38,110
-1,215
| -3% | -US$25萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$738萬 | 2.76% |
136,615
+888
| +0.7% | +US$4.62萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$615萬 | 2.3% |
50,271
+1,334
| +3% | +US$15.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$584萬 | 2.19% |
20,189
+751
| +4% | +US$21.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
14
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.27億
| US$561萬 | 2.1% |
162,526
-5,077
| -3% | -US$17.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$505萬 | 1.89% |
13,374
-939
| -7% | -US$37.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$451萬 | 1.69% |
7,762
+4,734
| +156% | +US$194萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$450萬 | 1.68% |
29,564
-776
| -3% | -US$11.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
US$6456萬
| US$435萬 | 1.63% |
137,191
+9,479
| +7% | +US$29.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$399萬 | 1.49% |
41,527
-474
| -1% | -US$4.57萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6億
| US$355萬 | 1.33% |
47,405
-1,329
| -3% | -US$9.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$322萬 | 1.21% |
31,030
+2,066
| +7% | +US$21.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$293萬 | 1.1% |
31,411
+385
| +1% | +US$3.57萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$257萬 | 0.96% |
7,866
-76
| -1% | -US$2.36萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$240萬 | 0.9% |
6,425
+926
| +17% | +US$37.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$240萬 | 0.9% |
10,052
+398
| +4% | +US$10萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
HCM
FGG
CFS
EW
FA
WSIB
SSW
NEPPG
Johnson & White Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Johnson & White Wealth Management持有118個部位，價值US$2.67億，較前一季的US$2.36億增加13%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Johnson & White Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加62檔、減碼39檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tesla：共1,091股，價值US$45.9萬。 最大的一筆賣出是Broadcom，估計金額為US$37.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的74%，其次為科技和金融。
- Johnson & White Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Tesla：共買進1,091股，價值US$45.9萬。
- Johnson & White Wealth Management在2026年第2季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$194萬。
- Johnson & White Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$37.6萬。
- Johnson & White Wealth Management於2026年第2季完全出清Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund，估計賣出金額為US$27.2萬。
- 在2026年第2季，Johnson & White Wealth Management的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占47%。
- Johnson & White Wealth Management在2026年第2季新增了12個部位，並平倉1個部位。
- Johnson & White Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.67億。
根據Johnson & White Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。