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AWM
AAF Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 271 M
Rotación
18.03%
Rendimiento estimado a 1 año
24.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 271 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.3 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 1.77 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.98%
Posición
61
Nuevas
7
Aumentadas
11
Reducidas
33
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 269 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 228 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 188 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 10.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.7 M |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.46 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.22% |
| 2 | Tecnología | 4.25% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.67% |
| 4 | Finanzas | 0.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 60.9 M | 22.46% |
81,307
-5,085
| -6% | -USD 3.7 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 38.3 M | 14.11% |
175,562
-8,613
| -5% | -USD 1.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 36.4 M | 13.42% |
408,779
-1,343
| -0.3% | -USD 119 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 29.7 M | 10.95% |
97,959
-8,667
| -8% | -USD 2.46 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 23.7 M | 8.74% |
241,414
-127
| -0.1% | -USD 12.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13 M | 4.78% |
167,957
-24,562
| -13% | -USD 1.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 11 M | 4.07% |
+183,135
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 9.33 M | 3.44% |
+117,528
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.9 M | 2.17% |
20,377
-55
| -0.3% | -USD 15.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.98 M | 1.84% |
51,604
-776
| -1% | -USD 74.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.05 M | 1.49% |
11,455
-2,836
| -20% | -USD 1.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
USD 8622 M
| USD 2.23 M | 0.82% |
53,242
-150
| -0.3% | -USD 6.08 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.81 M | 0.67% |
14,598
+386
| +3% | +USD 46.5 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.79 M | 0.66% |
2,397
-66
| -3% | -USD 47.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.74 M | 0.64% |
4,876
+79
| +2% | +USD 28.4 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.62 M | 0.6% |
20,165
-15,111
| -43% | -USD 1.17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.56 M | 0.58% |
10,538
-582
| -5% | -USD 79.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.44 M | 0.53% |
2,563
-22
| -0.9% | -USD 13.5 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 1.44 M | 0.53% |
64,662
-3,069
| -5% | -USD 69.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.41 M | 0.52% |
3,776
+48
| +1% | +USD 19.4 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.2 M | 0.44% |
5,995
+222
| +4% | +USD 45.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 1.15 M | 0.43% |
2,413
+24
| +1% | +USD 9.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.13 M | 0.42% |
4,761
-114
| -2% | -USD 28.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 1.06 M | 0.39% |
12,320
-760
| -6% | -USD 63.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 933 k | 0.34% |
1,865
-7
| -0.4% | -USD 3.36 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ESC
OGF
APIM
BWM
LRIC
MCM
AAG
IWS
Revisión del portafolio de AAF Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AAF Wealth Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 271 M, un aumento de 11% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de AAF Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 11, 33 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 183,135 acciones con un valor de USD 11 M. La mayor venta fue SPDR Gold Trust, por un valor estimado de USD 10.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de AAF Wealth Management en T2 2026 fue Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 183,135 acciones por un valor de USD 11 M.
- AAF Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 46.5 k.
- La mayor reducción de AAF Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 3.7 M.
- AAF Wealth Management cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.2 M.
- Las diez principales posiciones de AAF Wealth Management representan 86% de su cartera de USD 271 M en T2 2026.
- AAF Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AAF Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 271 M.
Según el Informe 13F de AAF Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.