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AWM
AAF Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.71億
週轉率
18.03%
1年估算報酬率
24.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.72%
1年估算報酬率
+24.26%
3年估算報酬率
+65.83%
5年估算報酬率
+66.04%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$2733萬
(+11%)
資金流向
-US$177萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.98%
持股
61
新
7
增持
11
減碼
33
已平倉
4
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$1087萬 |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$1049萬 |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$26.9萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$22.8萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$18.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$1016萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$370萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$246萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$180萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$180萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.22% |
| 2 | 科技 | 4.25% |
| 3 | 通訊服務 | 2.67% |
| 4 | 金融 | 0.73% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6089萬 | 22.46% |
81,307
-5,085
| -6% | -US$370萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3826萬 | 14.11% |
175,562
-8,613
| -5% | -US$180萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$3639萬 | 13.42% |
408,779
-1,343
| -0.3% | -US$11.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2968萬 | 10.95% |
97,959
-8,667
| -8% | -US$246萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$2371萬 | 8.74% |
241,414
-127
| -0.1% | -US$1.26萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1295萬 | 4.78% |
167,957
-24,562
| -13% | -US$180萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
7
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1104萬 | 4.07% |
+183,135
| 新 | +US$1087萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$933萬 | 3.44% |
+117,528
| 新 | +US$1049萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$590萬 | 2.17% |
20,377
-55
| -0.3% | -US$1.57萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$498萬 | 1.84% |
51,604
-776
| -1% | -US$7.45萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$405萬 | 1.49% |
11,455
-2,836
| -20% | -US$101萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2億
| US$223萬 | 0.82% |
53,242
-150
| -0.3% | -US$6,084 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$181萬 | 0.67% |
14,598
+386
| +3% | +US$4.65萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$179萬 | 0.66% |
2,397
-66
| -3% | -US$4.78萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$174萬 | 0.64% |
4,876
+79
| +2% | +US$2.84萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$162萬 | 0.6% |
20,165
-15,111
| -43% | -US$117萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$156萬 | 0.58% |
10,538
-582
| -5% | -US$7.99萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$144萬 | 0.53% |
2,563
-22
| -0.9% | -US$1.35萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.79億
| US$144萬 | 0.53% |
64,662
-3,069
| -5% | -US$6.99萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$141萬 | 0.52% |
3,776
+48
| +1% | +US$1.94萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$120萬 | 0.44% |
5,995
+222
| +4% | +US$4.56萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$115萬 | 0.43% |
2,413
+24
| +1% | +US$9,739 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$113萬 | 0.42% |
4,761
-114
| -2% | -US$2.86萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$106萬 | 0.39% |
12,320
-760
| -6% | -US$6.39萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$93.3萬 | 0.34% |
1,865
-7
| -0.4% | -US$3,365 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
ESC
OGF
APIM
BWM
LRIC
MCM
AAG
IWS
AAF Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AAF Wealth Management持有61個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.44億增加11%。 其前十大持股占投資組合的86%。
AAF Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加11檔、減碼33檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P International Developed Momentum ETF：共183,135股，價值US$1104萬。 最大的一筆賣出是SPDR Gold Trust，估計金額為US$1016萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的92%，其次為科技和通訊服務。
- AAF Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P International Developed Momentum ETF：共買進183,135股，價值US$1104萬。
- AAF Wealth Management在2026年第2季增持iShares Russell 1000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$4.65萬。
- AAF Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$370萬。
- AAF Wealth Management於2026年第2季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$1016萬。
- 在2026年第2季，AAF Wealth Management的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占86%。
- AAF Wealth Management在2026年第2季新增了7個部位，並平倉4個部位。
- AAF Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.71億。
根據AAF Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。