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AWM
AAF Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
18,03%
Retorno est. (1 ano)
24,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,72%
Retorno est. (1 ano)
+24,26%
Retorno est. (3 anos)
+65,83%
Retorno est. (5 anos)
+66,04%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,3 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 1,77 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,98%
Posição
61
Nova
7
Aumentada
11
Reduzida
33
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 269 mil |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$ 228 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 188 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,7 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,46 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 1,8 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,22% |
| 2 | Tecnologia | 4,25% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,67% |
| 4 | Financeiro | 0,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 60,9 mi | 22,46% |
81.307
-5.085
| -6% | -US$ 3,7 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 38,3 mi | 14,11% |
175.562
-8.613
| -5% | -US$ 1,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 36,4 mi | 13,42% |
408.779
-1.343
| -0,3% | -US$ 119 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 29,7 mi | 10,95% |
97.959
-8.667
| -8% | -US$ 2,46 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 23,7 mi | 8,74% |
241.414
-127
| -0,1% | -US$ 12,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 13 mi | 4,78% |
167.957
-24.562
| -13% | -US$ 1,8 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 11 mi | 4,07% |
+183.135
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 9,33 mi | 3,44% |
+117.528
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,9 mi | 2,17% |
20.377
-55
| -0,3% | -US$ 15,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 4,98 mi | 1,84% |
51.604
-776
| -1% | -US$ 74,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 4,05 mi | 1,49% |
11.455
-2.836
| -20% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 2,23 mi | 0,82% |
53.242
-150
| -0,3% | -US$ 6,08 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 1,81 mi | 0,67% |
14.598
+386
| +3% | +US$ 46,5 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,79 mi | 0,66% |
2.397
-66
| -3% | -US$ 47,8 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,74 mi | 0,64% |
4.876
+79
| +2% | +US$ 28,4 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,62 mi | 0,6% |
20.165
-15.111
| -43% | -US$ 1,17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 1,56 mi | 0,58% |
10.538
-582
| -5% | -US$ 79,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,44 mi | 0,53% |
2.563
-22
| -0,9% | -US$ 13,5 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 879 mi
| US$ 1,44 mi | 0,53% |
64.662
-3.069
| -5% | -US$ 69,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,41 mi | 0,52% |
3.776
+48
| +1% | +US$ 19,4 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,2 mi | 0,44% |
5.995
+222
| +4% | +US$ 45,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,15 mi | 0,43% |
2.413
+24
| +1% | +US$ 9,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,13 mi | 0,42% |
4.761
-114
| -2% | -US$ 28,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 1,06 mi | 0,39% |
12.320
-760
| -6% | -US$ 63,9 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 933 mil | 0,34% |
1.865
-7
| -0,4% | -US$ 3,36 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de AAF Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, AAF Wealth Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 11% em relação a US$ 244 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de AAF Wealth Management mostra 7 novas, 11 aumentaram, 33 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 183.135 ações no valor de US$ 11 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de AAF Wealth Management no T2 2026 foi Invesco S&P International Developed Momentum ETF: 183.135 ações no valor de US$ 11 mi.
- AAF Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 46,5 mil.
- A maior redução de AAF Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 3,7 mi.
- AAF Wealth Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de AAF Wealth Management representam 86% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- AAF Wealth Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de AAF Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AAF Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 17 de jul. de 2026.