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JWWM

Johnson & White Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 267 M Rotación 11.02%
Rendimiento estimado a 1 año 28.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+76.5%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 31 M
Flujo de capital
+USD 7.76 M
Flujo de capital %
2.9%
10 principales posiciones (%)
46.88%
Posición
118
Nuevas
12
Aumentadas
62
Reducidas
39
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 1.94 M
2
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 1.28 M
3
icono de IDV
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+USD 441 k
4
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 434 k
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 375 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 376 k
2
icono de NQP
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
+USD 272 k
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 250 k
4
icono de EDV
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
+USD 190 k
5
icono de IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
+USD 178 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 70.97%
2 Tecnología 13.5%
3 Finanzas 3.57%
4 Atención médica 3.08%
5 Consumo discrecional 2.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PXF
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
USD 29.7 M 11.11%
392,494
+4,635
+1% +USD 348 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de PRFZ
2
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2603 M
USD 14.9 M 5.56%
266,421
+2,126
+0.8% +USD 108 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de HMOP
3
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
USD 12.3 M 4.61%
314,557
+5,345
+2% +USD 209 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de PYLD
4
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
USD 12.3 M 4.6%
463,895
+48,324
+12% +USD 1.28 M
2025 Q1
5 trimestres
icono de IDV
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
USD 11.7 M 4.39%
283,503
+10,065
+4% +USD 441 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHD
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 10.6 M 3.95%
333,090
+7,920
+2% +USD 251 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de DGRO
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 9.13 M 3.41%
120,428
+2,607
+2% +USD 192 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de PXH
8
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
USD 2060 M
USD 8.58 M 3.21%
307,636
+3,729
+1% +USD 106 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de BNDX
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 8.54 M 3.19%
176,355
+4,297
+2% +USD 207 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de NVDA
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.63 M 2.85%
38,110
-1,215
-3% -USD 250 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de PRF
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
USD 7.38 M 2.76%
136,615
+888
+0.7% +USD 46.2 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de SPGP
12
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
USD 6.15 M 2.3%
50,271
+1,334
+3% +USD 157 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 5.84 M 2.19%
20,189
+751
+4% +USD 215 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IDLV
14
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 327 M
USD 5.61 M 2.1%
162,526
-5,077
-3% -USD 178 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AVGO
15
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 5.05 M 1.89%
13,374
-939
-7% -USD 376 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de AMD
16
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 4.51 M 1.69%
7,762
+4,734
+156% +USD 1.94 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de SDY
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 4.5 M 1.68%
29,564
-776
-3% -USD 116 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de OVF
18
Overlay Shares Foreign Equity ETF
OVF
USD 64.6 M
USD 4.35 M 1.63%
137,191
+9,479
+7% +USD 298 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de QEFA
19
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
USD 3.99 M 1.49%
41,527
-474
-1% -USD 45.7 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de SPLV
20
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
USD 3.55 M 1.33%
47,405
-1,329
-3% -USD 97.9 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de EFA
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 3.22 M 1.21%
31,030
+2,066
+7% +USD 212 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VIGI
22
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 2.93 M 1.1%
31,411
+385
+1% +USD 35.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.57 M 0.96%
7,866
-76
-1% -USD 23.6 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.4 M 0.9%
6,425
+926
+17% +USD 375 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.4 M 0.9%
10,052
+398
+4% +USD 100 k
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4 5

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SSW
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NEPPG
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Revisión del portafolio de Johnson & White Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Johnson & White Wealth Management mantenía 118 posiciones por un valor de USD 267 M, un aumento de 13% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Johnson & White Wealth Management muestra 12 nuevos, Aumentaron 62, 39 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tesla: 1,091 acciones con un valor de USD 459 k. La mayor venta fue Broadcom, por un valor estimado de USD 376 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Johnson & White Wealth Management en T2 2026 fue Tesla: 1,091 acciones por un valor de USD 459 k.
  • Johnson & White Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.94 M.
  • La mayor reducción de Johnson & White Wealth Management durante T2 2026 fue en Broadcom, con un recorte estimado de USD 376 k.
  • Johnson & White Wealth Management cerró por completo su posición en Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 272 k.
  • Las diez principales posiciones de Johnson & White Wealth Management representan 47% de su cartera de USD 267 M en T2 2026.
  • Johnson & White Wealth Management abrió 12 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Johnson & White Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 267 M.

Según el Informe 13F de Johnson & White Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.